基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.019104-18 | 1.1651 | 0.04% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.075604-18 | 1.1866 | 0.03% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.058204-18 | 1.1782 | 0.03% | 限大额 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.052404-18 | 1.1474 | 0.10% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.050604-18 | 1.1436 | 0.10% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.067004-18 | 1.1170 | 0.02% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.058804-18 | 1.1088 | 0.02% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.142404-18 | 1.1424 | -0.14% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.125404-18 | 1.1254 | -0.15% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.048504-18 | 1.1895 | 0.04% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.126304-18 | 1.1263 | -0.01% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.111404-18 | 1.1114 | -0.01% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.041104-18 | 1.1141 | 0.07% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.040304-18 | 1.1153 | 0.07% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105004-18 | 1.1050 | 0.06% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.093404-18 | 1.0934 | 0.06% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.796404-18 | 0.7964 | -0.87% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.824004-18 | 0.8240 | 0.70% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.813004-18 | 0.8130 | 0.69% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.794004-18 | 0.7940 | -0.45% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.782104-18 | 0.7821 | -0.47% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.807604-18 | 0.9176 | 0.09% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.798604-18 | 0.9086 | 0.09% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.678204-18 | 0.6782 | -0.01% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.671004-18 | 0.6710 | -0.01% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032304-18 | 1.0323 | 0.02% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020804-18 | 1.0208 | 0.02% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.698704-18 | 0.6987 | -0.11% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.690604-18 | 0.6906 | -0.13% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.595804-18 | 0.5958 | -0.50% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.591504-18 | 0.5915 | -0.50% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.926604-18 | 0.9266 | -0.02% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.918104-18 | 0.9181 | -0.02% | 开放申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.453504-18 | 0.4535 | 0.35% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.445204-18 | 0.4452 | 0.36% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.590604-18 | 0.5906 | -0.08% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.585104-18 | 0.5851 | -0.10% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.944104-18 | 0.9441 | -0.04% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.937104-18 | 0.9371 | -0.04% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072804-18 | 1.0728 | 0.03% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068804-18 | 1.0688 | 0.03% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.045804-18 | 1.0458 | 0.04% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042804-18 | 1.0428 | 0.04% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032904-18 | 1.0329 | 0.01% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.762804-18 | 0.7628 | -0.13% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.759304-18 | 0.7593 | -0.12% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.937904-18 | 0.9379 | -0.07% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.934504-18 | 0.9345 | -0.06% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.554004-18 | 0.5540 | -0.68% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.551404-18 | 0.5514 | -0.68% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994904-18 | 0.9949 | -0.03% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991504-18 | 0.9915 | -0.02% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.897504-18 | 0.8975 | 0.63% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.894604-18 | 0.8946 | 0.62% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.015204-12 | 1.0152 | --- | 暂停申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.013704-12 | 1.0137 | --- | 暂停申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.950804-18 | 0.9508 | -0.05% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.949604-18 | 0.9496 | -0.05% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.018004-18 | 1.0180 | 0.04% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.017304-18 | 1.0173 | 0.05% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.976604-12 | 0.9766 | --- | 暂停申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.976404-12 | 0.9764 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.417704-18 | 1.8100% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.483904-18 | 2.0560% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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