基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.160212-13 | 1.1602 | 0.06% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.118612-13 | 1.1186 | 0.06% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.126012-13 | 1.1260 | -2.93% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.282212-13 | 1.3650 | -0.47% | 限大额 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.257112-13 | 1.2277 | -0.48% | 限大额 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.139512-13 | 1.7701 | -1.81% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.448512-13 | 1.5865 | -2.01% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.154712-13 | 1.3753 | -1.57% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.442512-13 | 1.5875 | -2.01% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.151612-13 | 1.3724 | -1.56% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.170612-13 | 1.1182 | 0.07% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 1.971012-13 | 1.8758 | -2.50% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.884312-13 | 1.7791 | -2.50% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.606512-13 | 1.5550 | -1.85% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.545612-13 | 1.4117 | -1.84% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.260812-13 | 1.2608 | -2.00% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.179612-13 | 1.1796 | -1.99% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.378112-13 | 2.3781 | -2.73% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.281512-13 | 2.2815 | -2.73% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.613712-13 | 1.6137 | -1.93% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.585612-13 | 1.5856 | -1.92% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 1.044212-13 | 1.6748 | -1.81% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.602012-13 | 1.2990 | -0.87% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.739712-13 | 1.7397 | -1.78% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.675812-13 | 1.6758 | -1.79% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2.017412-13 | 2.0174 | -2.17% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.991412-13 | 1.9914 | -2.17% | 开放申购 |
005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.049612-13 | 1.2981 | --- | 暂停申购 |
005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.039712-13 | 1.2775 | --- | 暂停申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.095212-13 | 1.2002 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.076012-13 | 1.1810 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.053012-13 | 1.1490 | 0.17% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.056112-13 | 1.1371 | 0.17% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.609012-13 | 1.6090 | -2.29% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.535212-13 | 1.5352 | -2.29% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.668312-13 | 1.6683 | -2.20% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.594912-13 | 1.5949 | -2.20% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.221312-13 | 1.2253 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.209412-13 | 1.2134 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.035612-13 | 1.2276 | 0.06% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026812-13 | 1.2018 | 0.05% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.238012-13 | 1.2380 | 0.03% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.211712-13 | 1.2117 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.159712-13 | 1.2557 | 0.09% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.136912-13 | 1.2309 | 0.09% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.302512-13 | 1.3025 | 0.11% | 限大额 |
008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 债券型-长债 | 1.074912-13 | 1.1926 | 0.13% | 暂停申购 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.059312-13 | 1.1703 | 0.16% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.055812-13 | 1.1658 | 0.16% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.463612-13 | 1.4636 | 0.04% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.446912-13 | 1.4469 | 0.04% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.032612-13 | 1.2176 | 0.05% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.277512-13 | 1.4698 | -0.54% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.254212-13 | 1.4449 | -0.54% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.213812-13 | 1.2138 | -0.11% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.192712-13 | 1.1927 | -0.11% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.224712-13 | 1.2247 | 0.03% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.159212-13 | 1.1592 | 0.07% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.711712-13 | 0.7117 | -1.73% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.689612-13 | 0.6896 | -1.72% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.511612-13 | 0.5116 | -1.65% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.501412-13 | 0.5014 | -1.65% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.166212-13 | 1.1662 | -0.38% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.148812-13 | 1.1488 | -0.37% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.189212-13 | 1.1892 | -0.34% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.169212-13 | 1.1692 | -0.34% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.949212-13 | 0.9492 | -1.85% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.926912-13 | 0.9269 | -1.85% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 1.049712-13 | 1.0497 | -1.64% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 1.033312-13 | 1.0333 | -1.64% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.014112-13 | 1.0141 | -2.17% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.994312-13 | 0.9943 | -2.16% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.605612-13 | 0.6056 | -1.64% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.596312-13 | 0.5963 | -1.63% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.353912-13 | 1.3539 | -2.10% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.375912-13 | 1.3759 | -2.11% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.925412-13 | 0.9254 | -1.22% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.891212-13 | 0.8912 | -1.21% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.922412-13 | 0.9224 | -2.88% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.904812-13 | 0.9048 | -2.88% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.161212-13 | 1.1612 | 0.04% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.151012-13 | 1.1510 | 0.05% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 1.144112-13 | 1.1441 | -1.87% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 1.121412-13 | 1.1214 | -1.87% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.919312-13 | 0.9193 | 0.03% | 限大额 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.468512-13 | 0.4685 | -2.27% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.459112-13 | 0.4591 | -2.28% | 开放申购 |
012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 1.066412-13 | 1.1039 | 0.04% | 开放申购 |
012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 1.061412-13 | 1.0969 | 0.04% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.260112-13 | 1.2601 | -1.62% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.239112-13 | 1.2391 | -1.63% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.406212-13 | 0.4062 | -1.88% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.401012-13 | 0.4010 | -1.88% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.959912-13 | 0.9599 | -1.05% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.944712-13 | 0.9447 | -1.05% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.608612-13 | 0.6086 | -1.73% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.599912-13 | 0.5999 | -1.74% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094512-13 | 1.0945 | 0.05% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087612-13 | 1.0876 | 0.05% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.748111-29 | 0.7481 | 1.71% | 暂停申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.737011-29 | 0.7370 | 1.71% | 暂停申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.898812-13 | 0.8988 | -2.16% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.887912-13 | 0.8879 | -2.15% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 1.183612-13 | 1.1836 | -3.04% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 1.166712-13 | 1.1667 | -3.03% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.980112-13 | 0.9801 | -1.51% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.967412-13 | 0.9674 | -1.51% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.718212-13 | 0.7182 | -1.99% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.708312-13 | 0.7083 | -1.99% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.114112-13 | 1.1141 | -0.18% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.116412-13 | 1.1164 | -0.17% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039612-13 | 1.0396 | 0.03% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 1.126512-13 | 1.1265 | -2.09% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 1.106112-13 | 1.1061 | -2.08% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.297112-13 | 1.2971 | 0.11% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.082212-13 | 1.0822 | 0.06% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.078912-13 | 1.0789 | 0.07% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.032312-13 | 1.0323 | -0.05% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.021312-13 | 1.0213 | -0.06% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.755212-13 | 0.7552 | -1.13% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.747112-13 | 0.7471 | -1.12% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.075912-13 | 1.0759 | 0.07% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.073812-13 | 1.0738 | 0.07% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079312-13 | 1.0843 | 0.25% | 开放申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045912-13 | 1.0789 | 0.24% | 开放申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.901612-13 | 0.9016 | -2.19% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.897612-13 | 0.8976 | -2.19% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.089812-13 | 1.0898 | -0.07% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.089712-13 | 1.0897 | -0.06% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.029512-13 | 1.0485 | 0.19% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.034212-13 | 1.0462 | 0.19% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 1.057512-13 | 1.0575 | -1.28% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 1.051312-13 | 1.0513 | -1.27% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 1.384112-13 | 1.3841 | -1.02% | 开放申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 1.380212-13 | 1.3802 | -1.02% | 开放申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.112212-13 | 1.2542 | 0.09% | 限大额 |
020222 | 创金合信利元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.016512-13 | 1.0455 | 0.20% | 暂停申购 |
020223 | 创金合信利元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.016512-13 | 1.0435 | 0.19% | 暂停申购 |
020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.154412-13 | 1.1544 | -2.09% | 开放申购 |
020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.151612-13 | 1.1516 | -2.10% | 开放申购 |
021846 | 创金合信聚鑫债券E | 债券型-混合二级 | 0.917812-13 | 0.9178 | 0.02% | 限大额 |
022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.008612-13 | 1.0086 | 0.08% | 暂停申购 |
022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008712-13 | 1.0087 | 0.08% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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