基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.344209-06 | 1.4102 | -1.31% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.432009-06 | 2.2670 | -0.97% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.267509-06 | 1.2675 | -0.73% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 1.004809-06 | 1.5370 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.373009-06 | 1.3730 | -0.15% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.115009-06 | 1.1150 | -0.18% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.287009-06 | 6.7710 | -1.25% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.525009-06 | 1.5250 | -1.80% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.656009-06 | 2.6560 | -1.30% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 0.956009-06 | 1.2690 | -1.75% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.237009-06 | 1.2370 | -1.83% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.168009-06 | 1.1680 | -1.10% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.200009-06 | 1.2000 | -1.40% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.192009-06 | 2.2620 | -1.31% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.683009-06 | 0.6830 | -0.73% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.171309-06 | 1.1713 | 0.16% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.017009-06 | 2.0170 | -0.84% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.668009-06 | 1.6680 | -1.42% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.110909-06 | 1.4619 | -1.17% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.392909-06 | 1.4773 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.107309-06 | 1.4892 | -0.02% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.078009-06 | 1.5440 | -0.28% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.108009-06 | 1.1080 | -1.42% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.194009-06 | 1.1940 | -1.32% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.751009-06 | 0.7510 | -1.57% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.858009-06 | 1.9260 | -0.54% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.674009-06 | 0.7460 | -1.32% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.557009-06 | 1.5570 | -1.77% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.318209-06 | 1.3872 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.727709-06 | 1.1155 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 0.940009-06 | 1.0130 | -1.16% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.515209-06 | 1.6260 | -0.01% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121809-06 | 1.3666 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.095809-06 | 1.1458 | 0.03% | 开放申购 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060309-06 | 1.2399 | 0.00% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.235009-06 | 1.2350 | -1.91% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.189009-06 | 1.1890 | -1.98% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043609-06 | 1.2877 | 0.01% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.309709-06 | 1.3671 | -0.05% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 0.892009-06 | 0.8920 | -1.98% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.515109-06 | 1.5151 | -0.01% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.052009-06 | 2.0520 | -1.01% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 1.995009-06 | 1.9950 | -0.99% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070909-06 | 1.3055 | 0.01% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.164809-06 | 1.2938 | 0.00% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.190009-06 | 1.1900 | -1.31% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.234209-06 | 1.2342 | -1.75% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.196809-06 | 1.1968 | -1.75% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.643309-06 | 4.8192 | -1.34% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.261609-06 | 1.2616 | -0.32% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.267009-06 | 1.3170 | -0.65% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.869309-06 | 1.0109 | -0.17% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.235409-06 | 1.2354 | -0.56% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029909-06 | 1.2756 | -0.01% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.303409-06 | 1.3034 | 0.00% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.723109-06 | 0.7231 | -1.23% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.693609-06 | 0.6936 | -1.22% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.102209-06 | 1.1022 | -0.12% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 0.885509-06 | 0.8855 | -0.58% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.086509-06 | 1.0865 | -0.55% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.746309-06 | 1.7463 | -0.91% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.290109-06 | 1.2901 | -1.51% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.223609-06 | 1.2236 | -1.51% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.231009-06 | 1.2310 | -0.44% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.419009-06 | 2.4190 | -0.98% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.351209-06 | 2.3512 | -0.98% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.957809-06 | 0.9578 | 0.15% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.927009-06 | 0.9270 | 0.15% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.758409-06 | 0.7584 | -1.67% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.057509-06 | 1.0575 | -1.13% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.066509-06 | 1.0665 | 0.16% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-混合一级 | 1.031609-06 | 1.2059 | 0.01% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.113309-06 | 1.1133 | -1.14% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.172209-06 | 1.1722 | -1.26% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.139009-06 | 1.1390 | -1.27% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.122209-06 | 1.1987 | 0.01% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.116709-06 | 1.1829 | 0.01% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.763909-06 | 0.7639 | -0.96% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039409-06 | 1.1934 | 0.01% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010209-06 | 1.0662 | -0.01% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.025609-06 | 1.1634 | 0.01% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.024709-06 | 1.1558 | 0.01% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.778609-06 | 0.7786 | -1.75% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.756409-06 | 0.7564 | -1.75% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.158309-06 | 1.1583 | -0.08% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.123509-06 | 1.1235 | -0.08% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079909-06 | 1.1694 | 0.01% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075509-06 | 1.1593 | 0.00% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.760909-06 | 1.7609 | -1.00% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.097709-06 | 1.1427 | 0.01% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.088209-06 | 1.1243 | 0.01% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.025209-06 | 1.1724 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.276609-06 | 1.3679 | -0.36% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.263709-06 | 1.3425 | -0.35% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052409-06 | 1.1604 | -0.02% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.277909-06 | 1.2779 | -0.81% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.265809-06 | 1.2658 | -0.81% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.852609-06 | 0.8526 | -1.90% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.844309-06 | 0.8443 | -1.91% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.825909-06 | 0.8259 | -0.82% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.047009-06 | 1.1671 | 0.00% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.045909-06 | 1.1634 | 0.00% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.491509-06 | 0.4915 | -2.03% | 开放申购 |
008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.467109-06 | 0.4671 | -1.68% | 开放申购 |
008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.463909-06 | 0.4639 | -1.72% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032109-06 | 1.1206 | 0.00% | 开放申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026709-06 | 1.1489 | 0.00% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069609-06 | 1.1126 | -0.02% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.052509-06 | 1.0925 | -0.03% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.981509-06 | 0.9815 | -1.21% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.963509-06 | 0.9635 | -1.21% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.811709-06 | 0.8117 | -0.93% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.123009-06 | 1.2890 | -0.18% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 0.986709-06 | 0.9867 | -0.76% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.965409-06 | 0.9654 | -0.76% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.735909-06 | 0.7359 | -1.38% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.990009-06 | 0.9900 | -1.06% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.973009-06 | 0.9730 | -1.07% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.896309-06 | 0.8963 | -1.19% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.888509-06 | 0.8885 | -1.19% | 开放申购 |
009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043909-06 | 1.1467 | 0.02% | 暂停申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.119509-06 | 1.1195 | -0.07% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.100109-06 | 1.1001 | -0.07% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052809-06 | 1.0528 | -0.04% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.037009-06 | 1.0370 | -0.04% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.105609-06 | 1.1056 | -1.14% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.085509-06 | 1.0855 | -1.15% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.049809-06 | 1.1370 | 0.02% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.046109-06 | 1.1330 | 0.02% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.514009-06 | 0.5140 | -1.34% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.902309-06 | 0.9023 | -0.10% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083909-06 | 1.0839 | -0.04% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067109-06 | 1.0671 | -0.04% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.594209-06 | 0.5942 | -0.85% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.574909-06 | 0.5749 | -0.86% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.539009-06 | 0.5390 | -0.90% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.522709-06 | 0.5227 | -0.91% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.720209-06 | 0.7202 | -0.91% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.722209-06 | 0.7222 | -1.28% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.711109-06 | 0.7111 | -1.28% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.504609-06 | 0.5046 | -1.25% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.496809-06 | 0.4968 | -1.27% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086409-06 | 1.1167 | 0.02% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074209-06 | 1.1024 | 0.02% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.742109-06 | 0.7421 | -0.97% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.731209-06 | 0.7312 | -0.98% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.453209-06 | 0.4532 | -1.78% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.446409-06 | 0.4464 | -1.78% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.438609-06 | 0.4386 | -0.90% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.430009-06 | 0.4300 | -0.92% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.372409-06 | 0.3724 | -0.96% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.367209-06 | 0.3672 | -0.94% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.579309-06 | 0.5793 | -1.73% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.577509-06 | 0.5775 | -1.74% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.021509-06 | 1.0215 | -0.16% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.438809-06 | 0.4388 | -0.88% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.432709-06 | 0.4327 | -0.89% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.544809-06 | 0.5448 | -0.86% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.119909-06 | 1.1199 | 0.00% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.105609-06 | 1.1056 | -0.01% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033309-06 | 1.0333 | -0.05% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.018809-06 | 1.0188 | -0.05% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.717809-06 | 0.7178 | -0.84% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.615209-06 | 0.6152 | -0.84% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.598409-06 | 0.5984 | -0.85% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.063909-06 | 1.1044 | 0.02% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.485709-06 | 0.4857 | -0.90% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.479609-06 | 0.4796 | -0.91% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.438509-06 | 0.4385 | -1.77% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.433409-06 | 0.4334 | -1.75% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.576709-06 | 0.5767 | -0.84% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.567309-06 | 0.5673 | -0.84% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.088409-06 | 1.0899 | 0.00% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.729709-06 | 0.7297 | -0.38% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.716509-06 | 0.7165 | -0.39% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.710609-06 | 0.7106 | -0.39% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.697109-06 | 0.6971 | -0.39% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.090209-06 | 1.0902 | -0.02% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.082209-06 | 1.0822 | -0.02% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.790709-06 | 0.7907 | -0.69% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.778009-06 | 0.7780 | -0.69% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.464209-06 | 0.4642 | -1.74% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.453709-06 | 0.4537 | -1.75% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.804109-06 | 0.8041 | -0.86% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.789209-06 | 0.7892 | -0.87% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.400209-06 | 0.4002 | -1.50% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.397109-06 | 0.3971 | -1.51% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.194009-06 | 1.3230 | -0.91% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.466209-06 | 0.4662 | -1.62% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.462909-06 | 0.4629 | -1.64% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.720809-06 | 0.7208 | -0.70% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.703009-06 | 0.7030 | -0.71% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.053909-06 | 1.1406 | 0.01% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.490909-06 | 0.4909 | -0.97% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.483509-06 | 0.4835 | -0.96% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.094509-06 | 1.0945 | 0.00% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.087909-06 | 1.0879 | 0.00% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.517009-06 | 0.5170 | -1.24% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998409-06 | 0.9984 | -0.06% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986809-06 | 0.9868 | -0.05% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.424609-06 | 0.4246 | -1.28% | 暂停申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.419509-06 | 0.4195 | -1.29% | 暂停申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.005309-06 | 1.0053 | 0.03% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.473609-06 | 0.4736 | -1.44% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.470009-06 | 0.4700 | -1.45% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.071909-06 | 1.0719 | -0.03% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.064009-06 | 1.0640 | -0.02% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.804609-06 | 0.8046 | -0.64% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.792009-06 | 0.7920 | -0.64% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.621609-06 | 0.6216 | -1.57% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.618609-06 | 0.6186 | -1.56% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.070209-06 | 1.0915 | 0.02% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.875109-06 | 0.8751 | -0.66% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.866409-06 | 0.8664 | -0.65% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.729109-06 | 0.7291 | -0.57% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.717209-06 | 0.7172 | -0.58% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075309-06 | 1.0753 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.069909-06 | 1.0699 | 0.01% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.742309-06 | 0.7423 | -0.95% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.731309-06 | 0.7313 | -0.96% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.050309-06 | 1.0503 | -0.10% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.039809-06 | 1.0398 | -0.10% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.636709-06 | 0.6367 | -0.98% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.626609-06 | 0.6266 | -0.98% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.426809-06 | 0.4268 | -1.50% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.423909-06 | 0.4239 | -1.49% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.102009-06 | 1.1020 | -0.18% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.376009-06 | 1.3760 | -0.15% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.496009-06 | 0.4960 | -1.12% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.487709-06 | 0.4877 | -1.14% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.651309-06 | 0.6513 | -0.97% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.640909-06 | 0.6409 | -0.96% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.507709-06 | 0.5077 | -1.74% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.499509-06 | 0.4995 | -1.75% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074809-06 | 1.0936 | 0.01% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.473709-06 | 0.4737 | -1.95% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.470609-06 | 0.4706 | -1.96% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.480709-06 | 0.4807 | -2.02% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.477609-06 | 0.4776 | -2.01% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067109-06 | 1.0671 | -0.03% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.056209-06 | 1.0562 | -0.03% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.862009-06 | 0.8620 | -1.95% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.857009-06 | 0.8570 | -1.95% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.736709-06 | 0.7367 | -0.71% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.721709-06 | 0.7217 | -0.72% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.621109-06 | 0.6211 | -1.52% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.617309-06 | 0.6173 | -1.52% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.077409-06 | 1.0774 | 0.00% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.072609-06 | 1.0726 | 0.00% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.545509-06 | 0.5455 | -1.32% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.052009-06 | 1.0520 | 0.00% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.730609-06 | 0.7306 | -0.73% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 0.887009-06 | 0.8870 | -1.99% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.632109-06 | 1.6321 | -1.34% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.792009-06 | 0.7920 | -1.00% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039109-06 | 1.0892 | 0.00% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 0.933009-06 | 0.9330 | -1.27% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.316509-06 | 1.3165 | -0.05% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.072009-06 | 1.0801 | 0.00% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.065609-06 | 1.0736 | 0.00% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060209-06 | 1.0602 | 0.00% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.497809-06 | 0.4978 | -1.78% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.495409-06 | 0.4954 | -1.78% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.926409-06 | 0.9264 | -1.85% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.918409-06 | 0.9184 | -1.85% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.871909-06 | 0.8719 | -1.30% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.858309-06 | 0.8583 | -1.31% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.240909-06 | 1.2409 | 0.27% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.237109-06 | 1.2371 | 0.27% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.764509-06 | 0.7645 | -1.48% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.761109-06 | 0.7611 | -1.49% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.988409-06 | 0.9884 | -0.20% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.984309-06 | 0.9843 | -0.19% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012009-06 | 1.0120 | -0.02% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007009-06 | 1.0070 | -0.02% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.951209-06 | 0.9512 | 0.48% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.947109-06 | 0.9471 | 0.47% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.564409-06 | 0.5644 | -2.87% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.561009-06 | 0.5610 | -2.86% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.013409-06 | 1.0134 | -0.81% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.008809-06 | 1.0088 | -0.82% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.521709-06 | 0.5217 | -2.12% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.516009-06 | 0.5160 | -2.12% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.797909-06 | 0.7979 | -0.94% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.788309-06 | 0.7883 | -0.95% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.607209-06 | 0.6072 | -1.01% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.603209-06 | 0.6032 | -1.02% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722909-06 | 0.7229 | -0.96% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.718509-06 | 0.7185 | -0.95% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.719009-06 | 0.7190 | -1.17% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.716009-06 | 0.7160 | -1.17% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055609-06 | 1.0556 | 0.00% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051809-06 | 1.0518 | 0.00% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.771309-06 | 0.7713 | -1.17% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.767909-06 | 0.7679 | -1.17% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 0.910009-06 | 0.9100 | -1.98% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 0.901009-06 | 0.9010 | -1.98% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.661909-06 | 0.6619 | -1.77% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.659009-06 | 0.6590 | -1.77% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.008809-06 | 1.0088 | -0.04% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.001709-06 | 1.0017 | -0.04% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.583509-06 | 0.5835 | -1.59% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.578209-06 | 0.5782 | -1.58% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.692809-06 | 0.6928 | -1.60% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.690309-06 | 0.6903 | -1.61% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028709-06 | 1.0494 | 0.01% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.048409-06 | 1.0484 | 0.00% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.046109-06 | 1.0461 | -0.01% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.749309-06 | 0.7493 | -1.69% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.745909-06 | 0.7459 | -1.70% | 开放申购 |
