基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.141912-11 | 2.1419 | 0.32% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合A | 混合型-偏股 | 1.459112-11 | 2.2161 | 1.04% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.248012-11 | 1.2480 | 0.32% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.044012-11 | 1.1650 | 0.19% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.538012-11 | 1.6330 | 0.07% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.225012-11 | 1.2250 | 0.33% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.128012-11 | 1.2870 | 0.18% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.460012-11 | 1.5530 | 0.07% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.068312-11 | 1.2657 | 0.00% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.071812-11 | 1.2682 | 0.01% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.022612-11 | 1.3217 | 0.00% | 开放申购 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.022512-11 | 1.3206 | 0.00% | 开放申购 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.161512-11 | 1.1965 | 0.16% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.155312-11 | 1.1903 | 0.16% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.087112-11 | 1.2598 | 0.02% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.083712-11 | 1.2578 | 0.02% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.409012-11 | 1.4090 | 0.01% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.263612-11 | 1.2636 | 0.01% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.071312-11 | 1.2683 | 0.00% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.068112-11 | 1.2628 | 0.00% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.149012-11 | 1.5450 | 0.01% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.144312-11 | 1.5373 | 0.01% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.504912-11 | 1.5909 | 0.00% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.068712-11 | 1.3156 | 0.09% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.064712-11 | 1.3012 | 0.09% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.026912-11 | 1.2839 | 0.04% | 开放申购 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.026512-11 | 1.2805 | 0.04% | 开放申购 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.136412-11 | 1.3674 | 0.17% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.138112-11 | 1.3696 | 0.16% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.074912-11 | 1.3015 | 0.01% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.071512-11 | 1.2947 | 0.01% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.023412-11 | 1.3095 | 0.08% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.038512-11 | 1.3026 | 0.08% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.592012-11 | 1.7450 | 0.06% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.560012-11 | 1.7130 | 0.06% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.228712-11 | 1.2287 | 0.01% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.290412-11 | 1.2904 | 0.01% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.067012-11 | 1.2270 | 1.04% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.072012-11 | 1.2340 | 1.04% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.621912-11 | 1.7028 | -0.10% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.551112-11 | 1.5511 | 0.47% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.470812-11 | 1.4708 | 0.46% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.056012-11 | 7.9652 | 0.02% | 开放申购 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.057312-11 | 1.2004 | 0.02% | 开放申购 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.093212-11 | 1.2798 | 0.08% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.090112-11 | 1.2400 | 0.08% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.699712-11 | 1.6997 | 0.00% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.662112-11 | 2.6621 | 0.49% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰A | 债券型-长债 | 1.037312-11 | 1.2212 | 0.01% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰C | 债券型-长债 | 1.057912-11 | 1.2188 | 0.01% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.582812-11 | 1.5828 | 0.16% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.551812-11 | 1.5518 | 0.16% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.093412-11 | 1.0934 | 0.08% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.074312-11 | 1.0743 | 0.08% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 1.116812-11 | 1.2714 | 0.48% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.701112-11 | 0.7011 | 0.16% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.942212-11 | 0.9422 | -0.11% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.883712-11 | 0.8837 | 0.12% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.100412-11 | 2.1004 | 0.32% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.843212-11 | 0.8432 | 0.57% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 1.110812-11 | 1.2512 | 0.48% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 2.234912-11 | 2.2349 | 0.63% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.870912-11 | 0.8709 | 0.13% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.772912-11 | 0.7729 | 0.52% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.351412-11 | 1.5799 | 0.12% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 3.084212-11 | 3.8462 | 0.31% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.624312-11 | 2.6243 | 0.50% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.966412-11 | 0.9664 | 0.26% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.957912-11 | 0.9579 | 0.25% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.870212-11 | 0.8702 | 0.10% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.216712-11 | 1.2167 | 1.03% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.207812-11 | 1.2078 | 1.02% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.017912-11 | 1.0379 | -0.01% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.016912-11 | 1.0369 | 0.00% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.053612-11 | 1.0536 | -0.01% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.049212-11 | 1.0492 | -0.01% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.089912-11 | 1.0899 | 0.08% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.355812-11 | 1.3558 | 0.61% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.349112-11 | 1.3491 | 0.60% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.189612-11 | 1.1896 | 0.02% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.184712-11 | 1.1847 | 0.01% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.027812-11 | 1.0288 | 0.04% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.016312-11 | 1.0293 | 0.04% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.023412-11 | 1.0724 | 0.08% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.094112-11 | 1.2051 | 0.05% | 开放申购 |
020504 | 中信保诚稳鑫债券D | 债券型-长债 | 1.136112-11 | 1.1361 | 0.16% | 开放申购 |
020556 | 中信保诚景瑞债券D | 债券型-长债 | 1.067412-11 | 1.0674 | 0.09% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 1.084512-11 | 1.0845 | 0.42% | 开放申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 1.079712-11 | 1.0797 | 0.43% | 开放申购 |
020927 | 中信保诚稳鸿D | 债券型-长债 | 5.058212-11 | 5.2966 | 0.01% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华D | 债券型-长债 | 1.062312-11 | 1.0809 | 0.04% | 限大额 |
021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.259612-11 | 1.2596 | 1.00% | 开放申购 |
021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.257212-11 | 1.2572 | 1.00% | 开放申购 |
021264 | 中信保诚景丰D | 债券型-长债 | 1.039312-11 | 1.0393 | 0.01% | 开放申购 |
021266 | 中信保诚稳悦债券D | 债券型-长债 | 1.027612-11 | 1.0276 | 0.00% | 开放申购 |
021338 | 中信保诚60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.018512-11 | 1.0185 | 0.00% | 开放申购 |
021339 | 中信保诚60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.017412-11 | 1.0174 | 0.01% | 开放申购 |
021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017512-11 | 1.0175 | 0.05% | 开放申购 |
021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016912-11 | 1.0169 | 0.04% | 开放申购 |
021521 | 中信保诚稳鸿E | 债券型-长债 | 5.047812-11 | 5.2853 | 0.02% | 开放申购 |
021529 | 中信保诚至泰中短债E | 债券型-中短债 | 1.226912-11 | 1.2269 | 0.01% | 限大额 |
022006 | 中信保诚至选混合E | 混合型-灵活 | 1.147612-11 | 1.1476 | 0.00% | 开放申购 |
022209 | 中信保诚90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.002312-11 | 1.0023 | 0.01% | 开放申购 |
022210 | 中信保诚90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.001912-11 | 1.0019 | 0.01% | 开放申购 |
022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 混合型-偏股 | 1.458112-11 | 1.4581 | 1.03% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.877312-11 | 2.7777 | 0.11% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.784012-11 | 3.8086 | 0.51% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.227312-11 | 3.6850 | -0.23% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.171612-11 | 1.8574 | 0.00% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.148212-11 | 1.7720 | 0.00% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.366112-11 | 2.7800 | 0.12% | 开放申购 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 3.132012-11 | 4.0280 | 0.31% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华A | 债券型-长债 | 1.063512-11 | 1.1618 | 0.03% | 限大额 |
550013 | 中信保诚景华C | 债券型-长债 | 1.111912-11 | 1.3220 | 0.04% | 限大额 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 2.273912-11 | 2.2739 | 0.64% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 3.204212-11 | 3.2042 | 0.64% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.093812-11 | 1.6958 | 0.05% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.073812-11 | 1.6238 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.384012-11 | 1.4320% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.422212-11 | 1.5720% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.356812-11 | 1.9290% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.422512-11 | 2.1720% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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