基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.377104-24 | 1.3771 | 0.85% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.022604-24 | 1.2761 | -0.08% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.059504-24 | 1.2995 | -0.06% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.666004-24 | 1.6660 | 0.12% | 开放申购 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057504-24 | 1.2519 | -0.07% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.008904-24 | 1.2661 | 0.00% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.305904-24 | 1.3059 | 1.04% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.632404-24 | 1.6324 | -0.02% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.092004-24 | 1.3835 | 0.49% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 0.977704-24 | 0.9777 | 0.51% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.038804-24 | 1.1033 | -0.12% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 0.962704-24 | 0.9627 | 0.51% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.073204-24 | 1.3547 | 0.48% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.040604-24 | 1.1185 | -0.17% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.039704-24 | 1.1095 | -0.17% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.878404-24 | 1.0384 | 1.77% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.861704-24 | 1.0122 | 1.77% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.354904-24 | 1.3549 | 0.85% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072604-24 | 1.0726 | -0.01% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115304-24 | 1.1153 | -0.02% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.129104-24 | 1.1291 | -0.02% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.126504-24 | 1.1265 | -0.04% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.114904-24 | 1.1149 | -0.04% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.028504-24 | 1.1340 | -0.09% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019404-24 | 1.0925 | 0.05% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005004-24 | 1.0724 | 0.05% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.835404-24 | 0.9048 | 2.31% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.830004-24 | 0.8981 | 2.32% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.020604-24 | 1.0283 | 0.08% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.003504-24 | 1.0093 | 0.09% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.009504-19 | 1.1208 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.559004-24 | 0.5590 | 1.05% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.551904-24 | 0.5519 | 1.06% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.919604-24 | 0.9402 | 0.48% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.907704-24 | 0.9259 | 0.49% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.003504-24 | 1.0045 | 0.38% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.993204-24 | 0.9932 | 0.38% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.813704-24 | 0.8137 | 1.11% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808404-24 | 0.8084 | 1.11% | 开放申购 |
010749 | 浙商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.694503-22 | 0.6945 | --- | 暂停申购 |
010750 | 浙商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.684103-22 | 0.6841 | --- | 暂停申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.536004-24 | 0.5360 | 2.00% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.530204-24 | 0.5302 | 2.00% | 开放申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.962604-24 | 0.9626 | 0.09% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.955904-24 | 0.9559 | 0.08% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.002204-24 | 1.0022 | -0.05% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.992704-24 | 0.9927 | -0.05% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.352004-24 | 1.3520 | 0.60% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.290304-24 | 1.2903 | 1.05% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.640004-24 | 1.6400 | 0.12% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.010604-24 | 1.0194 | 0.01% | 开放申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.009204-24 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.736604-24 | 0.7366 | 2.25% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.729804-24 | 0.7298 | 2.24% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.003204-24 | 1.0282 | 0.00% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.903704-24 | 0.9037 | 1.31% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.901604-24 | 0.9016 | 1.31% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095304-24 | 1.4961 | -0.13% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.091604-24 | 1.4602 | -0.12% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.366004-24 | 1.9670 | 0.59% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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