基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.051804-23 | 1.0518 | -2.67% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 0.957804-23 | 0.9578 | -2.67% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.413004-23 | 1.4130 | -0.20% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.624204-23 | 0.8544 | 0.74% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.165704-23 | 1.1657 | -1.51% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.111004-23 | 1.1110 | 0.12% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.072704-23 | 1.0727 | 0.11% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.070504-23 | 1.0705 | -0.07% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.438004-23 | 1.4380 | 0.01% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.175804-23 | 1.1758 | -1.52% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.622604-23 | 1.8665 | 0.74% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.966204-23 | 0.9662 | -0.22% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.407404-23 | 1.4074 | -0.21% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.441904-23 | 1.4419 | -0.01% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.329004-23 | 1.6786 | -1.50% | 开放申购 |
003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037004-23 | 1.3652 | 0.05% | 暂停申购 |
003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038004-23 | 1.4721 | 0.05% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.014104-23 | 1.0286 | -0.09% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 0.995104-23 | 1.0081 | -0.09% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.875904-23 | 0.8759 | -0.77% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.697304-23 | 0.6973 | -3.81% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.985104-23 | 1.3791 | 0.88% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.806804-23 | 0.8068 | 1.68% | 开放申购 |
006210 | 东方臻宝纯债债券A | 债券型-长债 | 4.186704-23 | 4.5487 | 0.05% | 暂停申购 |
006211 | 东方臻宝纯债债券C | 债券型-长债 | 1.260604-23 | 1.3106 | 0.05% | 暂停申购 |
006212 | 东方臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060804-23 | 1.3919 | 0.05% | 暂停申购 |
006213 | 东方臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117304-23 | 1.7615 | 0.04% | 暂停申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.935304-23 | 0.9353 | 2.32% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.123204-19 | 1.1883 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.135104-19 | 1.1676 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.648304-23 | 0.6483 | -0.38% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.267804-23 | 1.2678 | -0.06% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.017304-23 | 1.0625 | 0.01% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007704-23 | 1.0504 | 0.00% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.095204-19 | 1.0952 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.080104-19 | 1.0801 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.187004-23 | 1.3960 | 0.08% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.089504-23 | 1.2545 | 0.09% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.125404-23 | 1.2524 | 0.10% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042404-23 | 1.1505 | 0.05% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044004-23 | 1.1467 | 0.04% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.890204-23 | 0.9352 | 0.28% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.883204-23 | 0.9232 | 0.27% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.441404-23 | 1.4414 | -0.01% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.891704-23 | 0.9417 | -0.11% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.875504-23 | 0.9255 | -0.11% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.778804-23 | 0.7788 | -1.32% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098604-23 | 1.0986 | 0.02% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.098304-23 | 1.0983 | 0.02% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087204-23 | 1.0872 | 0.02% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.527504-23 | 0.5275 | -0.43% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.519804-23 | 0.5198 | -0.44% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.039104-23 | 1.0816 | 0.08% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.376004-23 | 2.5210 | 0.07% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.443904-23 | 0.4439 | -0.13% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.439004-23 | 0.4390 | -0.14% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.023404-23 | 1.0234 | 0.06% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.031804-23 | 1.0318 | 0.06% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048404-23 | 1.0644 | 0.03% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046404-23 | 1.0614 | 0.03% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.727304-23 | 0.7273 | 0.47% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.718604-23 | 0.7186 | 0.48% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.928804-23 | 0.9288 | -0.03% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.922204-23 | 0.9222 | -0.03% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.646304-23 | 0.6463 | 0.22% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.639204-23 | 0.6392 | 0.20% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.719804-23 | 0.7198 | -0.25% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.714804-23 | 0.7148 | -0.27% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.645204-23 | 0.6452 | -0.39% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.194604-23 | 1.5546 | -1.39% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.790204-23 | 0.8402 | -0.29% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.783504-23 | 0.8335 | -0.29% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.942604-23 | 0.9426 | -1.53% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.936004-23 | 0.9360 | -1.53% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.693704-23 | 0.6937 | 1.37% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.688904-23 | 0.6889 | 1.38% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.978404-23 | 0.9784 | -1.33% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.971204-23 | 0.9712 | -1.33% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.076504-23 | 1.0765 | 0.10% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.074304-23 | 1.0743 | 0.11% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.803504-23 | 0.8035 | 1.67% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.827104-23 | 0.8271 | 2.20% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.822904-23 | 0.8229 | 2.20% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.114304-23 | 1.1143 | -0.60% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.087304-23 | 1.0873 | 0.10% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.326504-23 | 1.3265 | 0.88% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.002404-19 | 1.0024 | --- | 暂停申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.002304-19 | 1.0023 | --- | 暂停申购 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 1.027504-23 | 3.0390 | -1.28% | 开放申购 |
400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 1.635604-23 | 5.0348 | -1.49% | 开放申购 |
400007 | 东方策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.442004-23 | 3.4420 | -1.49% | 开放申购 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.261004-23 | 1.5650 | 0.08% | 限大额 |
400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.201204-23 | 1.8382 | -1.40% | 开放申购 |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.263204-23 | 1.6665 | -0.06% | 限大额 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | 1.760404-23 | 2.2204 | -1.06% | 开放申购 |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.261004-23 | 1.5410 | -0.20% | 开放申购 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型-灵活 | 1.439104-23 | 1.4391 | -0.82% | 开放申购 |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.114204-23 | 1.6491 | -0.60% | 开放申购 |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.105004-23 | 1.5992 | -0.60% | 开放申购 |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 1.331604-23 | 1.5596 | 0.17% | 限大额 |
400032 | 东方主题精选混合 | 混合型-灵活 | 0.845804-23 | 0.8458 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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