基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.138403-27 | 1.1384 | 0.08% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.099203-27 | 1.0992 | 0.07% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.981003-27 | 0.9810 | -2.87% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.208603-27 | 1.2866 | -0.40% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.187703-27 | 1.1599 | -0.40% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.955603-27 | 1.5862 | -2.90% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.254103-27 | 1.3921 | -0.92% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.992303-27 | 1.2129 | -2.36% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.249703-27 | 1.3947 | -0.92% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.990403-27 | 1.2112 | -2.36% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.145903-27 | 1.0970 | 0.02% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.006603-27 | 1.9097 | -1.07% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.928003-27 | 1.8204 | -1.07% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.632203-27 | 1.5799 | -0.93% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.578103-27 | 1.4414 | -0.94% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.367203-27 | 2.3672 | -0.57% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.279103-27 | 2.2791 | -0.57% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.297803-27 | 1.2978 | -3.52% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.277003-27 | 1.2770 | -3.53% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.881303-27 | 1.5119 | -2.90% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.245103-27 | 1.2951 | -0.65% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.171003-27 | 1.2210 | -0.65% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.644103-27 | 1.3411 | -0.82% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.430203-27 | 1.4302 | -2.73% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.382703-27 | 1.3827 | -2.74% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.850203-27 | 1.8502 | -0.16% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.829003-27 | 1.8290 | -0.16% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.091303-22 | 1.1733 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.074903-22 | 1.1569 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.062203-27 | 1.1182 | 0.09% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.066003-27 | 1.1070 | 0.09% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.691203-27 | 1.6912 | -1.70% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.621703-27 | 1.6217 | -1.70% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.712103-27 | 1.7121 | -2.66% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.645003-27 | 1.6450 | -2.66% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.184403-22 | 1.1884 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.173703-22 | 1.1777 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057703-27 | 1.2077 | 0.02% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.034703-27 | 1.1847 | 0.02% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.217003-27 | 1.2170 | 0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.194203-27 | 1.1942 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债A | 债券型-中短债 | 1.229403-27 | 1.2294 | 0.02% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债C | 债券型-中短债 | 1.208003-27 | 1.2080 | 0.02% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.265203-27 | 1.2652 | 0.02% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.024903-27 | 1.1359 | 0.09% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021703-27 | 1.1317 | 0.09% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.418003-27 | 1.4180 | 0.18% | 开放申购 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.401903-27 | 1.4019 | 0.17% | 开放申购 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.048403-27 | 1.1984 | 0.02% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.151503-27 | 1.3438 | -0.76% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.133803-27 | 1.3245 | -0.75% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.167603-27 | 1.1676 | -0.08% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.150603-27 | 1.1506 | -0.07% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.205303-27 | 1.2053 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.136303-27 | 1.1363 | 0.01% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.689003-27 | 0.6890 | -0.42% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.671403-27 | 0.6714 | -0.42% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.511403-27 | 0.5114 | -0.74% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.503003-27 | 0.5030 | -0.75% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.057003-27 | 1.0570 | -0.73% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.044103-27 | 1.0441 | -0.73% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.124903-27 | 1.1249 | -0.21% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.109103-27 | 1.1091 | -0.22% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.856503-27 | 0.8565 | -2.26% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.840003-27 | 0.8400 | -2.26% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.960903-27 | 0.9609 | -2.31% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.948503-27 | 0.9485 | -2.31% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.964503-27 | 0.9645 | -2.46% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.949003-27 | 0.9490 | -2.46% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.563303-27 | 0.5633 | -2.44% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.556203-27 | 0.5562 | -2.44% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.185103-27 | 1.1851 | -1.75% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.166303-27 | 1.1663 | -1.76% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.820603-27 | 0.8206 | -0.81% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.795903-27 | 0.7959 | -0.81% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.721503-27 | 0.7215 | -3.21% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.710303-27 | 0.7103 | -3.20% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.136103-27 | 1.1361 | 0.03% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.128103-27 | 1.1281 | 0.03% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.947203-27 | 0.9472 | -0.85% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.931903-27 | 0.9319 | -0.84% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.916203-27 | 0.9162 | -0.54% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.894103-27 | 0.8941 | -0.55% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.495203-27 | 0.4952 | -2.60% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.487403-27 | 0.4874 | -2.60% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.914803-27 | 0.9148 | -2.40% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.903003-27 | 0.9030 | -2.40% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.451103-27 | 0.4511 | -0.79% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.446603-27 | 0.4466 | -0.80% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.729803-27 | 0.7298 | -4.00% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.720803-27 | 0.7208 | -4.00% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.648003-27 | 0.6480 | -0.72% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.641003-27 | 0.6410 | -0.73% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073703-27 | 1.0737 | 0.02% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068403-27 | 1.0684 | 0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.649903-27 | 0.6499 | -1.98% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.642403-27 | 0.6424 | -1.98% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.734803-27 | 0.7348 | -2.68% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.728703-27 | 0.7287 | -2.68% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.884103-27 | 0.8841 | -3.23% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.874603-27 | 0.8746 | -3.23% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.932603-27 | 0.9326 | -1.50% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.923803-27 | 0.9238 | -1.49% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.703103-27 | 0.7031 | -0.64% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.696503-27 | 0.6965 | -0.63% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034003-27 | 1.0340 | -0.40% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035903-27 | 1.0359 | -0.39% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.024103-27 | 1.0241 | 0.00% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 1.010603-27 | 1.0106 | -4.47% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 1.003003-27 | 1.0030 | -4.48% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.261003-27 | 1.2610 | 0.02% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.040603-27 | 1.0406 | 0.10% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.038303-27 | 1.0383 | 0.10% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.023903-27 | 1.0239 | -0.36% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.017903-27 | 1.0179 | -0.36% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.773003-27 | 0.7730 | -2.37% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.768003-27 | 0.7680 | -2.38% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.055303-27 | 1.0553 | 0.01% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.054103-27 | 1.0541 | 0.01% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037503-27 | 1.0425 | 0.12% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.007003-27 | 1.0400 | 0.12% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.758203-27 | 0.7582 | -2.16% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.756103-27 | 0.7561 | -2.17% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.776903-27 | 0.7769 | -1.30% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.774003-27 | 0.7740 | -1.29% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.004703-27 | 1.0047 | -0.31% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.004603-27 | 1.0046 | -0.31% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.008503-27 | 1.0155 | 0.10% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.014203-27 | 1.0142 | 0.10% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.879703-27 | 0.8797 | -2.20% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.877603-27 | 0.8776 | -2.20% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.930003-27 | 0.9300 | -0.09% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.929403-27 | 0.9294 | -0.09% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.180103-27 | 1.2291 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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