基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.936504-22 | 2.2805 | -1.97% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.870004-22 | 2.0830 | 0.59% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.247004-22 | 1.2470 | 0.00% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.156004-22 | 1.1560 | 0.35% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.667004-22 | 3.6670 | -1.08% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.079304-22 | 1.0793 | 0.02% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.079304-22 | 1.0793 | 0.02% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.612004-22 | 1.6120 | 1.19% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.058004-22 | 1.0580 | -0.28% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.066504-22 | 1.0665 | -2.97% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.714004-22 | 1.7140 | 0.59% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.662004-22 | 1.6620 | 0.61% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.359204-22 | 1.3592 | 0.25% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.339004-22 | 1.3390 | -1.47% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.079304-22 | 1.0793 | 0.02% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.248004-22 | 1.2480 | -1.73% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.695504-22 | 1.9355 | 0.06% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.870004-22 | 1.9900 | -0.27% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.235104-22 | 2.3051 | -0.90% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.793004-22 | 2.0010 | 0.62% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.755004-22 | 1.0140 | -0.66% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.878404-22 | 1.8784 | -0.84% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.941204-22 | 0.9412 | 0.32% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.649004-22 | 1.6490 | -0.36% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.379304-22 | 1.4793 | 0.47% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.347804-22 | 1.4478 | 0.47% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.117004-22 | 1.1170 | 0.36% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.224004-22 | 1.2240 | 0.00% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.285904-22 | 1.4054 | -0.28% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.261604-22 | 1.3466 | -0.28% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.217004-22 | 1.6180 | 0.00% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.117004-22 | 1.4770 | 0.00% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.981604-22 | 1.4336 | -0.19% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.354004-22 | 1.3540 | -0.88% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.249004-22 | 1.2490 | -0.87% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.628204-22 | 1.6282 | -0.70% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.562104-22 | 1.5621 | -0.70% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.679604-22 | 1.6796 | 0.41% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.601404-22 | 1.6014 | 0.40% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.467804-22 | 1.5210 | 0.47% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.378804-22 | 1.4296 | 0.47% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.117204-22 | 1.2213 | 0.05% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.116404-22 | 1.1910 | 0.05% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.206004-22 | 1.5920 | 0.17% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.204004-22 | 1.5800 | 0.17% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.029104-22 | 1.2849 | 0.05% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.044204-22 | 1.2591 | 0.05% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.100004-22 | 1.3671 | 0.08% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.095304-22 | 1.3510 | 0.07% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.523904-22 | 1.5239 | 0.07% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.114304-22 | 1.2176 | 0.05% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.088504-22 | 1.1879 | 0.05% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050304-22 | 1.2678 | 0.02% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049204-22 | 1.2665 | 0.02% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.365304-22 | 1.3653 | 0.06% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.349104-22 | 1.6701 | 0.06% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.351604-22 | 1.3516 | -0.49% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.324104-22 | 1.3241 | -0.49% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.130204-22 | 1.3099 | 0.08% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.129804-22 | 1.2258 | 0.08% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.654204-22 | 1.6542 | 0.57% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.623604-22 | 1.6236 | 0.57% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.396904-22 | 1.3969 | -0.41% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.361004-22 | 1.3610 | -0.42% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.238304-22 | 1.2383 | -0.69% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.214604-22 | 1.2146 | -0.69% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.350604-22 | 1.3506 | -0.35% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.327504-22 | 1.3275 | -0.36% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.157404-22 | 1.2464 | 0.32% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.781004-22 | 1.7810 | -0.28% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.275204-22 | 2.2752 | -1.96% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.512404-22 | 1.5124 | 0.23% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.453304-22 | 1.4533 | 0.23% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.230304-22 | 1.2303 | -0.42% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.193804-22 | 1.1938 | -0.42% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.266504-22 | 1.2665 | -0.04% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.217304-22 | 1.2173 | -0.04% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.160204-22 | 1.2342 | 0.04% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.147204-22 | 1.2156 | 0.04% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.254604-22 | 1.2546 | 0.14% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.204704-22 | 1.2047 | 0.14% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.232804-22 | 1.2328 | 0.07% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.213504-22 | 1.2135 | 0.07% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.039104-22 | 1.2199 | 0.07% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036304-22 | 1.2080 | 0.06% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.028404-22 | 1.1416 | 0.09% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.025104-22 | 1.1243 | 0.08% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.170804-22 | 1.2051 | 0.08% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.161204-22 | 