基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.176004-24 | 1.3790 | 3.61% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.346004-24 | 2.3360 | 0.37% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.140004-24 | 1.2460 | 3.54% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.402004-24 | 1.4020 | 0.71% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.602504-24 | 1.6905 | 0.89% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.488904-24 | 1.4889 | 1.62% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.577804-24 | 0.5778 | -1.04% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.368604-24 | 2.8110 | 1.69% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.012804-24 | 1.2286 | -0.05% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.009804-24 | 1.2239 | -0.05% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.095704-24 | 1.1600 | -0.04% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.080304-24 | 1.1418 | -0.05% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.181504-24 | 1.1815 | -0.01% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.177004-24 | 1.1770 | -0.02% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.432704-24 | 1.4327 | 0.89% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.486204-24 | 1.4862 | 0.71% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.008204-24 | 1.1332 | 0.28% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.141104-24 | 1.1411 | 0.26% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.246804-24 | 1.2468 | 1.16% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.230304-24 | 1.2303 | 1.16% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.104104-24 | 1.1041 | -0.08% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.626004-24 | 0.6260 | 1.79% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.587804-24 | 0.5878 | 1.78% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.820204-24 | 0.8202 | 1.47% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.682004-24 | 0.6820 | 1.62% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049904-24 | 1.2443 | -0.10% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044604-24 | 1.2386 | -0.11% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.724204-24 | 0.7242 | 5.09% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.609204-24 | 0.6092 | -0.80% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.602304-24 | 0.6023 | -0.81% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.904104-24 | 0.9041 | 0.20% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.555604-24 | 1.5556 | 0.20% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.590004-24 | 0.5900 | 1.27% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.583804-24 | 0.5838 | 1.27% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.902904-24 | 0.9029 | 0.30% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.893904-24 | 0.8939 | 0.29% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.951304-24 | 0.9513 | 0.26% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.947204-24 | 0.9472 | 0.26% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.472704-24 | 1.4727 | 1.63% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.676304-24 | 0.6763 | 1.64% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.335304-24 | 2.7918 | 1.69% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.772004-24 | 1.7720 | 0.34% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.572904-24 | 0.5729 | -1.05% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.606104-24 | 1.6061 | 0.40% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.090004-24 | 1.0900 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.036004-24 | 1.1970 | 0.78% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.000004-24 | 1.0000 | 0.07% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.992604-24 | 0.9926 | 0.07% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030804-24 | 1.0308 | 0.00% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026404-24 | 1.0264 | 0.00% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.857804-24 | 0.8578 | 1.39% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.851504-24 | 0.8515 | 1.41% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.655404-24 | 0.6554 | 5.13% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.650804-24 | 0.6508 | 5.14% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.819904-24 | 0.8199 | 1.99% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.814104-24 | 0.8141 | 1.99% | 开放申购 |
015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038904-24 | 1.0389 | -0.01% | 暂停申购 |
015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.035404-24 | 1.0354 | 0.00% | 暂停申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.542704-24 | 0.5427 | 0.26% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.539004-24 | 0.5390 | 0.28% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.882604-24 | 0.8826 | 0.47% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.877904-24 | 0.8779 | 0.48% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.789504-24 | 0.7895 | 1.73% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.781604-24 | 0.7816 | 1.72% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.564904-24 | 0.5649 | -1.26% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.562204-24 | 0.5622 | -1.25% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.913804-24 | 0.9138 | 2.15% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.909904-24 | 0.9099 | 2.16% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030304-24 | 1.0303 | -0.04% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028104-24 | 1.0281 | -0.04% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.714604-24 | 0.7146 | 0.75% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.711504-24 | 0.7115 | 0.76% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.854304-24 | 0.8543 | 1.45% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.850204-24 | 0.8502 | 1.44% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030804-24 | 1.0308 | 0.00% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.019704-24 | 1.0257 | -0.12% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.669204-24 | 0.6692 | 5.80% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.666604-24 | 0.6666 | 5.81% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.856604-24 | 0.8566 | 2.72% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.853504-24 | 0.8535 | 2.72% | 开放申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007304-24 | 1.0073 | -0.01% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006204-24 | 1.0062 | -0.01% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.494004-24 | 3.2280 | 1.02% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.682004-24 | 3.4745 | 0.26% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.467404-24 | 3.6355 | 1.50% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.814904-24 | 2.8492 | 1.81% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.619104-24 | 2.6351 | 0.40% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.104004-24 | 2.5070 | 0.82% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.029404-24 | 1.8111 | 0.27% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.099004-24 | 1.6630 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.779004-24 | 1.9290 | 0.40% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.408504-24 | 1.6030% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.473604-24 | 1.8470% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1