基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002780 | 前海联合泓鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.135904-24 | 2.2559 | 0.66% | 开放申购 |
003180 | 前海联合添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.135404-24 | 1.1934 | 0.11% | 开放申购 |
003181 | 前海联合添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.159704-24 | 1.2177 | 0.11% | 开放申购 |
003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 债券型-混合二级 | 1.169704-19 | 1.2225 | --- | 封闭期 |
003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 债券型-混合二级 | 1.114604-19 | 1.1606 | --- | 封闭期 |
003498 | 前海联合添和纯债A | 债券型-长债 | 1.127004-24 | 1.4030 | -0.01% | 开放申购 |
003499 | 前海联合添和纯债C | 债券型-长债 | 1.081904-24 | 1.2465 | -0.01% | 开放申购 |
003581 | 前海联合国民健康混合A | 混合型-灵活 | 1.177104-24 | 1.2521 | -0.23% | 开放申购 |
004128 | 前海联合泳隆混合A | 混合型-灵活 | 0.876404-24 | 1.0544 | 0.37% | 开放申购 |
004634 | 前海联合泳涛混合A | 混合型-灵活 | 1.340904-24 | 1.3409 | 0.25% | 开放申购 |
004693 | 前海联合泳隽混合A | 混合型-灵活 | 1.282404-24 | 1.3624 | 0.90% | 开放申购 |
004809 | 前海联合润丰混合A | 混合型-灵活 | 1.065904-24 | 1.0659 | 1.02% | 开放申购 |
005671 | 前海联合研究优选混合A | 混合型-灵活 | 1.194004-24 | 2.1730 | 0.17% | 开放申购 |
005672 | 前海联合研究优选混合C | 混合型-灵活 | 1.190504-24 | 2.0705 | 0.17% | 开放申购 |
005933 | 前海联合先进制造混合A | 混合型-灵活 | 0.888704-24 | 1.2497 | 1.96% | 开放申购 |
005934 | 前海联合先进制造混合C | 混合型-灵活 | 0.867604-24 | 1.2286 | 1.95% | 开放申购 |
005935 | 前海联合润丰混合C | 混合型-灵活 | 1.039004-24 | 1.0390 | 1.02% | 开放申购 |
006801 | 前海联合科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.101904-24 | 1.1019 | 0.58% | 开放申购 |
006802 | 前海联合科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.080604-24 | 1.0806 | 0.57% | 开放申购 |
007040 | 前海联合泳隆混合C | 混合型-灵活 | 0.863504-24 | 0.8635 | 0.36% | 开放申购 |
007041 | 前海联合泳涛混合C | 混合型-灵活 | 1.322304-24 | 1.3223 | 0.25% | 开放申购 |
007042 | 前海联合泳隽混合C | 混合型-灵活 | 1.254404-24 | 1.3344 | 0.90% | 开放申购 |
007043 | 前海联合泓鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.995504-24 | 2.2565 | 0.67% | 开放申购 |
007111 | 前海联合国民健康混合C | 混合型-灵活 | 1.148204-24 | 1.2232 | -0.23% | 开放申购 |
007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型-长债 | 1.083504-24 | 1.1635 | -0.33% | 开放申购 |
007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型-长债 | 1.371204-24 | 1.4512 | -0.33% | 开放申购 |
008010 | 前海联合润盈短债A | 债券型-中短债 | 1.058704-24 | 1.1187 | -0.02% | 开放申购 |
008011 | 前海联合润盈短债C | 债券型-中短债 | 1.042904-24 | 1.1029 | -0.01% | 开放申购 |
008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 债券型-长债 | 1.076204-24 | 1.1212 | -0.02% | 开放申购 |
008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 债券型-长债 | 1.066004-24 | 1.1110 | -0.02% | 开放申购 |
009312 | 前海联合价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.985304-24 | 0.9853 | 0.79% | 开放申购 |
009313 | 前海联合价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.970404-24 | 0.9704 | 0.79% | 开放申购 |
009349 | 前海联合添泽债券A | 债券型-长债 | 1.077904-24 | 1.1279 | 0.03% | 开放申购 |
009350 | 前海联合添泽债券C | 债券型-长债 | 1.063604-24 | 1.1136 | 0.03% | 开放申购 |
011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991904-24 | 0.9919 | 0.29% | 开放申购 |
011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978504-24 | 0.9785 | 0.29% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 0.423604-24 | 1.4030% | 开放申购 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 0.492004-24 | 1.6570% | 开放申购 |
004699 | 前海联合汇盈货币A | 0.148404-24 | 0.4950% | 开放申购 |
004700 | 前海联合汇盈货币B | 0.218604-24 | 0.7570% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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