1.1932 | 0.08% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.131704-22 | 1.2076 | 0.04% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.123904-22 | 1.1964 | 0.04% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.257904-22 | 1.2579 | -0.25% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.963504-22 | 1.2435 | -0.21% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.215704-22 | 1.2157 | 0.07% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.194404-22 | 1.1944 | -0.08% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.177904-22 | 1.1779 | -0.09% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.179504-22 | 2.1795 | -0.90% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.014804-22 | 1.1900 | 0.09% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.779104-22 | 0.7791 | 0.57% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.752504-22 | 0.7525 | 0.56% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.093704-22 | 1.0937 | -1.45% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.059204-22 | 1.0592 | -1.46% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.884504-22 | 1.8845 | 0.06% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.197204-22 | 1.3140 | 0.32% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.169104-22 | 1.2816 | 0.32% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.133004-22 | 1.1330 | 0.18% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.105204-22 | 1.1052 | 0.17% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.908504-22 | 0.9085 | -3.08% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.879204-22 | 0.8792 | -3.08% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.045704-22 | 1.1293 | 0.04% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.045704-22 | 1.1293 | 0.04% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.144404-22 | 1.1444 | 0.03% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.132904-22 | 1.1329 | 0.04% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.159804-22 | 1.1926 | 0.21% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.146304-22 | 1.1783 | 0.20% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.025504-22 | 1.0655 | 0.03% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.024604-22 | 1.0646 | 0.02% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.576104-22 | 0.5761 | 1.44% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.558604-22 | 0.5586 | 1.43% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.553604-22 | 0.5536 | -1.04% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.537304-22 | 0.5373 | -1.03% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.137904-22 | 1.1379 | -0.09% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.120104-22 | 1.1201 | -0.10% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.102604-22 | 1.1586 | -0.04% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.080904-22 | 1.1369 | -0.05% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.549204-22 | 1.5492 | 0.07% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.935204-22 | 0.9352 | -1.11% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.908704-22 | 0.9087 | -1.10% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.057604-22 | 1.1700 | 0.06% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.182604-22 | 1.1826 | -0.42% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.151704-22 | 1.1517 | -0.42% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.532104-22 | 0.5321 | 0.43% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.517704-22 | 0.5177 | 0.43% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.065004-22 | 1.0650 | -0.07% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.049504-22 | 1.0495 | -0.07% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.438404-22 | 0.4384 | -1.33% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.904504-22 | 0.9045 | -1.04% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.880504-22 | 0.8805 | -1.05% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.053104-22 | 1.2122 | 0.04% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.052904-22 | 1.1978 | 0.04% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.952304-22 | 0.9523 | -0.08% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.934804-22 | 0.9348 | -0.09% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034404-22 | 1.0344 | -0.20% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021004-22 | 1.0210 | -0.22% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.365704-22 | 1.3657 | 0.07% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.142604-22 | 1.1426 | 0.32% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.991404-22 | 0.9914 | -0.35% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980404-22 | 0.9804 | -0.36% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.649004-22 | 0.6490 | -1.16% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.633104-22 | 0.6331 | -1.17% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.574404-22 | 0.5744 | 0.47% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.560204-22 | 0.5602 | 0.47% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028604-22 | 1.0286 | -0.03% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016504-22 | 1.0165 | -0.04% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.454904-22 | 0.4549 | 1.36% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.444804-22 | 0.4448 | 1.37% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.100104-22 | 1.1001 | -0.18% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.086604-22 | 1.0866 | -0.18% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.481604-22 | 0.4816 | -1.35% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.470104-22 | 0.4701 | -1.36% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.686904-22 | 0.6869 | 0.22% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.672504-22 | 0.6725 | 0.19% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007904-22 | 1.0079 | -0.19% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996804-22 | 0.9968 | -0.20% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.755804-22 | 0.7558 | 0.93% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.747004-22 | 0.7470 | 0.93% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.554904-22 | 0.5549 | 0.33% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.542904-22 | 0.5429 | 0.31% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.541404-22 | 0.5414 | 0.19% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.535204-22 | 0.5352 | 0.19% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.665904-22 | 0.6659 | -0.94% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.651804-22 | 0.6518 | -0.94% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.541404-22 | 0.5414 | 0.09% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.561904-22 | 0.5619 | 1.44% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.550504-22 | 0.5505 | 1.46% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.581704-22 | 0.5817 | 0.43% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.568404-22 | 0.5684 | 0.42% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.109104-22 | 1.4254 | -0.13% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.084604-22 | 1.0846 | 0.03% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.078604-22 | 1.0786 | 0.03% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.923104-22 | 1.0081 | 1.97% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.382504-22 | 0.3825 | 0.39% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997304-22 | 0.9973 | -0.04% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988004-22 | 0.9880 | -0.05% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.113604-22 | 1.1136 | 0.05% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997104-22 | 1.0124 | -0.21% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.993404-22 | 1.0034 | -0.21% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.095404-22 | 1.1264 | -1.90% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.093004-22 | 1.1240 | -1.90% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.086904-22 | 1.0869 | 0.04% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.076404-22 | 1.0764 | 0.03% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.898704-22 | 0.8987 | -1.09% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.879004-22 | 0.8790 | -1.10% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.493704-22 | 0.4937 | -0.32% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.489004-22 | 0.4890 | -0.33% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.140204-22 | 1.1402 | -0.06% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.120504-22 | 1.1205 | -0.06% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030104-22 | 1.0301 | -0.06% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020304-22 | 1.0203 | -0.06% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.051904-22 | 1.0519 | 0.11% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.043104-22 | 1.0431 | 0.11% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.078604-22 | 1.0786 | 0.06% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.072604-22 | 1.0726 | 0.06% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.474604-22 | 0.4746 | -1.21% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.469604-22 | 0.4696 | -1.20% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.326004-22 | 0.3260 | -0.58% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.560604-22 | 0.5606 | -0.30% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.554604-22 | 0.5546 | -0.32% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.289804-22 | 1.3794 | 0.06% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.977804-22 | 0.9778 | 0.12% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.968504-22 | 0.9685 | 0.11% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.749204-22 | 0.7492 | -0.93% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.734404-22 | 0.7344 | -0.93% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.921404-22 | 1.9214 | -4.36% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.886504-22 | 0.8865 | 0.07% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.092404-22 | 1.0924 | -0.14% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.084304-22 | 1.0843 | -0.14% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.069704-22 | 1.0697 | 0.03% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.064204-22 | 1.0642 | 0.02% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.587004-22 | 0.5870 | -1.46% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.576804-22 | 0.5768 | -1.47% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.239504-22 | 1.2395 | -0.70% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.758604-22 | 0.7586 | 0.01% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.744304-22 | 0.7443 | 0.00% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.045604-22 | 1.1336 | 0.07% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.869704-22 | 1.1514 | 1.89% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.854804-22 | 1.1359 | 1.88% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.845704-22 | 0.8457 | 2.82% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.838204-22 | 0.8382 | 2.82% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.061404-22 | 1.0614 | 0.03% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.058504-22 | 1.0585 | 0.03% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.693204-22 | 0.6932 | 1.29% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.683504-22 | 0.6835 | 1.29% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.643704-22 | 0.6437 | -2.28% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.632804-22 | 0.6328 | -2.29% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.598204-22 | 0.5982 | -2.30% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.590004-22 | 0.5900 | -2.29% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.104004-22 | 1.1040 | 0.03% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.528704-22 | 1.6727 | 0.17% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.682104-22 | 0.6821 | -1.26% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.673004-22 | 0.6730 | -1.28% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.820204-22 | 0.8202 | -1.28% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.053704-22 | 1.0537 | 0.09% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.038404-22 | 1.0384 | 0.10% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015204-22 | 1.0152 | -0.07% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008204-22 | 1.0082 | -0.07% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.118204-22 | 1.2159 | 0.05% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.316004-22 | 1.3160 | -1.50% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.911904-22 | 1.9119 | -1.98% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.037904-22 | 1.0839 | 0.05% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.054004-22 | 1.0540 | 0.01% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.048404-22 | 1.0484 | 0.01% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.073704-22 | 1.0737 | -2.96% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.824704-22 | 0.8247 | -0.27% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.823404-22 | 0.8234 | -0.27% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.475704-22 | 0.4757 | -1.47% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.472204-22 | 0.4722 | -1.48% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.906704-22 | 0.9067 | -0.64% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.899204-22 | 0.8992 | -0.64% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.546704-22 | 0.5467 | -1.19% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.541504-22 | 0.5415 | -1.22% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.909304-22 | 0.9093 | -0.83% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.039604-22 | 1.1167 | 0.01% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.796404-22 | 0.7964 | -0.71% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.788704-22 | 0.7887 | -0.71% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.054504-22 | 1.0545 | 