基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.142804-19 | 1.1428 | 0.03% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.103304-19 | 1.1033 | 0.03% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.939004-19 | 0.9390 | -1.47% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.189704-19 | 1.2665 | -0.31% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.168804-19 | 1.1415 | -0.30% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.970204-19 | 1.6008 | -0.40% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.272304-19 | 1.4103 | -0.67% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.028804-19 | 1.2494 | -0.46% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.267804-19 | 1.4128 | -0.67% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.026604-19 | 1.2474 | -0.48% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.149604-19 | 1.1002 | 0.02% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 1.977104-19 | 1.8816 | -0.65% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.898804-19 | 1.7928 | -0.65% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.561004-19 | 1.5110 | -0.42% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.508604-19 | 1.3779 | -0.42% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.660404-19 | 2.6604 | 0.19% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.560704-19 | 2.5607 | 0.19% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.312104-19 | 1.3121 | -0.55% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.290904-19 | 1.2909 | -0.55% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.893404-19 | 1.5240 | -0.40% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.267004-19 | 1.3170 | -0.54% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.191004-19 | 1.2410 | -0.55% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.683404-19 | 1.3804 | -0.25% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.437004-19 | 1.4370 | -0.81% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.388804-19 | 1.3888 | -0.82% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.990704-19 | 1.9907 | 0.08% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.967604-19 | 1.9676 | 0.07% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.097404-19 | 1.1794 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.080704-19 | 1.1627 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.065104-19 | 1.1211 | 0.04% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.068804-19 | 1.1098 | 0.04% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.798104-19 | 1.7981 | -0.43% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.723504-19 | 1.7235 | -0.43% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.744704-19 | 1.7447 | -1.04% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.675604-19 | 1.6756 | -1.05% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.191604-19 | 1.1956 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.180804-19 | 1.1848 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061104-19 | 1.2111 | 0.03% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.037804-19 | 1.1878 | 0.02% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.221004-19 | 1.2210 | 0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.197804-19 | 1.1978 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债A | 债券型-中短债 | 1.234104-19 | 1.2341 | 0.02% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债C | 债券型-中短债 | 1.212404-19 | 1.2124 | 0.03% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.274604-19 | 1.2746 | 0.05% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.028204-19 | 1.1392 | 0.02% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.025004-19 | 1.1350 | 0.02% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.428904-19 | 1.4289 | 0.11% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.412704-19 | 1.4127 | 0.11% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.051704-19 | 1.2017 | 0.03% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.148704-19 | 1.3410 | -0.35% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.130704-19 | 1.3214 | -0.36% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.199404-19 | 1.1994 | -0.03% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.181604-19 | 1.1816 | -0.02% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.209104-19 | 1.2091 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.139904-19 | 1.1399 | 0.02% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.709704-19 | 0.7097 | -0.15% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.691204-19 | 0.6912 | -0.16% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.495704-19 | 0.4957 | -0.60% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.487404-19 | 0.4874 | -0.59% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.054204-19 | 1.0542 | -0.33% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.041004-19 | 1.0410 | -0.34% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.136904-19 | 1.1369 | -0.07% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.120804-19 | 1.1208 | -0.06% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.895504-19 | 0.8955 | -0.65% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.877904-19 | 0.8779 | -0.66% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.979804-19 | 0.9798 | -0.37% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.967004-19 | 0.9670 | -0.36% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.979004-19 | 0.9790 | -0.25% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.963004-19 | 0.9630 | -0.26% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.575504-19 | 0.5755 | -1.07% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.568104-19 | 0.5681 | -1.06% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.212704-19 | 1.2127 | -0.46% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.193104-19 | 1.1931 | -0.47% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.837604-19 | 0.8376 | -0.40% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.811804-19 | 0.8118 | -0.42% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.651504-19 | 0.6515 | -3.30% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.641104-19 | 0.6411 | -3.29% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.142404-19 | 1.1424 | 0.04% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.134204-19 | 1.1342 | 0.04% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.958204-19 | 0.9582 | 0.94% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.942204-19 | 0.9422 | 0.93% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.918704-19 | 0.9187 | -0.20% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.896304-19 | 0.8963 | -0.20% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.501504-19 | 0.5015 | -1.08% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.493404-19 | 0.4934 | -1.08% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.898704-19 | 0.8987 | -1.29% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.886804-19 | 0.8868 | -1.28% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.468904-19 | 0.4689 | -0.21% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.464104-19 | 0.4641 | -0.22% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.685304-19 | 0.6853 | -2.66% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.676604-19 | 0.6766 | -2.66% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.626904-19 | 0.6269 | -0.43% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.620004-19 | 0.6200 | -0.42% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.077304-19 | 1.0773 | 0.02% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.071904-19 | 1.0719 | 0.02% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.656004-19 | 0.6560 | -0.83% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.648204-19 | 0.6482 | -0.84% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.752304-19 | 0.7523 | -0.84% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.745904-19 | 0.7459 | -0.85% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.789304-19 | 0.7893 | -3.72% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.780604-19 | 0.7806 | -3.71% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.939404-19 | 0.9394 | -0.31% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.930304-19 | 0.9303 | -0.30% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.679004-19 | 0.6790 | -0.28% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.672304-19 | 0.6723 | -0.28% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036104-19 | 1.0361 | -0.13% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.037904-19 | 1.0379 | -0.13% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.026404-19 | 1.0264 | 0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.932404-19 | 0.9324 | -2.40% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.925104-19 | 0.9251 | -2.41% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.270004-19 | 1.2700 | 0.06% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.050804-19 | 1.0508 | 0.10% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.048404-19 | 1.0484 | 0.11% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.033404-19 | 1.0334 | -0.06% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.025904-19 | 1.0259 | -0.05% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.782204-19 | 0.7822 | -0.91% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.776904-19 | 0.7769 | -0.92% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.058704-19 | 1.0587 | 0.02% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.057404-19 | 1.0574 | 0.02% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041404-19 | 1.0464 | 0.02% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010804-19 | 1.0438 | 0.02% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.741704-19 | 0.7417 | -1.66% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.739604-19 | 0.7396 | -1.66% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.799404-19 | 0.7994 | -0.29% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.796204-19 | 0.7962 | -0.28% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.007204-19 | 1.0072 | -0.16% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.007104-19 | 1.0071 | -0.16% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.010504-19 | 1.0175 | 0.02% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.016104-19 | 1.0161 | 0.01% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.857704-19 | 0.8577 | -0.31% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.855304-19 | 0.8553 | -0.33% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.890904-19 | 0.8909 | -1.38% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.890104-19 | 0.8901 | -1.38% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.184604-19 | 1.2336 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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