基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.286907-05 | 1.4909 | 0.00% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.328107-05 | 1.5381 | 0.00% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.568807-05 | 1.8688 | -0.14% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.500207-05 | 1.8002 | -0.13% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086507-05 | 1.5680 | -0.06% | 限大额 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077207-05 | 1.5212 | -0.06% | 限大额 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.538007-05 | 2.9380 | 0.28% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.066907-05 | 4.0669 | -0.21% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.501907-05 | 1.5019 | -0.09% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.138007-05 | 2.1380 | 1.86% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.986007-05 | 1.9860 | 1.85% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.094207-05 | 1.2092 | -0.26% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.107007-05 | 1.1070 | 1.65% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.038507-05 | 1.1293 | -0.06% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.820807-05 | 0.8208 | 0.06% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.764707-05 | 0.7647 | 0.05% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.307207-05 | 1.5142 | 0.00% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.699407-05 | 1.6994 | 1.48% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.317007-05 | 3.3170 | 1.94% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.761507-05 | 1.8415 | 0.10% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.151007-05 | 1.3410 | -0.35% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.578007-05 | 1.5780 | 0.00% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.170507-05 | 1.2667 | -0.05% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.146407-05 | 1.2412 | -0.05% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.582007-05 | 1.5820 | 0.25% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.133407-05 | 1.1919 | -0.04% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.099007-05 | 1.1561 | -0.05% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.881307-05 | 0.8813 | 1.31% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.627107-05 | 1.6271 | 1.48% | 限大额 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.223007-05 | 1.4338 | -0.09% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.211807-05 | 1.4226 | -0.10% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.706907-05 | 0.9249 | 0.84% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.754207-05 | 1.7542 | 1.31% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.086507-05 | 1.3580 | -0.07% | 限大额 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.114707-05 | 1.1957 | -0.09% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.111207-05 | 1.1892 | -0.08% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.404307-05 | 2.4043 | -0.27% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.103207-05 | 1.1499 | -0.05% | 限大额 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.104607-05 | 1.1493 | -0.05% | 限大额 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.011807-05 | 1.1146 | 0.00% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.335707-05 | 1.5500 | 0.54% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.312107-05 | 1.5243 | 0.54% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.958907-05 | 1.9589 | -0.18% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.889007-05 | 1.8890 | -0.18% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.266607-05 | 1.2666 | -0.20% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.245207-05 | 1.2452 | -0.20% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.091907-05 | 1.0919 | -0.26% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.087807-05 | 1.0878 | 0.14% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.060807-05 | 1.0608 | 0.14% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.105107-05 | 1.3103 | -0.05% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.070907-05 | 1.2717 | -0.06% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.128007-05 | 1.1280 | -0.02% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.108607-05 | 1.1086 | -0.02% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114507-05 | 1.1545 | -0.04% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103307-05 | 1.1433 | -0.04% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.122607-05 | 1.1226 | -0.02% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.110707-05 | 1.1107 | -0.03% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.207907-05 | 1.2079 | -0.22% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.182507-05 | 1.1825 | -0.23% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.980407-05 | 0.9804 | 0.18% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.963507-05 | 0.9635 | 0.19% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.296507-05 | 1.2965 | -0.16% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.265207-05 | 1.2652 | -0.15% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.703607-05 | 0.7036 | -0.33% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.681507-05 | 0.6815 | -0.34% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024307-05 | 1.1458 | -0.01% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.215507-05 | 1.2155 | -0.13% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.195407-05 | 1.1954 | -0.13% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.110507-05 | 1.1105 | 0.09% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.093407-05 | 1.0934 | 0.08% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.033007-05 | 1.1312 | -0.03% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.030407-05 | 1.1268 | -0.03% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.038407-05 | 1.1394 | -0.07% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.053807-05 | 1.1448 | -0.07% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.164307-05 | 1.1643 | -0.17% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.138107-05 | 1.1381 | -0.18% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.093107-05 | 1.1381 | -0.04% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.081607-05 | 1.1266 | -0.03% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.017307-05 | 1.0173 | 0.18% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.002607-05 | 1.0026 | 0.17% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.894107-05 | 0.8941 | -0.09% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.881607-05 | 0.8816 | -0.09% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.940407-05 | 0.9404 | 0.34% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.926807-05 | 0.9268 | 0.35% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.839907-05 | 0.8399 | -0.25% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.827907-05 | 0.8279 | -0.25% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.856207-05 | 0.8562 | 0.65% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.844307-05 | 0.8443 | 0.64% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.453007-05 | 1.4530 | 1.62% | 开放申购 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.414207-05 | 1.4142 | 1.61% | 开放申购 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.736307-05 | 0.7363 | -0.53% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.726407-05 | 0.7264 | -0.53% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021707-05 | 1.0217 | -0.16% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010407-05 | 1.0104 | -0.16% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.086507-05 | 1.0865 | -0.12% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.065307-05 | 1.0653 | -0.12% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039007-05 | 1.0390 | -0.19% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035607-05 | 1.0356 | -0.19% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.010707-05 | 4.0107 | -0.21% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.093307-05 | 1.0933 | 0.31% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.067607-05 | 1.0676 | 0.31% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.614307-05 | 0.6143 | 0.08% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.599207-05 | 0.5992 | 0.08% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.543507-05 | 0.5435 | 3.96% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.537407-05 | 0.5374 | 3.95% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.710907-05 | 0.7109 | 0.10% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.702107-05 | 0.7021 | 0.10% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796207-05 | 0.7962 | 0.03% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787007-05 | 0.7870 | 0.04% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.981707-05 | 0.9817 | 1.51% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.979307-05 | 0.9793 | 1.51% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.689507-05 | 0.6895 | -0.03% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.678707-05 | 0.6787 | -0.01% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.085907-05 | 1.0859 | 0.00% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.081007-05 | 1.0810 | 0.00% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.083107-05 | 1.0831 | 0.00% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.837907-05 | 0.8379 | 1.55% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.824407-05 | 0.8244 | 1.55% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.098807-05 | 1.0988 | 0.45% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.087407-05 | 1.0874 | 0.45% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.076707-05 | 1.0767 | 0.01% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.071207-05 | 1.0712 | 0.01% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.073807-05 | 1.0738 | 0.01% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.200507-05 | 1.2005 | -0.15% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.190607-05 | 1.1906 | -0.14% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.823007-05 | 0.8230 | 0.76% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.814907-05 | 0.8149 | 0.77% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.709607-05 | 0.7096 | 2.95% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.703307-05 | 0.7033 | 2.94% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.818507-05 | 0.8185 | 0.20% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.810307-05 | 0.8103 | 0.19% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.949007-05 | 0.9490 | 1.53% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.939707-05 | 0.9397 | 1.52% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.621307-05 | 0.6213 | -0.46% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.614907-05 | 0.6149 | -0.45% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.758507-05 | 0.7585 | -0.17% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.749707-05 | 0.7497 | -0.17% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.733507-05 | 0.7335 | 0.36% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.722707-05 | 0.7227 | 0.35% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.082407-05 | 1.0824 | -0.15% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.076107-05 | 1.0761 | -0.14% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.872007-05 | 0.8720 | 1.31% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.984607-05 | 1.0446 | 0.50% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.975707-05 | 1.0357 | 0.49% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.995207-05 | 0.9952 | 0.06% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.983207-05 | 0.9832 | 0.07% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.949307-05 | 0.9493 | -0.08% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.951007-05 | 0.9510 | -0.08% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.441707-05 | 0.4417 | 0.11% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.439107-05 | 0.4391 | 0.11% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.047007-05 | 1.0470 | 3.77% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.822507-05 | 0.8225 | -0.09% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.814507-05 | 0.8145 | -0.09% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.046907-05 | 1.0569 | 0.01% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043607-05 | 1.0536 | 0.01% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.935307-05 | 0.9353 | 0.48% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.930807-05 | 0.9308 | 0.47% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033307-05 | 1.0333 | -0.17% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027707-05 | 1.0277 | -0.17% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033307-05 | 1.0333 | 0.00% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.949807-05 | 0.9498 | 0.52% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.945707-05 | 0.9457 | 0.51% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.979207-04 | 0.9792 | -0.36% | 开放申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.978607-04 | 0.9786 | -0.36% | 开放申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.006707-05 | 1.0464 | 0.01% | 暂停申购 |
017669 | 大成卓远视野混合A | 混合型-偏股 | 0.999306-30 | 0.9993 | 0.00% | 暂停申购 |
017670 | 大成卓远视野混合C | 混合型-偏股 | 0.999006-30 | 0.9990 | -0.01% | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.936107-05 | 0.9361 | -0.14% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.911607-05 | 0.9116 | -0.08% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.904707-05 | 0.9047 | -0.08% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.688707-05 | 1.6887 | 0.12% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.112007-05 | 1.1120 | 0.55% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.521707-05 | 1.6947 | 0.59% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.493307-05 | 1.4933 | -0.09% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.667107-05 | 0.6671 | 2.28% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.376007-05 | 5.3760 | 1.78% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.780707-05 | 0.7807 | 1.17% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.777807-05 | 0.7778 | 1.17% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.059007-05 | 1.0590 | 0.86% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.704307-05 | 0.7043 | 0.83% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.895107-05 | 0.8951 | 1.65% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.892307-05 | 0.8923 | 1.65% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.436807-05 | 1.4368 | 0.10% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.751707-05 | 0.7517 | 0.01% | 开放申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.570207-05 | 1.5702 | -0.12% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.305007-05 | 3.3050 | 1.97% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.577007-05 | 1.5770 | 0.25% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.104007-05 | 1.1040 | 1.66% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.573007-05 | 1.5730 | 0.00% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.002407-05 | 1.0024 | -0.12% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 0.999707-05 | 0.9997 | -0.11% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.068607-05 | 1.0686 | -0.31% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027707-05 | 1.0277 | -0.14% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025407-05 | 1.0254 | -0.14% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.033707-05 | 1.0387 | -0.08% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.032407-05 | 1.0374 | -0.09% | 暂停申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.003907-05 | 1.0039 | -0.02% | 开放申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.003507-05 | 1.0035 | -0.02% | 开放申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.003907-05 | 1.0039 | -0.02% | 开放申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003207-05 | 1.0032 | -0.01% | 开放申购 |
020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.011907-05 | 1.0119 | 0.05% | 开放申购 |
020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.011607-05 | 1.0116 | 0.05% | 开放申购 |
020948 | 大成景朔利率债A | 债券型-长债 | 1.009607-05 | 1.0096 | -0.08% | 开放申购 |
020949 | 大成景朔利率债C | 债券型-长债 | 1.009207-05 | 1.0092 | -0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.416207-05 | 1.5840% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.481607-05 | 1.8260% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.441707-05 | 1.6890% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.507307-05 | 1.9340% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.469307-05 | 1.7920% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.440807-05 | 1.6780% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.504707-05 | 1.9210% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.402207-05 | 1.6660% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.467807-05 | 1.9110% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.404907-05 | 1.5180% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.470507-05 | 1.7620% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.396907-05 | 1.4970% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.449707-05 | 1.4030% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.462607-05 | 1.7400% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.516807-05 | 1.6460% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1