基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.292311-01 | 1.4963 | 0.02% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.334911-01 | 1.5449 | 0.02% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.588311-01 | 1.8883 | 0.17% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.517811-01 | 1.8178 | 0.17% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082611-01 | 1.5769 | 0.07% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079211-01 | 1.5282 | 0.06% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.821011-01 | 3.2210 | -0.25% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.311311-01 | 4.3113 | 0.34% | 限大额 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.625011-01 | 1.6250 | -2.97% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.191011-01 | 2.1910 | 1.34% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.030011-01 | 2.0300 | 1.35% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.126811-01 | 1.2418 | 0.28% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.041011-01 | 1.0410 | 1.76% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.045811-01 | 1.1366 | 0.07% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.779411-01 | 0.7794 | -0.45% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.724311-01 | 0.7243 | -0.44% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.313611-01 | 1.5206 | 0.02% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 2.147811-01 | 2.1478 | -4.52% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.373011-01 | 3.3730 | 1.32% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.864211-01 | 1.9442 | 0.26% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.218011-01 | 1.4080 | 0.58% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.367011-01 | 1.3670 | -3.19% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.170211-01 | 1.2664 | 0.09% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.145011-01 | 1.2398 | 0.09% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.976011-01 | 1.9760 | -0.85% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.156511-01 | 1.2150 | 0.16% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.119911-01 | 1.1770 | 0.16% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.888611-01 | 0.8886 | -0.13% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 2.052511-01 | 2.0525 | -4.52% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.340411-01 | 1.4864 | -1.89% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.334011-01 | 1.4800 | -1.89% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.243411-01 | 1.4542 | 0.16% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.231511-01 | 1.4423 | 0.16% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.712611-01 | 0.9306 | -1.55% | 开放申购 |
004389 | 大成惠明纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057411-01 | 1.3054 | 0.06% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 2.370011-01 | 2.3700 | -2.03% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.082811-01 | 1.3671 | 0.07% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.127211-01 | 1.2082 | 0.08% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.123311-01 | 1.2013 | 0.08% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.452011-01 | 2.4520 | 0.77% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.111011-01 | 1.1577 | 0.06% | 限大额 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.112411-01 | 1.1571 | 0.06% | 限大额 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.009111-01 | 1.1219 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.469311-01 | 1.6836 | -0.51% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.442611-01 | 1.6548 | -0.52% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.084011-01 | 2.0840 | 0.16% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 2.004511-01 | 2.0045 | 0.16% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.276711-01 | 1.2767 | -0.88% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.253511-01 | 1.2535 | -0.88% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.124211-01 | 1.1242 | 0.29% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.098911-01 | 1.0989 | 0.15% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.069511-01 | 1.0695 | 0.15% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.099511-01 | 1.3167 | 0.11% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.064611-01 | 1.2774 | 0.11% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.134611-01 | 1.1346 | 0.07% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.113611-01 | 1.1136 | 0.07% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.118511-01 | 1.1585 | 0.06% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.106211-01 | 1.1462 | 0.06% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.133911-01 | 1.1339 | 0.04% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.120611-01 | 1.1206 | 0.04% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.228711-01 | 1.2287 | 0.33% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.201011-01 | 1.2010 | 0.33% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 1.118711-01 | 1.1187 | -0.94% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 1.098011-01 | 1.0980 | -0.94% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.379911-01 | 1.3799 | 0.43% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.344011-01 | 1.3440 | 0.43% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.714911-01 | 0.7149 | -0.79% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.690711-01 | 0.6907 | -0.79% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.041511-01 | 1.1630 | 0.12% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.242611-01 | 1.2426 | -0.62% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.220011-01 | 1.2200 | -0.64% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.203511-01 | 1.2035 | -0.02% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.183611-01 | 1.1836 | -0.01% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.038811-01 | 1.1370 | 0.08% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.035811-01 | 1.1322 | 0.07% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.027411-01 | 1.1484 | 0.07% | 开放申购 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.042811-01 | 