基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.156304-26 | 1.6471 | -0.18% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.137304-26 | 1.6045 | -0.18% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.059004-26 | 1.6800 | --- | 暂停申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.690004-26 | 2.6900 | 4.06% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.600504-26 | 1.7005 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.539704-26 | 1.6397 | --- | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.065704-26 | 1.4073 | -0.13% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.054304-26 | 1.3697 | -0.13% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.946004-26 | 1.9460 | 1.35% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.064004-26 | 1.0640 | 0.66% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.263304-26 | 1.2633 | 3.34% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.799004-26 | 1.7990 | 1.81% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.593904-26 | 0.5939 | 2.01% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.012004-26 | 1.0120 | 0.00% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.814004-26 | 0.8140 | 1.24% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.950504-26 | 0.9505 | 0.02% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.040104-26 | 1.1301 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.615304-26 | 0.6153 | 1.87% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.782004-26 | 1.7820 | 1.77% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.609804-26 | 0.6098 | 1.87% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.527404-26 | 0.5274 | 1.78% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.253104-26 | 1.2531 | 3.33% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.549504-26 | 2.4142 | 1.91% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.296204-26 | 2.1587 | -0.13% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.525504-26 | 2.5255 | 3.21% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.541504-26 | 2.9135 | 1.76% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.859604-26 | 0.8596 | 1.93% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.058004-26 | 2.4630 | 0.95% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.625004-26 | 1.6250 | 1.56% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.809004-26 | 3.3370 | 1.40% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.216204-26 | 2.0091 | 0.05% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.196004-26 | 1.9217 | 0.05% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.022004-26 | 1.4220 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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