基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.043804-24 | 1.7038 | 1.01% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.110504-24 | 1.3605 | 1.04% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.046904-24 | 1.2969 | 1.04% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.915904-24 | 2.0959 | 1.03% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.805804-24 | 1.9858 | 1.03% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.510404-24 | 2.1604 | 1.19% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.871304-24 | 2.0513 | 0.81% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.916504-24 | 2.0965 | 0.81% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032604-24 | 1.1046 | -0.10% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025204-24 | 1.0912 | -0.10% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.047604-24 | 1.1076 | -0.05% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.034504-24 | 1.0945 | -0.05% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.005504-19 | 1.1335 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.141604-24 | 1.1416 | 0.17% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.126404-24 | 1.1264 | 0.17% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.076004-24 | 1.0760 | -0.02% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.071704-24 | 1.0717 | -0.01% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997504-24 | 0.9975 | 0.48% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988104-24 | 0.9881 | 0.48% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.878904-24 | 0.8789 | 0.43% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.912704-24 | 0.9127 | 0.44% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.053604-24 | 1.0536 | -0.11% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.049804-24 | 1.0498 | -0.11% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.042704-24 | 1.0427 | -0.09% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.109004-24 | 1.1090 | -0.09% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042604-24 | 1.1112 | -0.20% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.016904-24 | 1.0669 | -0.21% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.818204-24 | 0.8182 | 1.41% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.814004-24 | 0.8140 | 1.42% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.011104-24 | 1.0111 | -0.01% | 限大额 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.038704-24 | 1.0487 | -0.14% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.018704-24 | 1.0407 | -0.09% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014304-24 | 1.0363 | -0.10% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024304-24 | 1.0243 | -0.14% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022904-24 | 1.0229 | -0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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