0.02% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.051504-22 | 1.0515 | 0.02% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.034504-22 | 1.0345 | -0.14% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.030604-22 | 1.0306 | -0.13% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.153104-22 | 1.1531 | 0.20% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055104-22 | 1.0551 | 0.03% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052004-22 | 1.0520 | 0.03% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.083804-22 | 1.0838 | -0.91% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.082404-22 | 1.0824 | -0.92% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.022204-22 | 1.0222 | 0.11% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.019704-22 | 1.0197 | 0.11% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015004-22 | 1.0150 | -0.07% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012004-22 | 1.0120 | -0.08% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043904-22 | 1.0439 | 0.03% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041104-22 | 1.0411 | 0.03% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.868504-22 | 0.8685 | 0.00% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.865104-22 | 0.8651 | 0.00% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.046204-22 | 1.0722 | 0.03% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.215304-22 | 3.2153 | 0.51% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.920404-22 | 0.9204 | -1.38% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.914304-22 | 0.9143 | -1.39% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.819804-22 | 1.8198 | 0.82% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.742704-22 | 0.7427 | 1.78% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.626404-22 | 0.6264 | -0.02% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.624204-22 | 0.6242 | -0.03% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.847404-22 | 0.8474 | 1.79% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.844604-22 | 0.8446 | 1.80% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.040204-22 | 1.0402 | -0.08% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.037704-22 | 1.0377 | -0.08% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.937204-22 | 0.9372 | -0.47% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.934504-22 | 0.9345 | -0.47% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.009804-22 | 1.0098 | -0.06% | 开放申购 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.008904-22 | 1.0089 | -0.05% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.940804-22 | 0.9408 | -0.92% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.940204-22 | 0.9402 | -0.94% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.372204-22 | 1.3722 | 0.26% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.945004-22 | 0.9450 | 1.22% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.942604-22 | 0.9426 | 1.22% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.131604-22 | 1.1316 | 0.04% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.116504-22 | 1.1165 | -1.69% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.115204-22 | 1.1152 | -1.69% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.022504-22 | 1.0225 | 0.07% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.025104-22 | 1.0251 | 0.07% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029404-22 | 1.0294 | 0.05% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027604-22 | 1.0276 | 0.05% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.354104-22 | 2.3541 | -1.97% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.130204-22 | 1.1302 | 0.08% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.920404-22 | 0.9204 | -0.51% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.919604-22 | 0.9196 | -0.51% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.075604-22 | 1.0756 | -0.02% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.074704-22 | 1.0747 | -0.01% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.058604-22 | 1.0586 | -0.32% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.057804-22 | 1.0578 | -0.32% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.004704-22 | 1.0047 | 0.05% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.004904-22 | 1.0049 | 0.05% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.345004-22 | 3.8127 | -0.83% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.512104-22 | 3.6873 | -0.54% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.293904-22 | 2.2998 | 0.06% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.680004-22 | 3.2841 | -1.02% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.518204-22 | 2.2822 | 0.16% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.450804-22 | 1.6955 | -0.84% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.297004-22 | 3.0100 | -0.78% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.859704-22 | 2.2067 | 0.06% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.683004-22 | 1.9830 | -2.83% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.720004-22 | 2.7200 | -0.55% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.529704-22 | 1.5297 | -0.09% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.904604-22 | 1.9046 | 0.63% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.723204-22 | 1.7232 | -0.31% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.508504-22 | 1.5085 | -0.46% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.563104-22 | 1.8610 | -2.13% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.243504-22 | 3.2435 | 0.51% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.779904-22 | 2.0199 | 0.07% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.084504-22 | 1.6046 | 0.09% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.114804-22 | 1.8383 | -0.13% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.615004-22 | 2.6150 | 0.03% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.314504-22 | 2.2312 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.461604-22 | 1.7640% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.439804-22 | 1.6460% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.505304-22 | 1.8900% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.460404-22 | 1.7630% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.424304-22 | 2.5010% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.483404-22 | 2.7350% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.701104-22 | 1.8120% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.467804-22 | 1.8000% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.533404-22 | 2.0460% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.443704-22 | 1.7190% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.509404-22 | 1.9640% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.651004-22 | 2.2240% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.494604-22 | 2.0780% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.391404-22 | 1.6570% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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