基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.025803-29 | 2.3698 | 0.15% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.815003-29 | 2.0280 | 1.45% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.237003-29 | 1.2370 | 0.32% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.229003-29 | 1.2290 | 0.24% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.551003-29 | 3.5510 | 1.20% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.077403-29 | 1.0774 | 0.01% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.077403-29 | 1.0774 | 0.01% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.732003-29 | 1.7320 | -0.80% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.032003-29 | 1.0320 | 0.58% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.146803-29 | 1.1468 | -0.45% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.659003-29 | 1.6590 | 1.65% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.608003-29 | 1.6080 | 1.58% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.356503-29 | 1.3565 | 0.67% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.498003-29 | 1.4980 | -1.64% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.077403-29 | 1.0774 | 0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.269003-29 | 1.2690 | 1.04% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.686003-29 | 1.9260 | 0.04% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.890003-29 | 2.0100 | 0.16% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.257503-29 | 2.3275 | 1.73% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.740003-29 | 1.9480 | 1.40% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.763003-29 | 1.0220 | 0.53% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.824303-29 | 1.8243 | 2.12% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.979703-29 | 0.9797 | -0.23% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.651003-29 | 1.6510 | 1.04% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.338403-29 | 1.4384 | 1.49% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.308203-29 | 1.4082 | 1.49% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.188003-29 | 1.1880 | 0.25% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.214003-29 | 1.2140 | 0.33% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.278603-29 | 1.3981 | 0.40% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.254403-29 | 1.3394 | 0.40% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.220003-29 | 1.6210 | -0.16% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.120003-29 | 1.4800 | -0.09% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.972903-29 | 1.4249 | 0.40% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.359003-29 | 1.3590 | 0.82% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.254003-29 | 1.2540 | 0.80% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.581403-29 | 1.5814 | 1.63% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.517603-29 | 1.5176 | 1.63% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.654903-29 | 1.6549 | 0.07% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.578503-29 | 1.5785 | 0.07% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.423903-29 | 1.4771 | 1.42% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.338303-29 | 1.3891 | 1.42% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.112803-29 | 1.2169 | 0.04% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.112203-29 | 1.1868 | 0.04% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.167003-29 | 1.5530 | 1.30% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.165003-29 | 1.5410 | 1.30% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.023903-29 | 1.2797 | 0.05% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.039003-29 | 1.2539 | 0.05% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.092603-29 | 1.3597 | 0.02% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.088103-29 | 1.3438 | 0.02% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.314503-29 | 1.3328 | 0.02% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.274803-29 | 1.2931 | 0.02% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.514403-29 | 1.5144 | 0.03% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.108403-29 | 1.2117 | 0.02% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.082903-29 | 1.1823 | 0.02% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050603-29 | 1.2681 | 0.01% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049603-29 | 1.2669 | 0.01% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.357303-29 | 1.3573 | 0.03% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.341403-29 | 1.6624 | 0.03% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.338103-29 | 1.3381 | 0.70% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.311003-29 | 1.3110 | 0.70% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.122603-29 | 1.3023 | 0.03% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.122103-29 | 1.2181 | 0.03% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.640403-29 | 1.6404 | 0.24% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.610003-29 | 1.6100 | 0.23% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.392503-29 | 1.3925 | 0.77% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.357103-29 | 1.3571 | 0.76% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.231303-29 | 1.2313 | 1.17% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.208003-29 | 1.2080 | 1.16% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.363403-29 | 1.3634 | 0.99% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.340503-29 | 1.3405 | 1.00% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.801003-29 | 1.8010 | 0.22% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.346903-29 | 2.3469 | 0.84% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.494003-29 | 1.4940 | 0.50% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.436103-29 | 1.4361 | 0.50% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.230703-29 | 1.2307 | 0.56% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.194503-29 | 1.1945 | 0.56% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.254403-29 | 1.2544 | 0.34% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.206003-29 | 1.2060 | 0.32% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.154303-29 | 1.2283 | 0.01% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.141503-29 | 1.2099 | 0.00% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.212903-29 | 1.2129 | 2.08% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.165203-29 | 1.1652 | 2.08% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.225003-29 | 1.2250 | 0.04% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.206103-29 | 1.2061 | 0.04% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.033703-29 | 1.2145 | 0.05% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.031103-29 | 1.2028 | 0.05% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.023203-29 | 1.1364 | 