基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.872407-26 | 2.2164 | 0.92% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.893007-26 | 2.1060 | 2.27% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.219007-26 | 1.2190 | 0.33% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.067007-26 | 1.0670 | 1.72% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.817007-26 | 3.8170 | -0.13% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.082907-26 | 1.0829 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.082907-26 | 1.0829 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.524007-26 | 1.5240 | -1.10% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.010007-26 | 1.0100 | 1.20% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.155307-26 | 1.1553 | 1.54% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.726007-26 | 1.7260 | 2.19% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.671007-26 | 1.6710 | 2.26% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.319907-26 | 1.3199 | 0.64% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.154007-26 | 1.1540 | 1.05% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.082907-26 | 1.0829 | 0.00% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.178007-26 | 1.1780 | 0.77% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.710307-26 | 1.9503 | 0.04% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.843007-26 | 1.9630 | 0.66% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.048407-26 | 2.1184 | 2.22% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.812007-26 | 2.0200 | 2.26% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.737007-26 | 0.9960 | 0.27% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.720907-26 | 1.7209 | 0.54% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.795807-26 | 0.7958 | 0.79% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.608007-26 | 1.6080 | 0.37% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.396907-26 | 1.4969 | 2.20% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.363307-26 | 1.4633 | 2.20% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.030007-26 | 1.0300 | 1.78% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.194007-26 | 1.1940 | 0.25% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.260207-26 | 1.3797 | 0.12% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.236407-26 | 1.3214 | 0.13% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.159007-26 | 1.5600 | -0.09% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.075007-26 | 1.4350 | -0.09% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.968307-26 | 1.4203 | 0.50% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.297007-26 | 1.2970 | 0.86% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.196007-26 | 1.1960 | 0.76% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.424207-26 | 1.4242 | 0.83% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.364607-26 | 1.3646 | 0.83% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.628107-26 | 1.6281 | 0.52% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.549907-26 | 1.5499 | 0.53% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.484507-26 | 1.5377 | 2.20% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.391607-26 | 1.4424 | 2.20% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.128707-26 | 1.2328 | 0.01% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.127407-26 | 1.2020 | 0.00% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.228007-26 | 1.6140 | 1.74% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.226007-26 | 1.6020 | 1.74% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.007407-26 | 1.2932 | 0.02% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.022707-26 | 1.2676 | 0.03% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.113507-26 | 1.3806 | 0.05% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.108207-26 | 1.3639 | 0.05% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.336207-26 | 1.3545 | 0.04% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.294207-26 | 1.3125 | 0.04% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.536807-26 | 1.5368 | 0.04% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.127107-26 | 1.2304 | 0.03% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.100507-26 | 1.1999 | 0.03% | 限大额 |
003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 1.042207-26 | 1.2792 | 0.03% | 限大额 |
003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 1.040907-26 | 1.2702 | 0.03% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.057707-26 | 1.2752 | 0.02% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.056607-26 | 1.2739 | 0.01% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.379507-26 | 1.3795 | 0.04% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.362407-26 | 1.6834 | 0.04% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.333607-26 | 1.3336 | 0.12% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.305707-26 | 1.3057 | 0.12% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.144007-26 | 1.3237 | 0.04% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.143507-26 | 1.2395 | 0.04% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.527707-26 | 1.5277 | 1.89% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.499407-26 | 1.4994 | 1.89% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.356907-26 | 1.3569 | 0.41% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.320707-26 | 1.3207 | 0.41% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.145907-26 | 1.1459 | 1.60% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.122807-26 | 1.1228 | 1.61% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.234107-26 | 1.2341 | 1.53% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.211807-26 | 1.2118 | 1.53% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.100807-26 | 1.1898 | 0.15% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.751007-26 | 1.7510 | 0.69% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.271407-26 | 2.2714 | 0.89% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.370607-26 | 1.3706 | 1.45% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.315007-26 | 1.3150 | 1.44% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.199907-26 | 1.1999 | 0.46% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.162707-26 | 1.1627 | 0.46% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.254607-26 | 1.2546 | 0.38% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.204607-26 | 1.2046 | 0.37% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.170007-26 | 1.2440 | 0.02% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.155907-26 | 1.2243 | 0.02% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.202107-26 | 1.2021 | -0.13% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.151907-26 | 1.1519 | -0.13% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.243807-26 | 1.2438 | 0.05% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.223407-26 | 1.2234 | 0.05% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.049307-26 | 1.2301 | 0.01% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.046107-26 | 1.2178 | 0.02% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.037407-26 | 1.1538 | 0.02% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.034307-26 | 1.1363 | 