基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.920904-25 | 2.2649 | -0.19% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.851004-25 | 2.0640 | -0.27% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.243004-25 | 1.2430 | 0.00% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.175004-25 | 1.1750 | 0.17% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.654004-25 | 3.6540 | 0.05% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.079304-25 | 1.0793 | -0.01% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.079304-25 | 1.0793 | -0.01% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.616004-25 | 1.6160 | 1.13% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.054004-25 | 1.0540 | 0.00% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.109104-25 | 1.1091 | 0.02% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.697004-25 | 1.6970 | -0.24% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.645004-25 | 1.6450 | -0.24% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.365504-25 | 1.3655 | 0.20% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.360004-25 | 1.3600 | -1.09% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.079304-25 | 1.0793 | -0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.244004-25 | 1.2440 | -0.40% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.695404-25 | 1.9354 | -0.03% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.850004-25 | 1.9700 | -0.05% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.251604-25 | 2.3216 | -0.12% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.774004-25 | 1.9820 | -0.28% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.753004-25 | 1.0120 | -0.13% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.843204-25 | 1.8432 | -0.35% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.940504-25 | 0.9405 | 0.01% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.645004-25 | 1.6450 | -0.06% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.365704-25 | 1.4657 | -0.24% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.334404-25 | 1.4344 | -0.25% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.135004-25 | 1.1350 | 0.18% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.220004-25 | 1.2200 | 0.00% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.285404-25 | 1.4049 | 0.02% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.261104-25 | 1.3461 | 0.02% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.221004-25 | 1.6220 | 0.41% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.120004-25 | 1.4800 | 0.36% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.980704-25 | 1.4327 | -0.04% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.365004-25 | 1.3650 | 0.00% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.259004-25 | 1.2590 | 0.00% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.616604-25 | 1.6166 | -0.54% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.550804-25 | 1.5508 | -0.55% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.680504-25 | 1.6805 | 0.11% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.602204-25 | 1.6022 | 0.11% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.453304-25 | 1.5065 | -0.24% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.365104-25 | 1.4159 | -0.24% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.117204-25 | 1.2213 | 0.04% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.116404-25 | 1.1910 | 0.04% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.193004-25 | 1.5790 | -0.33% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.192004-25 | 1.5680 | -0.25% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.028804-25 | 1.2846 | 0.00% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.043904-25 | 1.2588 | 0.00% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.099404-25 | 1.3665 | -0.01% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.094704-25 | 1.3504 | -0.01% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.523004-25 | 1.5230 | -0.03% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.114104-25 | 1.2174 | -0.04% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.088304-25 | 1.1877 | -0.04% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050304-25 | 1.2678 | 0.00% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049204-25 | 1.2665 | 0.00% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.364604-25 | 1.3646 | -0.01% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.348304-25 | 1.6693 | -0.01% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.349704-25 | 1.3497 | 0.07% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.322104-25 | 1.3221 | 0.07% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.130104-25 | 1.3098 | -0.04% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.129604-25 | 1.2256 | -0.04% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.652304-25 | 1.6523 | -0.04% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.621704-25 | 1.6217 | -0.04% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.394504-25 | 1.3945 | 0.25% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.358604-25 | 1.3586 | 0.24% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.237004-25 | 1.2370 | -0.13% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.213304-25 | 1.2133 | -0.13% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.359404-25 | 1.3594 | -0.10% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.336104-25 | 1.3361 | -0.10% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.197404-25 | 1.2864 | -0.03% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.761004-25 | 1.7610 | -0.06% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.295104-25 | 2.2951 | -0.52% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.496404-25 | 1.4964 | -0.46% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.437904-25 | 1.4379 | -0.46% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.230404-25 | 1.2304 | 0.16% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.193804-25 | 1.1938 | 0.17% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.267204-25 | 1.2672 | 0.05% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.218004-25 | 1.2180 | 0.05% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.159804-25 | 1.2338 | -0.03% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.146704-25 | 1.2151 | -0.04% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.254204-25 | 1.2542 | 0.38% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.204204-25 | 1.2042 | 0.38% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.232304-25 | 1.2323 | -0.02% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.213004-25 | 1.2130 | -0.02% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.038704-25 | 1.2195 | 0.04% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036004-25 | 1.2077 | 0.04% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.028404-25 | 1.1416 | 0.06% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.025104-25 | 1.1243 | 0.06% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.169904-25 | 1.2042 | -0.04% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.160304-25 | 1.1923 | -0.03% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.131304-25 | 1.2072 | -0.02% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.123404-25 | 1.1959 | -0.02% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.253804-25 | 1.2538 | 0.09% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.962604-25 | 1.2426 | -0.04% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.215204-25 | 1.2152 | -0.02% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.195704-25 | 1.1957 | -0.03% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.179304-25 | 1.1793 | -0.02% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.195504-25 | 2.1955 | -0.12% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.015204-25 | 1.1904 | 0.00% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.785004-25 | 0.7850 | 0.59% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.758204-25 | 0.7582 | 0.58% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.098804-25 | 1.0988 | 0.00% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.064104-25 | 1.0641 | -0.01% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.884304-25 | 1.8843 | -0.03% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.196304-25 | 1.3131 | 0.18% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.168104-25 | 1.2806 | 0.18% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.133304-25 | 1.1333 | 0.01% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.105404-25 | 1.1054 | 0.01% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.942704-25 | 0.9427 | 0.17% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.912104-25 | 0.9121 | 0.15% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.045604-25 | 1.1292 | 0.00% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.045504-25 | 1.1291 | -0.01% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.144404-25 | 1.1444 | 0.00% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.132804-25 | 1.1328 | 0.00% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.160004-25 | 1.1928 | 0.03% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.146504-25 | 1.1785 | 0.03% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.025604-25 | 1.0656 | 0.02% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.024804-25 | 1.0648 | 0.03% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.579104-25 | 0.5791 | 1.19% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.561504-25 | 0.5615 | 1.19% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.549604-25 | 0.5496 | -0.11% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.533404-25 | 0.5334 | -0.11% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.138004-25 | 1.1380 | 0.03% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.120204-25 | 1.1202 | 0.03% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.102404-25 | 1.1584 | 0.03% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.080704-25 | 1.1367 | 0.03% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.548404-25 | 1.5484 | -0.03% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.930804-25 | 0.9308 | 0.06% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.904204-25 | 0.9042 | 0.06% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.057204-25 | 1.1696 | -0.03% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.184504-25 | 1.1845 | 0.01% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.153404-25 | 1.1534 | 0.00% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.533504-25 | 0.5335 | 0.43% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.519004-25 | 0.5190 | 0.43% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.065604-25 | 1.0656 | -0.06% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050104-25 | 1.0501 | -0.06% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.447504-25 | 0.4475 | -0.13% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.901304-25 | 0.9013 | 0.07% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.877304-25 | 0.8773 | 0.07% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.052904-25 | 1.2120 | 0.14% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.052604-25 | 1.1975 | 0.13% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.954604-25 | 0.9546 | 0.28% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.937104-25 | 0.9371 | 0.30% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036804-25 | 1.0368 | 0.00% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023304-25 | 1.0233 | -0.01% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.365004-25 | 1.3650 | -0.01% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.182104-25 | 1.1821 | -0.03% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996604-25 | 0.9966 | -0.10% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.985504-25 | 0.9855 | -0.10% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.663904-25 | 0.6639 | 0.06% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.647604-25 | 0.6476 | 0.06% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.580404-25 | 0.5804 | -0.09% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.565904-25 | 0.5659 | -0.09% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028704-25 | 1.0287 | 0.03% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016604-25 | 1.0166 | 0.03% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.456204-25 | 0.4562 | 1.22% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.446104-25 | 0.4461 | 1.23% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.099804-25 | 1.0998 | -0.03% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.086304-25 | 1.0863 | -0.03% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.491804-25 | 0.4918 | -0.14% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.480104-25 | 0.4801 | -0.15% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.696804-25 | 0.6968 | -0.21% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.682204-25 | 0.6822 | -0.22% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010104-25 | 1.0101 | 0.00% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999004-25 | 0.9990 | -0.01% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.757304-25 | 0.7573 | -0.26% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.748504-25 | 0.7485 | -0.27% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.562704-25 | 0.5627 | -0.20% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.550404-25 | 0.5504 | -0.20% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.528904-25 | 0.5289 | -0.21% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.522804-25 | 0.5228 | -0.21% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.654504-25 | 0.6545 | -0.20% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.640604-25 | 0.6406 | -0.19% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.549304-25 | 0.5493 | 0.04% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.564804-25 | 0.5648 | 1.20% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.553204-25 | 0.5532 | 1.19% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.587804-25 | 0.5878 | 0.31% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.574404-25 | 0.5744 | 0.31% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.105704-25 | 1.4220 | 0.15% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.084604-25 | 1.0846 | -0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.078504-25 | 1.0785 | -0.01% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.934904-25 | 1.0199 | -0.48% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.379804-25 | 0.3798 | 0.37% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995904-25 | 0.9959 | -0.17% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986604-25 | 0.9866 | -0.17% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.113404-25 | 1.1134 | -0.04% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000404-25 | 1.0157 | -0.10% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996604-25 | 1.0066 | -0.10% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.085204-25 | 1.1162 | 0.46% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.082904-25 | 1.1139 | 0.46% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.082104-25 | 1.0821 | -0.15% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.071704-25 | 1.0717 | -0.15% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.894004-25 | 0.8940 | 0.03% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.874404-25 | 0.8744 | 0.03% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.497704-25 | 0.4977 | -0.22% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.492904-25 | 0.4929 | -0.22% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.155404-25 | 1.1554 | 0.38% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.135304-25 | 1.1353 | 0.38% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031804-25 | 1.0318 | 0.03% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021904-25 | 1.0219 | 0.03% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.055804-25 | 1.0558 | 0.12% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.047004-25 | 1.0470 | 0.12% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.078404-25 | 1.0784 | 0.05% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.072304-25 | 1.0723 | 0.05% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.466804-25 | 0.4668 | 0.30% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.461904-25 | 0.4619 | 0.30% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.326704-25 | 0.3267 | 1.21% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.562204-25 | 0.5622 | -0.43% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.556204-25 | 0.5562 | -0.43% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.289504-25 | 1.3791 | -0.02% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.978504-25 | 0.9785 | -0.11% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.969204-25 | 0.9692 | -0.11% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.738704-25 | 0.7387 | -0.22% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.724104-25 | 0.7241 | -0.22% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.882904-25 | 1.8829 | 1.08% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.884504-25 | 0.8845 | -0.27% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.079804-25 | 1.0798 | -0.50% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.071804-25 | 1.0718 | -0.50% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.069704-25 | 1.0697 | 0.00% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.064204-25 | 1.0642 | -0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.579604-25 | 0.5796 | -0.03% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.569504-25 | 0.5695 | -0.04% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.252104-25 | 1.2521 | 1.38% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.766304-25 | 0.7663 | -0.34% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.751804-25 | 0.7518 | -0.34% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.045204-25 | 1.1332 | 0.04% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.897804-25 | 1.1795 | -0.43% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.882304-25 | 1.1634 | -0.43% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.843204-25 | 0.8432 | 0.15% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.835704-25 | 0.8357 | 0.16% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.061504-25 | 1.0615 | -0.01% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.058604-25 | 1.0586 | -0.01% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.694104-25 | 0.6941 | 1.05% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.684304-25 | 0.6843 | 1.03% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.632504-25 | 0.6325 | -0.38% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.621704-25 | 0.6217 | -0.38% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.587604-25 | 0.5876 | -0.37% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.579404-25 | 0.5794 | -0.38% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.104004-25 | 1.1040 | 0.01% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.528904-25 | 1.6729 | 0.05% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.698004-25 | 0.6980 | -0.07% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.688704-25 | 0.6887 | -0.07% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.826304-25 | 0.8263 | 0.02% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.044104-25 | 1.0441 | -0.25% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.028804-25 | 1.0288 | -0.25% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017404-25 | 1.0174 | 0.00% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010404-25 | 1.0104 | 0.00% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.117804-25 | 1.2155 | 0.01% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.337004-25 | 1.3370 | -1.04% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.896304-25 | 1.8963 | -0.20% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.037604-25 | 1.0836 | 0.00% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.050004-25 | 1.0500 | -0.13% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.044304-25 | 1.0443 | -0.14% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.116604-25 | 1.1166 | 0.02% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.835604-25 | 0.8356 | 0.20% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.834304-25 | 0.8343 | 0.20% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.479704-25 | 0.4797 | 0.86% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.476204-25 | 0.4762 | 0.87% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.908804-25 | 0.9088 | 0.28% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.901204-25 | 0.9012 | 0.27% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.539604-25 | 0.5396 | -0.04% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.534504-25 | 0.5345 | -0.04% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.912804-25 | 0.9128 | 0.14% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.039304-25 | 1.1164 | 0.13% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.794904-25 | 0.7949 | -0.44% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.787204-25 | 0.7872 | -0.43% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.054604-25 | 1.0546 | 