基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.055104-18 | 1.7151 | 0.06% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.121204-18 | 1.3712 | 0.07% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.057004-18 | 1.3070 | 0.07% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.928104-18 | 2.1081 | -0.60% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.817404-18 | 1.9974 | -0.60% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.515904-18 | 2.1659 | -0.49% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.892404-18 | 2.0724 | -0.54% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.938304-18 | 2.1183 | -0.54% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032304-18 | 1.1043 | 0.05% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.024904-18 | 1.0909 | 0.05% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.047204-18 | 1.1072 | 0.03% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.034104-18 | 1.0941 | 0.02% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.004804-12 | 1.1328 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.143104-18 | 1.1431 | 0.29% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.128004-18 | 1.1280 | 0.29% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.075504-18 | 1.0755 | 0.01% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.071204-18 | 1.0712 | 0.01% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996304-18 | 0.9963 | 0.32% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987004-18 | 0.9870 | 0.33% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.888604-18 | 0.8886 | 0.14% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.922804-18 | 0.9228 | 0.14% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.053504-18 | 1.0535 | 0.09% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.049704-18 | 1.0497 | 0.09% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.042504-18 | 1.0425 | 0.05% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.108904-18 | 1.1089 | 0.05% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042704-18 | 1.1113 | 0.10% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.017004-18 | 1.0670 | 0.09% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.829404-18 | 0.8294 | -0.73% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.825104-18 | 0.8251 | -0.73% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.011204-18 | 1.0112 | 0.00% | 限大额 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.038504-18 | 1.0485 | 0.08% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.018404-18 | 1.0404 | 0.06% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014104-18 | 1.0361 | 0.06% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024004-18 | 1.0240 | 0.09% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022604-18 | 1.0226 | 0.08% | 开放申购 |
650001 | 英大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135704-18 | 1.5717 | 0.06% | 限大额 |
650002 | 英大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128504-18 | 1.5015 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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