0.03% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.180807-26 | 1.2151 | 0.02% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.170407-26 | 1.2024 | 0.02% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.139907-26 | 1.2158 | 0.02% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.131307-26 | 1.2038 | 0.01% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.250607-26 | 1.2506 | 0.29% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.948507-26 | 1.2285 | 0.49% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.225707-26 | 1.2257 | 0.05% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.182007-26 | 1.1820 | 0.13% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.164807-26 | 1.1648 | 0.12% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 1.994307-26 | 1.9943 | 2.22% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.016307-26 | 1.1965 | 0.24% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.739307-26 | 0.7393 | -0.30% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.712707-26 | 0.7127 | -0.29% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.153707-26 | 1.1537 | -0.25% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.115107-26 | 1.1151 | -0.24% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.902507-26 | 1.9025 | 0.03% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.148207-26 | 1.2650 | 0.63% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.119507-26 | 1.2320 | 0.64% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.135707-26 | 1.1357 | 0.43% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.106107-26 | 1.1061 | 0.44% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.939207-26 | 0.9392 | 1.35% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.907007-26 | 0.9070 | 1.35% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.056607-26 | 1.1402 | 0.05% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.056007-26 | 1.1396 | 0.05% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.152207-26 | 1.1522 | 0.02% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.139907-26 | 1.1399 | 0.02% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.144907-26 | 1.1777 | 0.35% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.130807-26 | 1.1628 | 0.35% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.033107-26 | 1.0731 | 0.04% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.031907-26 | 1.0719 | 0.04% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.547307-26 | 0.5473 | -1.08% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.529607-26 | 0.5296 | -1.08% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.500707-26 | 0.5007 | 0.68% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.485007-26 | 0.4850 | 0.69% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.137807-26 | 1.1378 | 0.06% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.118907-26 | 1.1189 | 0.06% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.106907-26 | 1.1629 | 0.21% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.083807-26 | 1.1398 | 0.21% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.563607-26 | 1.5636 | 0.04% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.948307-26 | 0.9483 | 0.07% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.919407-26 | 0.9194 | 0.07% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.057507-26 | 1.1768 | 0.01% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.097807-26 | 1.0978 | 1.47% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.066807-26 | 1.0668 | 1.46% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.507707-26 | 0.5077 | -0.16% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.492907-26 | 0.4929 | -0.14% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.057307-26 | 1.0573 | 0.19% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040907-26 | 1.0409 | 0.19% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.411607-26 | 0.4116 | 2.21% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.903407-26 | 0.9034 | 0.72% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.877507-26 | 0.8775 | 0.72% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.039907-26 | 1.2250 | 0.04% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.039607-26 | 1.2095 | 0.04% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.968307-26 | 0.9683 | 0.04% | 开放申购 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.949507-26 | 0.9495 | 0.04% | 开放申购 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037007-26 | 1.0370 | 0.10% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022607-26 | 1.0226 | 0.11% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.379907-26 | 1.3799 | 0.04% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.085707-26 | 1.0857 | 0.15% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006507-26 | 1.0065 | 0.21% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.994407-26 | 0.9944 | 0.21% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.594807-26 | 0.5948 | 1.57% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.578907-26 | 0.5789 | 1.56% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.563507-26 | 0.5635 | 0.32% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.548407-26 | 0.5484 | 0.33% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.035207-26 | 1.0352 | 0.22% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022007-26 | 1.0220 | 0.23% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.424307-26 | 0.4243 | -1.03% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.414007-26 | 0.4140 | -1.03% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.094707-26 | 1.0947 | 0.07% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.080107-26 | 1.0801 | 0.07% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.453207-26 | 0.4532 | 2.12% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.441507-26 | 0.4415 | 2.13% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.646507-26 | 0.6465 | 0.42% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.631607-26 | 0.6316 | 0.41% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009707-26 | 1.0097 | 0.10% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997607-26 | 0.9976 | 0.10% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.684107-26 | 0.6841 | 1.24% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.675407-26 | 0.6754 | 1.23% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.562507-26 | 0.5625 | 0.55% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.549207-26 | 0.5492 | 0.55% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.473107-26 | 0.4731 | 0.36% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.467207-26 | 0.4672 | 0.37% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.607607-26 | 0.6076 | 0.65% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.593507-26 | 0.5935 | 0.64% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.539807-26 | 0.5398 | 0.92% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.533907-26 | 0.5339 | -1.11% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.521907-26 | 0.5219 | -1.10% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.574807-26 | 0.5748 | 0.58% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.560507-26 | 0.5605 | 0.57% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.109807-26 | 1.4261 | 