基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.299003-29 | 2.5490 | -0.26% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.261003-29 | 1.2610 | 1.29% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.869003-29 | 0.8690 | 1.16% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.356003-29 | 1.4660 | 0.15% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.721003-29 | 1.8680 | 0.23% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.310003-29 | 1.4180 | 0.15% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.522003-28 | 2.0290 | -0.20% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.192003-28 | 1.4180 | -0.25% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.088003-29 | 1.1380 | 1.40% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.197903-29 | 1.2385 | 0.52% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.166803-29 | 1.2069 | 0.53% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.435003-29 | 1.4350 | 0.27% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061803-28 | 1.2505 | 0.02% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.914003-29 | 1.0290 | -0.11% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.126003-29 | 1.1260 | 0.65% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.023903-29 | 1.0239 | 0.65% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.330003-28 | 4.5810 | 0.09% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.307003-28 | 4.5580 | 0.12% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.195303-29 | 1.2460 | 0.52% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.170303-29 | 1.2203 | 0.52% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.076103-29 | 1.3534 | 0.09% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.059003-29 | 1.3298 | 0.09% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.049803-29 | 1.2540 | 1.60% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.040903-29 | 1.2449 | 1.59% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.037203-29 | 1.1137 | 0.47% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.032103-29 | 1.1024 | 0.47% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.073203-29 | 1.2872 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.212803-29 | 1.2128 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.124403-29 | 1.1244 | 0.36% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.095503-29 | 1.0955 | 0.36% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.112603-29 | 1.2356 | 0.40% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.089503-29 | 1.2101 | 0.41% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.082203-29 | 1.1609 | 0.04% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.070603-29 | 1.1384 | 0.03% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.014403-29 | 1.1224 | 0.00% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.267003-29 | 1.3250 | 1.36% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.266003-29 | 1.2660 | -0.69% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.075103-28 | 1.0751 | 0.48% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.003003-29 | 1.0030 | 1.29% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.548403-29 | 0.5484 | 1.26% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.853603-29 | 0.8536 | 0.98% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.838203-29 | 0.8382 | 0.98% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.069603-28 | 1.1114 | 0.01% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.058103-29 | 1.0581 | 0.51% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.044303-29 | 1.0443 | 0.52% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.786503-29 | 0.9112 | -0.06% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.664003-29 | 0.6640 | 0.23% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.031103-29 | 1.0311 | 0.81% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.010003-29 | 1.0100 | 0.81% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011303-28 | 1.0113 | 0.20% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000103-28 | 1.0001 | 0.20% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072203-29 | 1.0825 | 0.04% | 限大额 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063603-29 | 1.0739 | 0.04% | 限大额 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.688703-29 | 0.6887 | 0.61% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.630103-29 | 0.6301 | 0.13% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.618903-29 | 0.6189 | 0.13% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.682503-29 | 0.6825 | 0.10% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.439703-29 | 1.4397 | 0.26% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.812703-28 | 0.8127 | 1.06% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.804403-28 | 0.8044 | 1.07% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.899303-28 | 0.8993 | 0.71% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.890503-28 | 0.8905 | 0.70% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.862803-29 | 0.8628 | 0.20% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.853503-29 | 0.8535 | 0.20% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.975903-28 | 0.9759 | 0.57% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.964603-28 | 0.9646 | 0.56% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.986003-29 | 0.9860 | -0.12% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.984903-29 | 0.9849 | -0.12% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.709503-29 | 0.7095 | 1.53% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.710303-29 | 0.7103 | 1.53% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.799203-29 | 0.7992 | 1.22% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.793703-29 | 0.7937 | 1.20% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.026503-29 | 1.0265 | 0.02% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029403-28 | 1.0395 | 0.03% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031203-28 | 1.0322 | 0.02% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.069503-28 | 1.0695 | 0.47% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.107003-29 | 1.1070 | 0.43% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.695703-29 | 0.6957 | 0.61% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.629303-29 | 0.6293 | 0.82% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.923003-29 | 0.9230 | 0.00% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.781803-29 | 0.7818 | -0.06% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.265003-29 | 1.2650 | -0.69% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.662103-29 | 0.6621 | 0.23% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.548303-29 | 0.5483 | 1.26% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.723003-29 | 1.7230 | 0.23% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023903-28 | 1.0239 | 0.04% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022303-28 | 1.0223 | 0.03% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.273003-29 | 1.2730 | 1.35% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.000003-26 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.000003-26 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.807803-29 | 3.2295 | 1.66% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.783003-28 | 5.2306 | 0.46% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.101703-29 | 3.8546 | 0.43% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.631103-29 | 1.0903 | 0.81% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.238003-29 | 1.7600 | 0.08% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.220003-29 | 1.6860 | 0.08% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.648903-29 | 1.2691 | 2.89% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.682003-29 | 2.4800 | -0.44% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.346103-29 | 1.8939 | -0.26% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.916003-29 | 1.8640 | 0.77% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.913003-29 | 1.8170 | 0.77% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.650003-29 | 2.7130 | 0.24% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.070803-29 | 1.1209 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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