1.1538 | 0.07% | 开放申购 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.178311-01 | 1.1783 | 0.29% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.149611-01 | 1.1496 | 0.29% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.093011-01 | 1.1380 | 0.09% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.079911-01 | 1.1249 | 0.10% | 限大额 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.086211-01 | 1.0862 | -0.09% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.069111-01 | 1.0691 | -0.10% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.936211-01 | 0.9362 | 0.74% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.922011-01 | 0.9220 | 0.75% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035211-01 | 1.0352 | -0.24% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018911-01 | 1.0189 | -0.23% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.995711-01 | 0.9957 | -5.05% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.980411-01 | 0.9804 | -5.05% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.911911-01 | 0.9119 | 0.24% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.897911-01 | 0.8979 | 0.25% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.458411-01 | 1.4584 | 0.98% | 开放申购 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.415411-01 | 1.4154 | 0.98% | 开放申购 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.819511-01 | 0.8195 | 0.27% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.807511-01 | 0.8075 | 0.27% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036211-01 | 1.0362 | 0.22% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023311-01 | 1.0233 | 0.23% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.155511-01 | 1.1555 | 0.22% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.130811-01 | 1.1308 | 0.21% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052411-01 | 1.0524 | 0.68% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048711-01 | 1.0487 | 0.68% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.249411-01 | 4.2494 | 0.34% | 限大额 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.201111-01 | 1.2011 | -0.55% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.169911-01 | 1.1699 | -0.55% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.681611-01 | 0.6816 | 0.47% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.662911-01 | 0.6629 | 0.47% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.590511-01 | 0.5905 | 0.19% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.583111-01 | 0.5831 | 0.17% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.719011-01 | 0.7190 | -0.87% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.709111-01 | 0.7091 | -0.88% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.882811-01 | 0.8828 | -0.26% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.871411-01 | 0.8714 | -0.25% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.989911-01 | 0.9899 | 1.14% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.987011-01 | 0.9870 | 1.15% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.748411-01 | 0.7484 | 0.46% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.735211-01 | 0.7352 | 0.45% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.093411-01 | 1.0934 | 0.04% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.087811-01 | 1.0878 | 0.05% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.090211-01 | 1.0902 | 0.04% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845911-01 | 0.8459 | 1.11% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.830811-01 | 0.8308 | 1.12% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.207511-01 | 1.2075 | -0.51% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.196811-01 | 1.1968 | -0.52% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.088411-01 | 1.0884 | 0.04% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.082011-01 | 1.0820 | 0.04% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.084811-01 | 1.0848 | 0.04% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.278311-01 | 1.2783 | 0.12% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.266111-01 | 1.2661 | 0.12% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.134711-01 | 1.1347 | -2.05% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.121411-01 | 1.1214 | -2.05% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.760411-01 | 0.7604 | 0.38% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.752611-01 | 0.7526 | 0.39% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.944311-01 | 0.9443 | -1.18% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.928011-01 | 0.9280 | -1.19% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.959611-01 | 0.9596 | 1.05% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.949211-01 | 0.9492 | 1.05% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.878911-01 | 0.8789 | -6.03% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.868611-01 | 0.8686 | -6.04% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.766111-01 | 0.7661 | -0.87% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.755711-01 | 0.7557 | -0.87% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.795011-01 | 0.7950 | -1.54% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.781811-01 | 0.7818 | -1.54% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.140411-01 | 1.1404 | 0.15% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.132411-01 | 1.1324 | 0.16% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.878111-01 | 0.8781 | -0.14% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.093011-01 | 1.1530 | -0.83% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.081711-01 | 1.1417 | -0.83% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.074411-01 | 1.0744 | 0.13% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.059111-01 | 1.0591 | 0.13% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.958111-01 | 0.9581 | 0.11% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.959511-01 | 0.9595 | 0.11% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.550511-01 | 0.5505 | -1.98% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.546711-01 | 0.5467 | -1.99% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.131011-01 | 1.1310 | 