018244 | 嘉实产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.000109-06 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 |
018245 | 嘉实产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.999609-06 | 0.9996 | -0.01% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.028209-06 | 1.0282 | -0.02% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.024209-06 | 1.0242 | -0.03% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.718609-06 | 0.7186 | -1.17% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.715409-06 | 0.7154 | -1.17% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.970709-06 | 0.9707 | -1.79% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.965109-06 | 0.9651 | -1.79% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.826009-06 | 0.8260 | -1.29% | 开放申购 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984009-06 | 0.9840 | -0.08% | 开放申购 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982409-06 | 0.9824 | -0.08% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 0.970409-06 | 0.9704 | -1.33% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 0.967409-06 | 0.9674 | -1.34% | 开放申购 |
018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015609-06 | 1.0156 | -0.02% | 开放申购 |
018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013109-06 | 1.0131 | -0.02% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023909-06 | 1.0362 | 0.01% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030609-06 | 1.0306 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.028709-06 | 1.0287 | 0.00% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.901709-06 | 0.9017 | -1.58% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.899509-06 | 0.8995 | -1.59% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.832309-06 | 0.8323 | -0.89% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.830509-06 | 0.8305 | -0.89% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.427009-06 | 1.4270 | -0.90% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.915309-06 | 0.9153 | -1.10% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.911809-06 | 0.9118 | -1.11% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.064809-06 | 1.0648 | -0.67% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.063509-06 | 1.0635 | -0.66% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.929209-06 | 0.9292 | -1.36% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.109209-06 | 1.1092 | -1.14% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008309-06 | 1.0083 | 0.00% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.007309-06 | 1.0073 | 0.00% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.256109-06 | 1.2561 | -0.33% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.071809-06 | 1.0718 | -0.02% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.315909-06 | 1.3706 | 0.00% | 限大额 |
020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.985209-06 | 0.9852 | -0.88% | 开放申购 |
020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.985109-06 | 0.9851 | -0.89% | 开放申购 |
020857 | 嘉实多益债券A | 债券型-混合二级 | 1.004209-06 | 1.0042 | -0.02% | 开放申购 |
020858 | 嘉实多益债券C | 债券型-混合二级 | 1.002809-06 | 1.0028 | -0.03% | 开放申购 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.853009-06 | 0.8530 | -2.03% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.852409-06 | 0.8524 | -2.03% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.926409-06 | 0.9264 | -0.72% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.925609-06 | 0.9256 | -0.72% | 开放申购 |
021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.005109-06 | 1.0051 | 0.00% | 暂停申购 |
021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.004809-06 | 1.0048 | 0.00% | 暂停申购 |
021618 | 嘉实致华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052209-06 | 1.0522 | -0.02% | 限大额 |
021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.727009-06 | 0.7270 | 0.00% | 开放申购 |
021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.106609-06 | 1.1066 | -0.02% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 0.937009-06 | 3.8848 | -1.53% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 13.378409-06 | 14.0494 | -0.97% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.345509-06 | 3.6274 | -0.62% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.316009-06 | 2.5074 | -0.01% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.084009-06 | 5.6240 | -0.90% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053609-06 | 1.6002 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.434009-06 | 3.1270 | -0.62% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.840009-06 | 2.0900 | -1.06% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.032009-06 | 2.9980 | -1.71% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.205009-06 | 1.9500 | -0.33% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.198009-06 | 1.8900 | -0.33% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.008009-06 | 1.8790 | -1.75% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.221009-06 | 2.1690 | -0.73% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.730009-06 | 2.3310 | -1.03% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.111009-06 | 1.7000 | -0.18% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 1.822009-06 | 1.8220 | -1.83% | 限大额 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.684009-06 | 2.1290 | -1.75% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.729709-06 | 1.7297 | -1.13% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.306309-06 | 1.6857 | -0.01% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.271809-06 | 1.6246 | -0.01% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.325009-06 | 3.0840 | -0.98% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.272909-06 | 1.2729 | -1.68% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.202009-06 | 3.0880 | -0.83% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.341509-06 | 1.5291 | 0.01% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.305309-06 | 1.4864 | 0.00% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.041909-06 | 1.0419 | -1.31% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.026009-06 | 2.6260 | -1.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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