0.17% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.090007-26 | 1.0900 | 0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.083307-26 | 1.0833 | 0.00% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.767207-26 | 0.8522 | -0.07% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.346307-26 | 0.3463 | -0.35% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.987707-26 | 0.9877 | 0.17% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977407-26 | 0.9774 | 0.16% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.126507-26 | 1.1265 | 0.04% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009307-26 | 1.0246 | 0.17% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004507-26 | 1.0145 | 0.17% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.041607-26 | 1.0726 | 0.07% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.039107-26 | 1.0701 | 0.07% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.095407-26 | 1.0954 | 0.48% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.083607-26 | 1.0836 | 0.48% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.914007-26 | 0.9140 | -0.82% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.892207-26 | 0.8922 | -0.82% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.475207-26 | 0.4752 | 0.98% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.470207-26 | 0.4702 | 0.99% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.121407-26 | 1.1214 | 0.46% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.096607-26 | 1.0966 | 0.46% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023707-26 | 1.0237 | 0.18% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012807-26 | 1.0128 | 0.17% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.013507-26 | 1.0135 | 0.65% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.004207-26 | 1.0042 | 0.65% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.086307-26 | 1.0863 | 0.00% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.079707-26 | 1.0797 | 0.01% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.427907-26 | 0.4279 | 2.08% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.422907-26 | 0.4229 | 2.08% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.328807-26 | 0.3288 | 1.14% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.553007-26 | 0.5530 | 0.78% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.546507-26 | 0.5465 | 0.76% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.301507-26 | 1.3911 | 0.04% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.956407-26 | 0.9564 | 0.65% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.946407-26 | 0.9464 | 0.66% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.688907-26 | 0.6889 | 0.60% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.673907-26 | 0.6739 | 0.60% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.662307-26 | 1.6623 | 1.09% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.859207-26 | 0.8592 | 1.74% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.075707-26 | 1.0757 | 0.02% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.069707-26 | 1.0697 | 0.02% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.527907-26 | 0.5279 | 0.74% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.517707-26 | 0.5177 | 0.76% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.299107-26 | 1.2991 | -1.41% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.701007-26 | 0.7010 | 0.91% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.686407-26 | 0.6864 | 0.91% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.055907-26 | 1.1439 | 0.01% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.820507-26 | 1.1022 | 0.98% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.804707-26 | 1.0858 | 0.98% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.774007-26 | 0.7740 | 0.36% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.766307-26 | 0.7663 | 0.35% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.069107-26 | 1.0691 | 0.02% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.066107-26 | 1.0661 | 0.01% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.639007-26 | 0.6390 | -1.01% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.628807-26 | 0.6288 | -1.01% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.594507-26 | 0.5945 | 0.29% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.583107-26 | 0.5831 | 0.28% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.556007-26 | 0.5560 | 0.34% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.547107-26 | 0.5471 | 0.31% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.110107-26 | 1.1101 | 0.01% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.519207-26 | 1.6632 | 0.77% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.624207-26 | 0.6242 | 1.51% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.614707-26 | 0.6147 | 1.52% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.808607-26 | 0.8086 | 0.68% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.069407-26 | 1.0694 | 1.73% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.051907-26 | 1.0519 | 1.73% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995907-26 | 0.9959 | 0.33% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988007-26 | 0.9880 | 0.32% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.128807-26 | 1.2265 | 0.01% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.132007-26 | 1.1320 | 1.07% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.844707-26 | 1.8447 | 0.91% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.016307-26 | 1.0923 | 0.02% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.064807-26 | 1.0648 | 0.51% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.058007-26 | 1.0580 | 0.51% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.162207-26 | 1.1622 | 1.54% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.922307-26 | 0.9223 | 1.33% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.920107-26 | 0.9201 | 1.32% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.447607-26 | 0.4476 | 1.22% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.443907-26 | 0.4439 | 1.21% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.866507-26 | 0.8665 | 0.83% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.858207-26 | 0.8582 | 0.83% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.499307-26 | 0.4993 | 0.71% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.493807-26 | 0.4938 | 0.69% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.888407-26 | 0.8884 | -0.02% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.032807-26 | 1.1314 | 0.01% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.715107-26 | 0.7151 | 0.85% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.707107-26 | 0.7071 | 0.86% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.060207-26 | 1.0602 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.056507-26 | 1.0565 | 0.00% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.089707-26 | 1.0897 | -0.83% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.084607-26 | 1.0846 | -0.83% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.137107-26 | 1.1371 | 0.35% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061407-26 | 1.0614 | 0.02% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057707-26 | 1.0577 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.043407-26 | 1.0434 | 0.81% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.041007-26 | 1.0410 | 0.80% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.016307-26 | 1.0163 | 0.23% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.013307-26 | 1.0133 | 0.23% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001507-26 | 1.0015 | 0.25% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997607-26 | 0.9976 | 0.25% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050307-26 | 1.0503 | 0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.047007-26 | 1.0470 | 0.01% | 限大额 |
