基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.413705-10 | 4.4137 | -0.35% | 开放申购 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 1.111605-10 | 1.5368 | -0.21% | 开放申购 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型-灵活 | 1.178705-10 | 1.1787 | 0.07% | 开放申购 |
001040 | 新华策略精选股票 | 股票型 | 1.076005-10 | 1.5140 | -1.65% | 开放申购 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.940505-10 | 0.9405 | -1.01% | 开放申购 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.192605-10 | 1.1926 | 0.56% | 开放申购 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型-灵活 | 1.138305-10 | 1.2483 | -1.68% | 开放申购 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.517805-10 | 1.5178 | -0.88% | 开放申购 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.504905-10 | 1.5049 | -0.88% | 开放申购 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.843105-10 | 0.8431 | -2.73% | 开放申购 |
002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.250005-10 | 1.2500 | -0.85% | 开放申购 |
002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.210505-10 | 1.2105 | -0.84% | 开放申购 |
003025 | 新华红利回报混合 | 混合型-灵活 | 1.038405-10 | 1.5400 | 0.16% | 限大额 |
003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.326705-10 | 1.3267 | 0.02% | 开放申购 |
003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.287905-10 | 1.2879 | 0.02% | 开放申购 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.515205-10 | 1.9052 | -0.03% | 开放申购 |
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.019305-10 | 1.1073 | --- | 暂停申购 |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.174905-10 | 1.1979 | -0.03% | 开放申购 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.066805-10 | 1.1785 | 0.00% | 开放申购 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 0.846505-10 | 0.8465 | --- | 暂停申购 |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.155905-10 | 1.1559 | 0.25% | 开放申购 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.059305-10 | 1.1611 | 0.00% | 开放申购 |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.152905-10 | 1.1729 | -0.03% | 开放申购 |
006896 | 新华聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.175405-10 | 1.2319 | 0.00% | 开放申购 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.140605-10 | 1.1406 | 0.25% | 开放申购 |
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.012705-10 | 1.0887 | --- | 暂停申购 |
009885 | 新华景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.884905-10 | 0.8849 | -0.43% | 开放申购 |
009886 | 新华景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.869005-10 | 0.8690 | -0.42% | 开放申购 |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型-长债 | 1.040805-10 | 1.1468 | --- | 暂停申购 |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型-长债 | 1.035205-10 | 1.1302 | --- | 暂停申购 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 0.980305-10 | 0.9803 | 0.02% | 开放申购 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 0.967005-10 | 0.9670 | 0.02% | 开放申购 |
011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 1.053405-10 | 1.0954 | 0.00% | 限大额 |
011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 0.599205-10 | 0.5992 | 0.10% | 开放申购 |
011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 1.017605-10 | 1.0796 | 0.02% | 开放申购 |
011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 1.030605-10 | 1.0926 | 0.02% | 开放申购 |
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.709905-10 | 0.7099 | -1.62% | 开放申购 |
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.699505-10 | 0.6995 | -1.63% | 开放申购 |
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.649005-10 | 0.6490 | -0.35% | 开放申购 |
016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.031805-10 | 1.0318 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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