基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 1.891009-06 | 2.0070 | -1.36% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.572009-06 | 0.5720 | -1.21% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 1.830009-06 | 1.9220 | -1.40% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.550909-06 | 1.5509 | -0.08% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.519509-06 | 1.5195 | -0.09% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.019809-06 | 1.0198 | 0.15% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 0.984809-06 | 0.9848 | 0.15% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.173509-06 | 1.2335 | -1.04% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.637509-06 | 0.9175 | -1.79% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.249009-06 | 2.0460 | -1.11% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.459009-06 | 1.8450 | -1.15% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.606009-06 | 1.6060 | -0.99% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.740009-06 | 0.5968 | -1.52% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.719209-06 | 0.5796 | -1.51% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.210009-06 | 1.3350 | 0.00% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.033309-06 | 1.3100 | -0.08% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 1.255909-06 | 1.3059 | -0.08% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.454609-06 | 1.4546 | -1.96% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 1.129709-06 | 1.2752 | 0.01% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.084609-06 | 1.2186 | 0.00% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.113909-06 | 1.3689 | 0.00% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 0.917909-06 | 0.9475 | 0.93% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.018609-06 | 2.1086 | -1.01% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 1.920309-06 | 2.0053 | -1.01% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.221309-06 | 1.2213 | -0.54% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.146009-06 | 1.1460 | -0.54% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.133409-06 | 1.2002 | 0.00% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.065509-06 | 1.1975 | 0.00% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.087909-06 | 1.3539 | 0.00% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.110809-06 | 1.3317 | 0.02% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.146609-06 | 1.2138 | 0.00% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.195009-06 | 1.2032 | 0.00% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.138909-06 | 1.2228 | 0.00% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.024809-06 | 1.0248 | -0.42% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 0.986709-06 | 0.9867 | -0.42% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.087609-06 | 1.3146 | 0.00% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.005609-06 | 1.0056 | -0.74% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.980009-06 | 0.9800 | -0.74% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.275709-06 | 1.3365 | -0.13% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.291309-06 | 1.3033 | -0.12% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.215009-06 | 1.2350 | 0.01% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.234109-06 | 1.2541 | 0.01% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.196509-06 | 1.2165 | 0.01% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.087309-06 | 1.2997 | -0.01% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.247609-06 | 1.2476 | -0.76% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.238709-06 | 1.2387 | -0.75% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.065309-06 | 1.2423 | -0.01% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.016309-06 | 1.1884 | 0.00% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.049909-06 | 1.2334 | -0.01% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.050909-06 | 1.2297 | 0.01% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 1.048009-06 | 1.1590 | 0.00% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.399109-06 | 1.6541 | -1.22% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.329309-06 | 1.5783 | -1.23% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.882009-06 | 1.1400 | -1.28% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.877209-06 | 1.1332 | -1.28% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.045309-06 | 1.2093 | 0.00% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 1.063109-06 | 1.2301 | 0.00% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.049409-06 | 1.1936 | 0.00% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 0.910809-06 | 0.9108 | 0.93% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.205409-06 | 1.2054 | -0.72% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.192309-06 | 1.1923 | -0.72% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088309-06 | 1.2163 | 0.01% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 1.248509-06 | 1.2985 | -0.08% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.336009-06 | 1.3360 | -1.44% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.271909-06 | 1.2719 | -1.44% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.183909-06 | 1.2189 | 0.00% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089909-06 | 1.2079 | -0.03% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.082609-06 | 1.1611 | 0.00% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.086209-06 | 1.1557 | 0.01% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.090309-06 | 1.2385 | 0.00% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.110909-06 | 1.2329 | 0.01% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.153909-06 | 1.2028 | 0.00% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.150009-06 | 1.1931 | 0.00% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.144209-06 | 1.1867 | 0.00% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053609-06 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.098009-06 | 1.2153 | 0.00% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.095109-06 | 1.2090 | 0.01% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.090509-06 | 1.1936 | 0.00% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.971709-06 | 0.9717 | -0.67% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.952309-06 | 0.9523 | -0.68% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.634509-06 | 0.9145 | -1.78% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 0.999409-06 | 0.9994 | 0.15% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.266909-06 | 1.2669 | -0.01% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.248409-06 | 1.2484 | 0.00% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.251109-06 | 1.2511 | -0.01% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.146409-06 | 1.1464 | -1.20% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.093809-06 | 1.0938 | -1.20% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.022209-06 | 1.1852 | 0.01% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.111009-06 | 1.1760 | 0.00% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.134809-06 | 1.2202 | 0.00% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 1.049209-06 | 1.1939 | -0.06% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 1.043109-06 | 1.0431 | -0.05% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 1.043109-06 | 1.1800 | -0.05% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.168409-06 | 1.2284 | -1.03% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.015409-06 | 1.1334 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.013009-06 | 1.1190 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.107209-06 | 1.2199 | 0.02% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.196509-06 | 1.2065 | 0.02% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.896709-06 | 0.9457 | -1.45% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.907309-06 | 0.9073 | -1.46% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.542909-06 | 1.5429 | -0.08% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.111209-06 | 1.1962 | 0.00% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.099009-06 | 1.1690 | -0.01% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.113709-06 | 1.1717 | 0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.089809-06 | 1.1559 | -0.02% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.077909-06 | 1.1604 | 0.00% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.091909-06 | 1.1643 | -0.01% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020109-06 | 1.1371 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.019509-06 | 1.1295 | 0.00% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.238709-06 | 1.2387 | -0.04% | 开放申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.216509-06 | 1.2165 | -0.04% | 开放申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.216509-06 | 1.2165 | -0.04% | 开放申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.119909-06 | 1.1199 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.128209-06 | 1.1282 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.107009-06 | 1.1070 | 0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.002209-06 | 1.0022 | -0.04% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.985409-06 | 0.9854 | -0.04% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.102609-06 | 1.1426 | 0.00% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068009-06 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.120509-06 | 1.1305 | 0.01% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.790109-06 | 1.0271 | -1.19% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.762309-06 | 0.9973 | -1.19% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.939109-06 | 0.9391 | -1.69% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.905909-06 | 0.9059 | -1.68% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.863209-06 | 0.8632 | -1.54% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.847909-06 | 0.8479 | -1.54% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.030409-06 | 1.1924 | 0.01% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.031409-06 | 1.1484 | 0.00% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.091809-06 | 1.1558 | 0.01% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.102809-06 | 1.1035 | 0.00% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.112909-06 | 1.1389 | 0.01% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.090409-06 | 1.1814 | 0.01% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.861509-06 | 0.8615 | -1.03% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.843109-06 | 0.8431 | -1.03% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.205009-06 | 1.2270 | -0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 1.112709-06 | 1.1127 | 0.01% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.066309-06 | 1.1713 | 0.00% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 1.048509-06 | 1.1175 | 0.00% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.077809-06 | 1.1339 | 0.00% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.065009-06 | 1.1370 | 0.01% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.531609-06 | 0.5316 | -1.19% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.518609-06 | 0.5186 | -1.18% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.015109-06 | 1.0151 | -0.06% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 0.994309-06 | 0.9943 | -0.06% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.084809-06 | 1.1588 | 0.00% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.098809-06 | 1.1608 | 0.01% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.790509-06 | 0.7905 | -1.09% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.765209-06 | 0.7652 | -1.07% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 1.052609-06 | 1.1246 | 0.00% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.196309-06 | 1.1963 | 0.01% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.276009-06 | 1.2760 | -0.04% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.252409-06 | 1.2524 | -0.04% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.599209-06 | 0.5992 | -1.07% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.580509-06 | 0.5805 | -1.09% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019009-06 | 1.0190 | -0.02% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.115809-06 | 1.1158 | 0.00% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.106009-06 | 1.1060 | -0.01% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.803509-06 | 0.8035 | -0.22% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.786009-06 | 0.7860 | -0.24% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000409-06 | 1.0004 | -0.02% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.943009-06 | 0.9430 | -0.11% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.931009-06 | 0.9310 | -0.10% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.923509-06 | 0.9235 | -0.04% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.907109-06 | 0.9071 | -0.03% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.475809-06 | 0.4758 | 0.21% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.010009-06 | 1.0100 | -0.13% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.001609-06 | 1.0016 | -0.13% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.775009-06 | 0.7750 | -1.24% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.754709-06 | 0.7547 | -1.26% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.503709-06 | 0.5037 | -1.08% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.491409-06 | 0.4914 | -1.09% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.053409-06 | 1.1228 | 0.00% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.064509-06 | 1.1034 | 0.00% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.514309-06 | 0.5143 | -1.13% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.501509-06 | 0.5015 | -1.14% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.445109-06 | 0.4451 | -1.48% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.439509-06 | 0.4395 | -1.46% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.459309-06 | 0.4593 | -2.01% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.455709-06 | 0.4557 | -2.00% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.027609-06 | 1.1143 | -0.13% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.033109-06 | 1.1066 | -0.14% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.515809-06 | 0.5158 | -1.07% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.503409-06 | 0.5034 | -1.08% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.116009-06 | 1.1160 | 0.00% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.108309-06 | 1.1083 | 0.00% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.490809-06 | 0.4908 | -1.15% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.479009-06 | 0.4790 | -1.16% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.460609-06 | 0.4606 | -1.29% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.449809-06 | 0.4498 | -1.29% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.108409-06 | 1.1084 | 0.00% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.102309-06 | 1.1023 | 0.01% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.502109-06 | 0.5021 | -1.16% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.491109-06 | 0.4911 | -1.15% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.919409-06 | 0.9194 | -0.10% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.907809-06 | 0.9078 | -0.10% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.855309-06 | 0.8553 | -0.44% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.839009-06 | 0.8390 | -0.44% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.094809-06 | 1.0948 | 0.01% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.087609-06 | 1.0876 | 0.01% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.476309-06 | 0.4763 | -1.83% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.471609-06 | 0.4716 | -1.85% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.586209-06 | 1.5862 | -0.99% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.078609-06 | 1.0886 | 0.02% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.097609-06 | 1.1076 | 0.03% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.558209-06 | 0.5582 | -1.01% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.546309-06 | 0.5463 | -1.01% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.079609-06 | 1.0796 | 0.00% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.074509-06 | 1.0745 | 0.00% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.608609-06 | 0.6086 | -1.04% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.596009-06 | 0.5960 | -1.03% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.972109-06 | 0.9721 | -0.58% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.660009-06 | 0.6600 | -1.05% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.651409-06 | 0.6514 | -1.05% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.794409-06 | 0.7944 | -1.22% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.783109-06 | 0.7831 | -1.22% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.064509-06 | 1.0645 | -0.16% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.057509-06 | 1.0575 | -0.16% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046709-06 | 1.0467 | 0.00% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.522109-06 | 0.5221 | 0.10% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.515509-06 | 0.5155 | 0.10% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.071809-06 | 1.0718 | 0.00% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.067009-06 | 1.0670 | 0.00% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.108409-06 | 1.2754 | 0.02% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.103509-06 | 1.2696 | 0.02% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.799109-06 | 0.7991 | -1.87% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.792309-06 | 0.7923 | -1.86% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.080709-06 | 1.0807 | 0.01% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.073009-06 | 1.0730 | 0.01% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.060509-06 | 1.0605 | 0.00% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.054309-06 | 1.0543 | 0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.768309-06 | 0.7683 | -1.37% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.759309-06 | 0.7593 | -1.39% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.822709-06 | 0.8227 | -1.03% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.815709-06 | 0.8157 | -1.03% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.069409-06 | 1.0694 | -0.01% | 开放申购 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.067609-06 | 1.0676 | -0.01% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.874809-06 | 0.8748 | -1.19% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.867309-06 | 0.8673 | -1.20% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.750909-06 | 0.7509 | -1.68% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.747109-06 | 0.7471 | -1.67% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.699709-06 | 0.6997 | -0.09% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.697909-06 | 0.6979 | -0.09% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.023409-06 | 1.0234 | -1.13% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.019909-06 | 1.0199 | -1.13% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.450809-06 | 1.4508 | -1.96% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.018909-06 | 1.0189 | -0.03% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.017509-06 | 1.0175 | -0.03% | 开放申购 |
020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 1.000009-06 | 1.0000 | 0.01% | 暂停申购 |
020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 0.998409-06 | 0.9984 | 0.00% | 暂停申购 |
020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 0.988009-06 | 0.9880 | -1.03% | 开放申购 |
020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 0.986609-06 | 0.9866 | -1.04% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.929009-06 | 0.9290 | -0.41% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.928209-06 | 0.9282 | -0.41% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.032509-06 | 1.0625 | -0.07% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.113309-06 | 1.1133 | 0.00% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.112809-06 | 1.1128 | -0.01% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.041709-06 | 1.0417 | -0.08% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.040009-06 | 1.0400 | -0.08% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.925909-06 | 0.9259 | -0.71% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.924909-06 | 0.9249 | -0.71% | 开放申购 |
021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004109-06 | 1.0041 | 0.00% | 开放申购 |
021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003609-06 | 1.0036 | 0.00% | 开放申购 |
021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.007009-06 | 1.0070 | 0.02% | 开放申购 |
021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.006509-06 | 1.0065 | 0.01% | 开放申购 |
021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 0.999809-06 | 0.9998 | 0.01% | 开放申购 |
021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 0.999609-06 | 0.9996 | 0.01% | 开放申购 |
021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.107009-06 | 1.1070 | 0.02% | 限大额 |
022058 | 平安双债添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.275709-06 | 1.2757 | -0.12% | 限大额 |
022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 1.009109-06 | 1.0091 | -0.20% | 开放申购 |
022099 | 平安双盈添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.080409-06 | 1.0804 | 0.00% | 限大额 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.397009-06 | 1.6770 | -1.27% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.698009-06 | 1.7780 | -1.34% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 3.622009-06 | 3.7220 | -1.01% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.986809-06 | 1.2306 | -0.57% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.125109-06 | 1.7558 | -0.02% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.123709-06 | 1.6827 | -0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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