0.06% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.020103-29 | 1.1193 | 0.06% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.163403-29 | 1.1977 | 0.07% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.153903-29 | 1.1859 | 0.07% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.127003-29 | 1.2029 | 0.02% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.119303-29 | 1.1918 | 0.02% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.244603-29 | 1.2446 | 0.50% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.955603-29 | 1.2356 | 0.41% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.208303-29 | 1.2083 | 0.05% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.193303-29 | 1.1933 | 0.52% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.177103-29 | 1.1771 | 0.51% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.202203-29 | 2.2022 | 1.72% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.010003-29 | 1.1852 | 0.18% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.776103-29 | 0.7761 | 0.10% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.750003-29 | 0.7500 | 0.09% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.088303-29 | 1.0883 | 1.07% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.054603-29 | 1.0546 | 1.07% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.873103-29 | 1.8731 | 0.04% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.175503-29 | 1.2923 | 0.24% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.148303-29 | 1.2608 | 0.24% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.131303-29 | 1.1313 | 0.19% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.104003-29 | 1.1040 | 0.19% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.959103-29 | 0.9591 | -0.32% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.928603-29 | 0.9286 | -0.32% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.075403-29 | 1.1260 | 0.03% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.075403-29 | 1.1260 | 0.02% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.140503-29 | 1.1405 | 0.02% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.129003-29 | 1.1290 | 0.01% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.147303-29 | 1.1801 | -0.05% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.134303-29 | 1.1663 | -0.04% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.025003-29 | 1.0650 | 0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.024103-29 | 1.0641 | 0.00% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.619103-29 | 0.6191 | -0.82% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.600603-29 | 0.6006 | -0.83% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.570703-29 | 0.5707 | 0.76% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.554203-29 | 0.5542 | 0.76% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.131203-29 | 1.1312 | 0.21% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.113803-29 | 1.1138 | 0.22% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.096103-29 | 1.1521 | 0.06% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.075003-29 | 1.1310 | 0.07% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.539303-29 | 1.5393 | 0.03% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.907103-29 | 0.9071 | 1.11% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.881703-29 | 0.8817 | 1.10% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.052103-29 | 1.1645 | 0.03% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.171703-29 | 1.1717 | 1.01% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.141603-29 | 1.1416 | 1.01% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.518603-29 | 0.5186 | 1.99% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.504803-29 | 0.5048 | 1.98% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055103-29 | 1.0551 | 0.26% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040003-29 | 1.0400 | 0.25% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.430103-29 | 0.4301 | 0.19% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.874903-29 | 0.8749 | 1.16% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.852103-29 | 0.8521 | 1.16% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.036403-29 | 1.1955 | 0.28% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.036503-29 | 1.1814 | 0.28% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.953403-29 | 0.9534 | -0.04% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.936103-29 | 0.9361 | -0.05% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028303-29 | 1.0283 | 0.08% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015303-29 | 1.0153 | 0.08% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.357703-29 | 1.3577 | 0.03% | 限大额 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989203-29 | 0.9892 | 0.18% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978503-29 | 0.9785 | 0.18% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.633303-29 | 0.6333 | -0.19% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.618103-29 | 0.6181 | -0.18% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.588003-29 | 0.5880 | 0.14% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.573803-29 | 0.5738 | 0.16% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021903-29 | 1.0219 | 0.06% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010103-29 | 1.0101 | 0.06% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.491103-29 | 0.4911 | -0.91% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.480503-29 | 0.4805 | -0.89% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.098903-29 | 1.0989 | 0.31% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085703-29 | 1.0857 | 0.31% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.473903-29 | 0.4739 | 0.13% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.462903-29 | 0.4629 | 0.13% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.691303-29 | 0.6913 | 1.24% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.677203-29 | 0.6772 | 1.26% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002403-29 | 1.0024 | 0.07% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.991703-29 | 0.9917 | 0.07% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.754003-29 | 0.7540 | 0.37% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.745503-29 | 0.7455 | 0.38% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.562903-29 | 0.5629 | 0.16% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.551003-29 | 0.5510 | 0.16% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.573703-29 | 0.5737 | 0.14% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.567303-29 | 0.5673 | 0.14% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.642403-29 | 0.6424 | 1.97% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.629103-29 | 0.6291 | 1.96% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.551103-29 | 0.5511 | -0.07% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.604303-29 | 0.6043 | -0.82% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.592303-29 | 0.5923 | -0.80% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.581403-29 | 0.5814 | 0.69% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.568403-29 | 0.5684 | 0.69% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.090103-29 | 1.4064 | 0.48% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.081603-29 | 1.0816 | 0.02% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.075703-29 | 1.0757 | 0.02% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.948903-29 | 1.0339 | -0.20% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.401603-29 | 0.4016 | 0.05% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990403-29 | 0.9904 | 0.28% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981503-29 | 0.9815 | 0.29% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.107703-29 | 1.1077 | 0.02% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.993903-29 | 1.0092 | 0.14% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990403-29 | 1.0004 | 0.13% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.069703-29 | 1.0897 | 0.97% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.067503-29 | 1.0875 | 0.97% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.071103-29 | 1.0711 | 0.60% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.061103-29 | 1.0611 | 0.60% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.871603-29 | 0.8716 | 1.11% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.853003-29 | 0.8530 | 1.11% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.505303-28 | 0.5053 | 1.02% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.500603-28 | 0.5006 | 1.03% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.135303-29 | 1.1353 | 0.71% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.116203-29 | 1.1162 | 0.70% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020703-29 | 1.0207 | 0.27% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011203-29 | 1.0112 | 0.26% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.037403-29 | 1.0374 | 0.06% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.029103-29 | 1.0291 | 0.06% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.074603-29 | 1.0746 | 0.02% | 开放申购 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.068803-29 | 1.0688 | 0.03% | 开放申购 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.482403-29 | 0.4824 | 0.67% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.477503-29 | 0.4775 | 0.67% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.373003-29 | 0.3730 | -1.69% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.582403-29 | 0.5824 | 0.33% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.576403-29 | 0.5764 | 0.33% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.355703-29 | 1.3715 | 0.04% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.967903-29 | 0.9679 | -0.25% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.959003-29 | 0.9590 | -0.25% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.727903-29 | 0.7279 | 1.88% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.713903-29 | 0.7139 | 1.87% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.890903-29 | 1.8909 | 2.06% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.916403-29 | 0.9164 | 0.38% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.072403-29 | 1.0724 | 1.27% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.064703-29 | 1.0647 | 1.26% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.066903-29 | 1.0669 | 0.02% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.061603-29 | 1.0616 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.609203-29 | 0.6092 | 0.56% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.598903-29 | 0.5989 | 0.55% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.198203-29 | 1.1982 | 0.07% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.775803-29 | 0.7758 | 1.04% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.761603-29 | 0.7616 | 1.03% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.040203-29 | 1.1282 | 0.05% | 限大额 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.857103-29 | 0.8571 | 2.22% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.849703-29 | 0.8497 | 2.23% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.057503-29 | 1.0575 | 0.02% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.054703-29 | 1.0547 | 0.02% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.744303-29 | 0.7443 | -0.84% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.734303-29 | 0.7343 | -0.84% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.632803-29 | 0.6328 | 1.65% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.622403-29 | 0.6224 | 1.65% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.592503-29 | 0.5925 | 1.58% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.584603-29 | 0.5846 | 1.58% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.101303-29 | 1.1013 | 0.02% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.527603-29 | 1.6716 | 0.22% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.670603-29 | 0.6706 | 0.07% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.662003-29 | 0.6620 | 0.06% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.842403-29 | 0.8424 | 0.57% | 开放申购 |
015049 | 招商添安1年定开债 | 债券型-长债 | 1.009303-29 | 1.0663 | 0.03% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.027903-29 | 1.0279 | 1.17% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.013403-29 | 1.0134 | 1.18% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003703-29 | 1.0037 | 0.37% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997003-29 | 0.9970 | 0.36% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.113703-29 | 1.2114 | 0.04% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.473003-29 | 1.4730 | -1.67% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.001103-29 | 2.0011 | 0.15% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.032703-29 | 1.0787 | 0.05% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.038803-29 | 1.0388 | 0.55% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.033503-29 | 1.0335 | 0.54% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.154803-29 | 1.1548 | -0.45% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.864703-29 | 0.8647 | 0.06% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.863503-29 | 0.8635 | 0.06% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.500603-29 | 0.5006 | 0.89% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.497103-29 | 0.4971 | 0.87% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.910503-29 | 0.9105 | 0.72% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.903203-29 | 0.9032 | 0.71% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.566403-29 | 0.5664 | 0.34% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.561303-29 | 0.5613 | 0.34% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.904603-29 | 0.9046 | 0.81% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.026503-29 | 1.1036 | 0.24% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.774803-29 | 0.7748 | 1.72% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.767603-29 | 0.7676 | 1.72% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.052303-29 | 1.0523 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.049403-29 | 1.0494 | 0.01% | 限大额 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.141003-29 | 1.1410 | -0.05% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052303-29 | 1.0523 | 0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049403-29 | 1.0494 | 0.02% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.060303-28 | 1.0603 | 0.73% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.059303-28 | 1.0593 | 0.74% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.012503-29 | 1.0125 | -0.11% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.010203-29 | 1.0102 | -0.11% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005203-29 | 1.0052 | 0.29% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002603-29 | 1.0026 | 0.29% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041703-29 | 1.0417 | 0.02% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039003-29 | 1.0390 | 0.02% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.930103-29 | 0.9301 | 0.32% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.926603-29 | 0.9266 | 0.32% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.033003-29 | 1.0590 | 0.23% | 暂停申购 |
017695 | 招商添轩1年定开债 | 债券型-长债 | 1.016003-29 | 1.0407 | 0.03% | 开放申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.520703-29 | 3.5207 | -0.07% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.919203-29 | 0.9192 | 0.87% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.913503-29 | 0.9135 | 0.86% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.906203-29 | 1.9062 | 1.50% | 限大额 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.686703-29 | 0.6867 | -0.79% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.684503-29 | 0.6845 | -0.78% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.882003-29 | 0.8820 | 0.42% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.879303-29 | 0.8793 | 0.42% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.030603-29 | 1.0306 | 0.12% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.028403-29 | 1.0284 | 0.13% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.968503-29 | 0.9685 | 1.39% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.965903-29 | 0.9659 | 1.39% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.370003-29 | 1.3700 | 0.67% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.932703-29 | 0.9327 | -0.07% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.930603-29 | 0.9306 | -0.09% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.126903-29 | 1.1269 | 0.02% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.075003-29 | 1.0750 | 1.39% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.074003-29 | 1.0740 | 1.39% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.016703-29 | 1.0167 | 0.02% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.019203-29 | 1.0192 | 0.02% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022503-29 | 1.0225 | 0.06% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021003-29 | 1.0210 | 0.06% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.429303-29 | 2.4293 | 0.84% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.122603-29 | 1.1226 | 0.03% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.980603-29 | 0.9806 | 1.45% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.980003-29 | 0.9800 | 1.45% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.150603-29 | 1.1506 | 0.38% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.149903-29 | 1.1499 | 0.38% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.125603-29 | 1.1256 | 0.32% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.125003-29 | 1.1250 | 0.32% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.001503-28 | 1.0015 | 0.01% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.001803-28 | 1.0018 | 0.00% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.348203-29 | 3.8159 | 0.52% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.521303-29 | 3.6965 | 1.04% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.335303-29 | 2.2920 | 0.04% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.671503-29 | 3.2756 | 1.60% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.517403-29 | 2.2814 | 0.22% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.407403-29 | 1.6521 | 2.04% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.231003-29 | 2.9440 | 2.11% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.848903-29 | 2.1959 | 0.04% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.661003-29 | 1.9610 | 1.90% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.708003-29 | 2.7080 | 0.48% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.546303-29 | 1.5463 | 0.19% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.914603-29 | 1.9146 | -0.06% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.756703-29 | 1.7567 | 0.33% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.565403-29 | 1.5654 | -0.03% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.520603-29 | 1.8185 | 0.90% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.549903-29 | 3.5499 | -0.06% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.769303-29 | 2.0093 | 0.05% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.079203-29 | 1.5993 | 0.18% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.095503-29 | 1.8190 | 0.47% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.618803-29 | 2.6188 | -0.04% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.331203-29 | 2.2236 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.523503-29 | 2.1150% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.566103-29 | 1.8690% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.631703-29 | 2.1130% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.516603-29 | 2.1120% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.512203-29 | 1.9110% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.579103-29 | 2.1580% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.477303-29 | 1.7430% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.521703-29 | 2.2090% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.587503-29 | 2.4540% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.608303-29 | 2.2490% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.605403-29 | 2.2130% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.570403-29 | 2.3380% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.481703-29 | 1.7230% | 限大额 |
217014 | 招商现金增值货币B | 0.547303-29 | 1.9660% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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