基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.230003-29 | 1.6220 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.369003-29 | 1.3690 | 0.96% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.276003-29 | 1.4590 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.325003-29 | 1.5760 | 0.15% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.284003-29 | 1.5160 | 0.08% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.889003-29 | 1.9840 | 0.96% | 限大额 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.045303-29 | 1.3991 | 0.04% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.004203-29 | 1.1027 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.027703-29 | 1.2557 | 0.01% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.687803-29 | 1.6878 | 0.22% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.225003-29 | 2.2250 | 1.09% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.007403-29 | 1.2456 | 0.04% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.019903-29 | 1.2649 | 0.02% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.057103-29 | 1.2295 | 0.04% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.009003-29 | 1.2550 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.433703-29 | 1.4337 | 0.04% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.422003-29 | 1.4520 | 0.00% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.188003-29 | 1.4400 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.107603-29 | 1.2776 | 0.07% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.278803-29 | 1.4968 | 1.06% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券 | 债券型-长债 | 1.089203-29 | 1.3266 | 0.06% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.114103-29 | 1.2941 | 0.03% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.193003-29 | 1.3930 | 0.00% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.076603-29 | 1.3110 | 0.03% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088503-29 | 1.2165 | 0.02% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.676403-29 | 1.6764 | 0.22% | 开放申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.139703-29 | 1.3697 | 0.02% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.077403-29 | 1.2824 | 0.03% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型-长债 | 1.072303-29 | 1.2594 | 0.05% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.053203-29 | 1.2422 | 0.03% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.028703-29 | 1.2912 | 0.07% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.022203-29 | 1.1902 | 0.00% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.018903-29 | 1.2414 | 0.06% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.687803-29 | 1.6878 | 0.63% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033503-29 | 1.2511 | 0.08% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.347603-29 | 1.4176 | 0.12% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.224503-29 | 1.2965 | 0.20% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.195103-29 | 1.2661 | 0.19% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.054603-29 | 1.2416 | 0.06% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.029103-29 | 1.2161 | 0.05% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.414503-29 | 1.4145 | 1.57% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.103003-29 | 1.2830 | 0.04% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.053303-29 | 1.1523 | 0.04% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.048403-29 | 1.1474 | 0.05% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.410003-29 | 1.4100 | 0.07% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.365503-29 | 1.4055 | 0.12% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.050903-29 | 1.1623 | 0.03% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.040103-29 | 1.1231 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.042903-29 | 1.1079 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.992503-29 | 0.9925 | -0.01% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.978703-29 | 0.9787 | -0.01% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.747403-29 | 0.7474 | 1.10% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.733803-29 | 0.7338 | 1.09% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.776403-29 | 0.7764 | 1.16% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.755403-29 | 0.7554 | 1.15% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.060403-29 | 1.0604 | 1.65% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.685303-29 | 0.6853 | 0.50% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.674103-29 | 0.6741 | 0.51% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021503-29 | 1.0215 | 0.05% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001603-29 | 1.0016 | 0.04% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.667803-29 | 0.6678 | -0.21% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.657703-29 | 0.6577 | -0.20% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.710903-29 | 0.7109 | 1.80% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.700303-29 | 0.7003 | 1.82% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.640403-29 | 0.6404 | 1.19% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.625703-29 | 0.6257 | 1.18% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.989503-29 | 0.9895 | 0.04% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.976403-29 | 0.9764 | 0.04% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.016903-29 | 1.0169 | 0.05% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.009303-29 | 1.0093 | 0.05% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098703-29 | 1.0987 | 0.02% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092603-29 | 1.0926 | 0.02% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.685703-29 | 0.6857 | 1.42% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.676903-29 | 0.6769 | 1.42% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.184703-29 | 1.3257 | 0.00% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.068503-29 | 1.1605 | 0.03% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.424203-29 | 1.4242 | 0.04% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749003-29 | 0.7490 | 0.62% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.740503-29 | 0.7405 | 0.61% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072703-29 | 1.0727 | 0.02% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068403-29 | 1.0684 | 0.02% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.887903-29 | 0.8879 | 1.53% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.883003-29 | 0.8830 | 1.53% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.931203-29 | 0.9312 | 0.39% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.928203-29 | 0.9282 | 0.39% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.833303-29 | 0.8333 | 2.33% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.827603-29 | 0.8276 | 2.32% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.057103-29 | 1.0571 | 0.01% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.054003-29 | 1.0540 | 0.02% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.214003-29 | 2.2140 | 1.14% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.039103-29 | 1.0391 | 1.65% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.034503-29 | 1.0345 | 0.01% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.032003-29 | 1.0320 | 0.01% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.776503-29 | 0.7765 | 0.28% | 暂停申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.770503-29 | 0.7705 | 0.27% | 暂停申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.059703-29 | 1.0597 | 0.03% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.057003-29 | 1.0570 | 0.03% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.858203-29 | 0.8582 | 1.05% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.856503-29 | 0.8565 | 1.04% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015003-29 | 1.0150 | 0.07% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011703-29 | 1.0117 | 0.07% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023403-29 | 1.0234 | 0.02% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.974103-29 | 0.9741 | 1.17% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.971103-29 | 0.9711 | 1.18% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.017903-29 | 1.0239 | 0.05% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.277603-29 | 1.2776 | 1.06% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.413503-29 | 1.4135 | 1.57% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.053203-29 | 1.0532 | 0.03% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.140203-29 | 1.1402 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.482703-29 | 1.8450% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.549503-29 | 2.0950% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.412003-29 | 2.1980% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.464903-29 | 2.4290% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.712903-29 | 2.0580% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.751603-29 | 2.2010% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 1.079103-29 | 2.4690% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 1.407603-29 | 2.6070% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 1.407603-29 | 2.6060% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 1.078903-29 | 2.4680% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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