基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.144004-19 | 1.3470 | -0.87% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.358004-19 | 2.3480 | -2.02% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.109004-19 | 1.2150 | -0.89% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.421504-19 | 1.4215 | 0.01% | 开放申购 |
003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 混合型-偏债 | 1.169002-19 | 1.3100 | -0.17% | 暂停申购 |
003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 混合型-偏债 | 1.155002-19 | 1.2950 | -0.17% | 暂停申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.612704-19 | 1.7007 | -0.50% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.514204-19 | 1.5142 | 0.07% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.577804-19 | 0.5778 | -0.64% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.362804-19 | 2.8052 | -1.12% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.012404-19 | 1.2282 | 0.04% | 暂停申购 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.009404-19 | 1.2235 | 0.04% | 暂停申购 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.095304-19 | 1.1596 | 0.03% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.080004-19 | 1.1415 | 0.03% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.182004-19 | 1.1820 | -0.03% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.177604-19 | 1.1776 | -0.03% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.441904-19 | 1.4419 | -0.50% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.506904-19 | 1.5069 | 0.01% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.024204-19 | 1.1492 | -0.11% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.150904-19 | 1.1509 | -0.81% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231504-19 | 1.2315 | -1.44% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.215304-19 | 1.2153 | -1.44% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.108804-19 | 1.1088 | 0.27% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.610104-19 | 0.6101 | -1.05% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.572904-19 | 0.5729 | -1.05% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.814004-19 | 0.8140 | -1.32% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.694204-19 | 0.6942 | 0.04% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050004-19 | 1.2444 | 0.02% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044704-19 | 1.2387 | 0.02% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.697004-19 | 0.6970 | -1.55% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.627304-19 | 0.6273 | -2.01% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.620204-19 | 0.6202 | -2.02% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.908104-19 | 0.9081 | 0.03% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.562504-19 | 1.5625 | 0.03% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.580404-19 | 0.5804 | -1.43% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.574404-19 | 0.5744 | -1.41% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.906704-19 | 0.9067 | 0.17% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.897704-19 | 0.8977 | 0.16% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.955804-19 | 0.9558 | -0.23% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.951704-19 | 0.9517 | -0.23% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.497804-19 | 1.4978 | 0.07% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.688304-19 | 0.6883 | 0.03% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.329704-19 | 2.7862 | -1.12% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.798004-19 | 1.7980 | -0.28% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.572904-19 | 0.5729 | -0.64% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.644804-19 | 1.6448 | 0.12% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.089004-19 | 1.0890 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.027004-19 | 1.1880 | -0.77% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.999904-19 | 0.9999 | -0.06% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.992504-19 | 0.9925 | -0.06% | 开放申购 |
015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A | 债券型-长债 | 1.017804-19 | 1.0178 | 0.01% | 暂停申购 |
015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 1.010404-19 | 1.0104 | 0.01% | 暂停申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030604-19 | 1.0306 | 0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026304-19 | 1.0263 | 0.01% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.852304-19 | 0.8523 | -0.68% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.846004-19 | 0.8460 | -0.68% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.612904-19 | 0.6129 | -2.39% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.608604-19 | 0.6086 | -2.39% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.800504-19 | 0.8005 | -0.71% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.794904-19 | 0.7949 | -0.71% | 开放申购 |
015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038704-19 | 1.0387 | 0.00% | 暂停申购 |
015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.035204-19 | 1.0352 | 0.00% | 暂停申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.556104-19 | 0.5561 | -0.71% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.552304-19 | 0.5523 | -0.70% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.886104-19 | 0.8861 | -0.49% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.881404-19 | 0.8814 | -0.49% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.771304-19 | 0.7713 | -0.98% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.763604-19 | 0.7636 | -0.99% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.581004-19 | 0.5810 | -2.21% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.578104-19 | 0.5781 | -2.22% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.890404-19 | 0.8904 | -1.17% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.886604-19 | 0.8866 | -1.16% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030204-19 | 1.0302 | 0.04% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028004-19 | 1.0280 | 0.04% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.725804-19 | 0.7258 | -0.91% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.722604-19 | 0.7226 | -0.92% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.847704-19 | 0.8477 | -0.43% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.843704-19 | 0.8437 | -0.44% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030504-19 | 1.0305 | 0.01% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.019704-19 | 1.0257 | 0.02% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.638504-19 | 0.6385 | -2.19% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.636004-19 | 0.6360 | -2.20% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.810304-19 | 0.8103 | -2.07% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.807404-19 | 0.8074 | -2.06% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.498604-19 | 3.2326 | 0.08% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.705004-19 | 3.4975 | -0.80% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.466304-19 | 3.6335 | -1.02% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.808504-19 | 2.8428 | -1.06% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.658104-19 | 2.6741 | 0.12% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.094004-19 | 2.4970 | -0.73% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.045804-19 | 1.8275 | -0.10% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.098004-19 | 1.6620 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.804004-19 | 1.9540 | -0.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.494804-19 | 1.7240% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.560204-19 | 1.9680% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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