基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.142504-18 | 1.1425 | 0.02% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.103004-18 | 1.1030 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.953004-18 | 0.9530 | 0.42% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.193404-18 | 1.2704 | 0.14% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.172304-18 | 1.1449 | 0.14% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.974104-18 | 1.6047 | -0.16% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.280904-18 | 1.4189 | 0.24% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.033604-18 | 1.2542 | 0.38% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.276404-18 | 1.4214 | 0.24% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.031504-18 | 1.2523 | 0.38% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.149404-18 | 1.1000 | 0.03% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 1.990004-18 | 1.8939 | 0.19% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.911204-18 | 1.8045 | 0.18% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.567604-18 | 1.5174 | 0.19% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.515004-18 | 1.3837 | 0.18% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.203504-18 | 1.2035 | 0.08% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.131804-18 | 1.1318 | 0.07% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.655304-18 | 2.6553 | 0.63% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.555904-18 | 2.5559 | 0.64% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.897004-18 | 1.5276 | -0.16% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.273904-18 | 1.3239 | 0.10% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.197604-18 | 1.2476 | 0.11% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.685104-18 | 1.3821 | 1.86% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.448804-18 | 1.4488 | -0.69% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.400304-18 | 1.4003 | -0.69% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.989204-18 | 1.9892 | 0.24% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.966204-18 | 1.9662 | 0.24% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.095704-12 | 1.1777 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.079104-12 | 1.1611 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.064704-18 | 1.1207 | 0.04% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.068404-18 | 1.1094 | 0.03% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.805804-18 | 1.8058 | 1.75% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.730904-18 | 1.7309 | 1.75% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.763104-18 | 1.7631 | -0.06% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.693304-18 | 1.6933 | -0.06% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.189504-12 | 1.1935 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.178704-12 | 1.1827 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060804-18 | 1.2108 | 0.02% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.037604-18 | 1.1876 | 0.02% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.220704-18 | 1.2207 | 0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.197604-18 | 1.1976 | 0.03% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债A | 债券型-中短债 | 1.233804-18 | 1.2338 | 0.02% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债C | 债券型-中短债 | 1.212004-18 | 1.2120 | 0.02% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.273904-18 | 1.2739 | 0.06% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.028004-18 | 1.1390 | 0.00% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.024804-18 | 1.1348 | 0.00% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.427304-18 | 1.4273 | 0.19% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.411204-18 | 1.4112 | 0.20% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.051404-18 | 1.2014 | 0.02% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.152704-18 | 1.3450 | 0.06% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.134804-18 | 1.3255 | 0.07% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.199704-18 | 1.1997 | -0.01% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.181804-18 | 1.1818 | -0.02% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.208804-18 | 1.2088 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.139704-18 | 1.1397 | 0.03% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.710804-18 | 0.7108 | -0.22% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.692304-18 | 0.6923 | -0.23% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.498704-18 | 0.4987 | 0.30% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.490304-18 | 0.4903 | 0.29% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.057704-18 | 1.0577 | 0.09% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.044504-18 | 1.0445 | 0.09% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.137704-18 | 1.1377 | 0.18% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.121504-18 | 1.1215 | 0.18% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.901404-18 | 0.9014 | -0.12% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.883704-18 | 0.8837 | -0.12% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.983404-18 | 0.9834 | 0.12% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.970504-18 | 0.9705 | 0.12% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.981504-18 | 0.9815 | -0.40% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.965504-18 | 0.9655 | -0.39% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.581704-18 | 0.5817 | -0.09% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.574204-18 | 0.5742 | -0.09% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.218304-18 | 1.2183 | -0.09% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.198704-18 | 1.1987 | -0.09% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.841004-18 | 0.8410 | 0.37% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.815204-18 | 0.8152 | 0.37% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.673704-18 | 0.6737 | -0.66% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.662904-18 | 0.6629 | -0.67% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.142004-18 | 1.1420 | 0.05% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.133704-18 | 1.1337 | 0.04% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.949304-18 | 0.9493 | 0.76% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.933504-18 | 0.9335 | 0.76% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.920504-18 | 0.9205 | 0.05% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.898104-18 | 0.8981 | 0.06% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.507004-18 | 0.5070 | -0.06% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.498804-18 | 0.4988 | -0.06% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.910404-18 | 0.9104 | 0.15% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.898304-18 | 0.8983 | 0.14% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.469904-18 | 0.4699 | 1.38% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.465104-18 | 0.4651 | 1.37% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.704004-18 | 0.7040 | -1.30% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.695104-18 | 0.6951 | -1.31% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.629604-18 | 0.6296 | -0.05% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.622604-18 | 0.6226 | -0.05% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.077104-18 | 1.0771 | 0.02% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.071704-18 | 1.0717 | 0.02% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.661504-18 | 0.6615 | -0.02% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.653704-18 | 0.6537 | -0.02% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.758704-18 | 0.7587 | 0.04% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.752304-18 | 0.7523 | 0.05% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.819804-18 | 0.8198 | -0.17% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.810704-18 | 0.8107 | -0.17% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.942304-18 | 0.9423 | -0.24% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.933104-18 | 0.9331 | -0.26% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680904-18 | 0.6809 | 0.01% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.674204-18 | 0.6742 | 0.00% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037504-18 | 1.0375 | 0.03% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.039304-18 | 1.0393 | 0.02% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.026304-18 | 1.0263 | 0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.955304-18 | 0.9553 | -0.70% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.947904-18 | 0.9479 | -0.70% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.269204-18 | 1.2692 | 0.06% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.049704-18 | 1.0497 | 0.13% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.047204-18 | 1.0472 | 0.12% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.034004-18 | 1.0340 | 0.13% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.026404-18 | 1.0264 | 0.13% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.789404-18 | 0.7894 | 0.03% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.784104-18 | 0.7841 | 0.04% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.058504-18 | 1.0585 | 0.02% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.057204-18 | 1.0572 | 0.02% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041204-18 | 1.0462 | 0.08% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010604-18 | 1.0436 | 0.08% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.754204-18 | 0.7542 | -0.63% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.752104-18 | 0.7521 | -0.63% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.801704-18 | 0.8017 | -0.15% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.798404-18 | 0.7984 | -0.15% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008804-18 | 1.0088 | 0.03% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.008704-18 | 1.0087 | 0.03% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.010304-18 | 1.0173 | 0.03% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.016004-18 | 1.0160 | 0.04% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.860404-18 | 0.8604 | -0.60% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.858104-18 | 0.8581 | -0.60% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.903404-18 | 0.9034 | -0.15% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.902604-18 | 0.9026 | -0.17% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.184304-18 | 1.2333 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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