基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.124204-24 | 1.3408 | -0.16% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.275004-24 | 1.2750 | 2.07% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.119704-24 | 1.3677 | -0.08% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.156304-24 | 1.2943 | 5.64% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.243804-24 | 1.2438 | 2.08% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.113204-24 | 1.2612 | 5.64% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075004-24 | 1.7350 | -0.08% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.227504-25 | 1.2875 | -0.03% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.207504-25 | 1.2575 | -0.03% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.280704-24 | 1.5321 | 1.19% | 开放申购 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.026104-24 | 1.3021 | -0.18% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.025904-24 | 1.2899 | -0.17% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.775704-24 | 0.7757 | 4.65% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.898704-24 | 0.8987 | 0.92% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.874404-24 | 0.8744 | 0.92% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.432504-24 | 1.4856 | 1.23% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.413704-24 | 1.4890 | 1.22% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.058204-24 | 1.1711 | -0.05% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.058504-24 | 1.1705 | -0.05% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.131404-25 | 1.1314 | -0.02% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.119604-25 | 1.1196 | -0.02% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020904-19 | 1.0759 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024604-19 | 1.0646 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.928004-25 | 0.9280 | 0.00% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.916304-25 | 0.9163 | 0.00% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.914704-24 | 0.9147 | -0.04% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.905304-24 | 0.9053 | -0.04% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.909704-24 | 0.9097 | 0.51% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.900904-24 | 0.9009 | 0.50% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.751404-24 | 0.7514 | 2.88% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.744904-24 | 0.7449 | 2.87% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.091004-24 | 1.1110 | -0.16% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.100304-24 | 1.1153 | -0.15% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.579904-24 | 0.5799 | 2.38% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.575104-24 | 0.5751 | 2.40% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.585904-24 | 0.5859 | 0.62% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.582104-24 | 0.5821 | 0.62% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.706804-24 | 0.7068 | 0.61% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.691704-24 | 0.6917 | 0.61% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.614104-24 | 0.6141 | 2.16% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.608904-24 | 0.6089 | 2.18% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.830704-25 | 0.8307 | 0.27% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.823204-25 | 0.8232 | 0.27% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.970504-24 | 0.9705 | 0.01% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.961504-24 | 0.9615 | 0.01% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.226204-25 | 1.2262 | -0.02% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.772104-24 | 0.7721 | 4.63% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.121104-24 | 1.1211 | -0.16% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.241604-25 | 1.2416 | 0.02% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.324604-24 | 1.3246 | 1.18% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.129704-25 | 1.1297 | -0.03% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.131104-25 | 1.1311 | -0.02% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.243004-25 | 2.2550 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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