0.18% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.926511-01 | 0.9265 | 0.67% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.915711-01 | 0.9157 | 0.67% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050111-01 | 1.0601 | 0.07% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046311-01 | 1.0563 | 0.07% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.949411-01 | 0.9494 | 0.51% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.943711-01 | 0.9437 | 0.51% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053211-01 | 1.0532 | 0.30% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046211-01 | 1.0462 | 0.30% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037611-01 | 1.0376 | 0.01% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.950411-01 | 0.9504 | 0.39% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.945111-01 | 0.9451 | 0.38% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.011311-01 | 1.0113 | -0.20% | 开放申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.009311-01 | 1.0093 | -0.20% | 开放申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.011711-01 | 1.0514 | 0.03% | 暂停申购 |
017669 | 大成卓远视野混合A | 混合型-偏股 | 1.005511-01 | 1.0055 | -0.04% | 开放申购 |
017670 | 大成卓远视野混合C | 混合型-偏股 | 1.003211-01 | 1.0032 | -0.04% | 开放申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.952411-01 | 0.9524 | 0.22% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 1.010911-01 | 1.0109 | -0.19% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 1.001211-01 | 1.0012 | -0.19% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.873611-01 | 1.8736 | 0.95% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.218911-01 | 1.2189 | -0.56% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.676311-01 | 1.8493 | -0.53% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.613111-01 | 1.6131 | -2.97% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.702311-01 | 0.7023 | -0.28% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.479011-01 | 5.4790 | 1.43% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.973811-01 | 0.9738 | -0.86% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.968911-01 | 0.9689 | -0.86% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.391011-01 | 1.3910 | -1.14% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.709111-01 | 0.7091 | -1.54% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.905111-01 | 0.9051 | -0.14% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.901011-01 | 0.9010 | -0.14% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.477111-01 | 1.4771 | 0.30% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.772411-01 | 0.7724 | -0.17% | 开放申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.639211-01 | 1.6392 | 0.53% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.354011-01 | 3.3540 | 1.27% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.967011-01 | 1.9670 | -0.81% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.037011-01 | 1.0370 | 1.77% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.361011-01 | 1.3610 | -3.20% | 开放申购 |
019255 | 大成内需增长混合C | 混合型-偏股 | 3.657011-01 | 3.6570 | 0.74% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.105711-01 | 1.1057 | 0.32% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 1.092211-01 | 1.0922 | 0.32% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.166011-01 | 1.1660 | 0.46% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.048511-01 | 1.0485 | 0.12% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.045411-01 | 1.0454 | 0.12% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.043911-01 | 1.0489 | 0.11% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.043311-01 | 1.0483 | 0.11% | 暂停申购 |
020174 | 大成惠明纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051811-01 | 1.0518 | 0.07% | 开放申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.000311-01 | 1.0003 | 0.14% | 开放申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 0.999411-01 | 0.9994 | 0.15% | 开放申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.009711-01 | 1.0097 | 0.11% | 开放申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.008011-01 | 1.0080 | 0.11% | 开放申购 |
020821 | 大成领先动力混合A | 混合型-偏股 | 0.949411-01 | 0.9494 | -2.73% | 开放申购 |
020822 | 大成领先动力混合C | 混合型-偏股 | 0.948711-01 | 0.9487 | -2.72% | 开放申购 |
020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.350611-01 | 1.3506 | -3.60% | 开放申购 |
020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.348811-01 | 1.3488 | -3.60% | 开放申购 |
020948 | 大成景朔利率债A | 债券型-长债 | 1.018111-01 | 1.0181 | 0.10% | 开放申购 |
020949 | 大成景朔利率债C | 债券型-长债 | 1.015311-01 | 1.0153 | 0.09% | 开放申购 |
021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002511-01 | 1.0025 | 0.06% | 开放申购 |
021170 | 大成中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.145111-01 | 1.1451 | -0.59% | 开放申购 |
021171 | 大成中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.143811-01 | 1.1438 | -0.58% | 开放申购 |
021212 | 大成中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.104911-01 | 1.1049 | 0.32% | 开放申购 |
021213 | 大成中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.103511-01 | 1.1035 | 0.32% | 开放申购 |
021359 | 大成中证A50ETF联接E | 指数型-股票 | 1.104811-01 | 1.1048 | 0.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.388911-03 | 1.4390% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.454511-03 | 1.6850% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.418811-03 | 1.5530% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.484311-03 | 1.7960% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.446111-03 | 1.6540% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.411711-03 | 1.5840% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.477311-03 | 1.8270% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.295211-03 | 1.5260% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.360811-03 | 1.7700% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.373511-03 | 1.5480% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.361311-03 | 1.3360% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.439111-03 | 1.7910% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.426811-03 | 1.5710% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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