017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.702607-26 | 0.7026 | 0.72% | 开放申购 |
017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.697707-26 | 0.6977 | 0.71% | 开放申购 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.788307-26 | 0.7883 | 0.56% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.784607-26 | 0.7846 | 0.56% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.033007-26 | 1.0887 | -0.02% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.202707-26 | 3.2027 | 0.58% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.960007-26 | 0.9600 | -0.25% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.952207-26 | 0.9522 | -0.25% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.026507-26 | 1.0265 | 0.29% | 开放申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.019007-26 | 1.0190 | 0.30% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.621107-26 | 1.6211 | 0.70% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.695907-26 | 0.6959 | 1.12% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.552207-26 | 0.5522 | 0.80% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.549707-26 | 0.5497 | 0.81% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.783507-26 | 0.7835 | 0.54% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.780007-26 | 0.7800 | 0.53% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.042507-26 | 1.0425 | 0.08% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.038907-26 | 1.0389 | 0.07% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.853907-26 | 0.8539 | 1.82% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.850507-26 | 0.8505 | 1.82% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.011607-26 | 1.0116 | 0.07% | 限大额 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.009407-26 | 1.0094 | 0.06% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.876507-26 | 0.8765 | 0.48% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.874807-26 | 0.8748 | 0.47% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.330407-26 | 1.3304 | 0.64% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.862307-26 | 0.8623 | 1.87% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.858707-26 | 0.8587 | 1.86% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.139707-26 | 1.1397 | 0.02% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.080807-26 | 1.0808 | 0.12% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.078407-26 | 1.0784 | 0.11% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.032007-26 | 1.0320 | 0.03% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.034807-26 | 1.0348 | 0.03% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033307-26 | 1.0333 | 0.22% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030407-26 | 1.0304 | 0.21% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.346607-26 | 2.3466 | 0.89% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.144007-26 | 1.1440 | 0.04% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.855407-26 | 0.8554 | 2.05% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.854007-26 | 0.8540 | 2.04% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.179307-26 | 1.1793 | 1.40% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.177007-26 | 1.1770 | 1.40% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.919907-26 | 0.9199 | 2.04% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.918507-26 | 0.9185 | 2.04% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.961507-26 | 0.9615 | 0.08% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.960507-26 | 0.9605 | 0.07% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.015007-26 | 1.0150 | 0.03% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.017207-26 | 1.0172 | 0.02% | 开放申购 |
020901 | 招商成长量化选股股票A | 股票型 | 0.940807-26 | 0.9408 | 1.85% | 开放申购 |
020902 | 招商成长量化选股股票C | 股票型 | 0.939907-26 | 0.9399 | 1.84% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.316407-26 | 3.7841 | 0.96% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.470007-26 | 3.6452 | 0.43% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.305607-26 | 2.3115 | 0.03% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.647107-26 | 3.2512 | -0.32% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.507607-26 | 2.2716 | 0.77% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.331907-26 | 1.5766 | 0.54% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.113007-26 | 2.8260 | 0.57% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.876007-26 | 2.2230 | 0.03% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.574007-26 | 1.8740 | 0.96% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.573007-26 | 2.5730 | 0.43% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.476107-26 | 1.4761 | 1.31% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.729307-26 | 1.7293 | 0.83% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.617507-26 | 1.6175 | 1.99% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.546307-26 | 1.5463 | 1.38% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.460507-26 | 1.7584 | 1.94% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.235907-26 | 3.2359 | 0.59% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.797607-26 | 2.0376 | 0.03% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.086307-26 | 1.6124 | 0.23% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.116107-26 | 1.8396 | 0.16% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.558907-26 | 2.5589 | 0.19% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.325407-26 | 2.2421 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.421607-26 | 1.5790% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.366507-26 | 1.5280% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.432007-26 | 1.7720% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.421807-26 | 1.5800% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.376207-26 | 1.4300% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.438307-26 | 1.6730% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.398707-26 | 1.3830% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.472707-26 | 1.5820% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.393607-26 | 1.4570% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.457707-26 | 1.7000% | 限大额 |
004261 | 招商招禧宝货币A | 0.409107-26 | 1.6280% | 暂停申购 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.472907-26 | 1.8710% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.622607-26 | 1.6990% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.670507-26 | 1.6860% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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