0.00% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.051504-25 | 1.0515 | 0.00% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.051904-25 | 1.0519 | 1.43% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.047804-25 | 1.0478 | 1.42% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.153204-25 | 1.1532 | 0.03% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055104-25 | 1.0551 | -0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052004-25 | 1.0520 | -0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.066904-25 | 1.0669 | 0.05% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.065504-25 | 1.0655 | 0.05% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.022204-25 | 1.0222 | -0.07% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.019704-25 | 1.0197 | -0.08% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016404-25 | 1.0164 | -0.07% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013404-25 | 1.0134 | -0.07% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043904-25 | 1.0439 | 0.00% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041104-25 | 1.0411 | 0.01% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.882204-25 | 0.8822 | -0.81% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.878604-25 | 0.8786 | -0.82% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.046204-25 | 1.0722 | 0.12% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.352004-25 | 3.3520 | -0.41% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.924204-25 | 0.9242 | -0.01% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.918004-25 | 0.9180 | -0.02% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.856204-25 | 1.8562 | 0.33% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.763504-25 | 0.7635 | -0.39% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.638404-25 | 0.6384 | -1.27% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.636204-25 | 0.6362 | -1.26% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.868004-25 | 0.8680 | 0.70% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.865004-25 | 0.8650 | 0.69% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.039104-25 | 1.0391 | 0.03% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.036504-25 | 1.0365 | 0.03% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.951904-25 | 0.9519 | 0.17% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.949104-25 | 0.9491 | 0.16% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.008804-25 | 1.0088 | 0.05% | 开放申购 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.007704-25 | 1.0077 | 0.04% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.947704-25 | 0.9477 | -0.04% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.947104-25 | 0.9471 | -0.04% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.378504-25 | 1.3785 | 0.20% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.941604-25 | 0.9416 | -0.64% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.939104-25 | 0.9391 | -0.65% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.131204-25 | 1.1312 | -0.02% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.103704-25 | 1.1037 | 0.20% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.102404-25 | 1.1024 | 0.19% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.021704-25 | 1.0217 | -0.01% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.024404-25 | 1.0244 | -0.01% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030104-25 | 1.0301 | -0.05% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.028304-25 | 1.0283 | -0.05% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.374704-25 | 2.3747 | -0.52% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.130104-25 | 1.1301 | -0.04% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.948104-25 | 0.9481 | 0.26% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.947304-25 | 0.9473 | 0.26% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.099204-25 | 1.0992 | 0.42% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.098204-25 | 1.0982 | 0.42% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.071204-25 | 1.0712 | -0.43% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.070404-25 | 1.0704 | -0.42% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.004304-25 | 1.0043 | 0.02% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.004504-25 | 1.0045 | 0.02% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.345004-25 | 3.8127 | 0.15% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.506104-25 | 3.6813 | -0.05% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.293604-25 | 2.2995 | -0.02% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.670604-25 | 3.2747 | -0.24% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.518404-25 | 2.2824 | 0.05% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.424104-25 | 1.6688 | -0.38% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.254004-25 | 2.9670 | -0.35% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.859504-25 | 2.2065 | -0.03% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.657004-25 | 1.9570 | 0.49% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.739004-25 | 2.7390 | -0.51% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.527004-25 | 1.5270 | 0.16% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.914204-25 | 1.9142 | 0.02% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.745604-25 | 1.7456 | 0.08% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.525904-25 | 1.5259 | -0.44% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.574204-25 | 1.8721 | -0.44% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.381504-25 | 3.3815 | -0.41% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.779804-25 | 2.0198 | -0.03% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.085004-25 | 1.6051 | 0.00% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.111404-25 | 1.8349 | 0.15% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.628404-25 | 2.6284 | 0.49% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.314204-25 | 2.2309 | -0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.465204-25 | 1.8550% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.433704-25 | 1.7190% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.499104-25 | 1.9630% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.463204-25 | 1.8520% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.415804-25 | 1.6010% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.482004-25 | 1.8310% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.421304-25 | 1.8090% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.468404-25 | 1.7580% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.534104-25 | 2.0030% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.438504-25 | 1.6600% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.504204-25 | 1.9040% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.551704-25 | 2.0840% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.491404-25 | 1.8320% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.368804-25 | 1.5220% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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