基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.517201-27 | 2.2392 | -1.47% | 开放申购 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型-偏股 | 3.155701-27 | 3.1557 | -4.68% | 开放申购 |
000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型-偏股 | 1.430801-27 | 1.4308 | 0.27% | 开放申购 |
000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 指数型-股票 | 2.696601-27 | 2.6966 | 0.07% | 开放申购 |
001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型-长债 | 1.118101-27 | 1.1455 | 0.11% | 开放申购 |
001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型-长债 | 1.093501-27 | 1.1130 | 0.11% | 开放申购 |
003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.291401-27 | 1.2914 | -0.50% | 开放申购 |
003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.264401-27 | 1.2644 | -0.50% | 开放申购 |
004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型-长债 | 1.124201-27 | 1.1796 | 0.12% | 开放申购 |
004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型-长债 | 1.093101-27 | 1.2460 | 0.13% | 开放申购 |
007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.496301-27 | 2.2183 | -1.47% | 开放申购 |
007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型-偏股 | 1.406101-27 | 1.4061 | 0.27% | 开放申购 |
009882 | 华润元大核心动力混合A | 混合型-偏股 | 0.703001-27 | 0.7030 | -4.48% | 开放申购 |
009883 | 华润元大核心动力混合C | 混合型-偏股 | 0.687501-27 | 0.6875 | -4.50% | 开放申购 |
010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 指数型-股票 | 2.662001-27 | 2.6620 | 0.06% | 开放申购 |
015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065901-27 | 1.0659 | 0.10% | 开放申购 |
015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060901-27 | 1.0609 | 0.10% | 开放申购 |
019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 混合型-偏股 | 3.138001-27 | 3.1380 | -4.69% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.230001-27 | 0.8460% | 限大额 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.230001-27 | 0.8460% | 限大额 |
002883 | 华润元大现金通货币A | 0.424601-27 | 1.5320% | 限大额 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 0.458801-27 | 1.6700% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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