基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.743007-05 | 1.7430 | 0.06% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.146007-05 | 1.5160 | 0.17% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.395007-05 | 1.3950 | 0.14% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.524007-05 | 1.8940 | -0.37% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.845007-05 | 1.9550 | 1.16% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.372007-05 | 1.3720 | 0.51% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.817007-05 | 1.2670 | -0.49% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票A | 股票型 | 1.606507-05 | 2.2875 | -0.16% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.424707-05 | 1.6797 | -0.15% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.345607-05 | 1.5906 | -0.15% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.679007-05 | 1.6790 | -0.24% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.889007-05 | 0.8890 | 0.30% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 0.988007-05 | 0.9880 | -0.30% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.930007-05 | 1.9300 | -0.21% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.541007-05 | 1.6660 | 1.18% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.331007-05 | 1.3310 | -0.30% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.015007-05 | 1.5950 | 1.30% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.638007-05 | 0.6380 | 0.47% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.122007-05 | 1.4820 | 0.09% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.618007-05 | 1.6180 | 5.00% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.453007-05 | 1.4530 | -0.27% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.553007-05 | 1.5530 | -0.19% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.210007-05 | 1.4760 | -0.08% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.198007-05 | 1.4610 | 0.00% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.153807-05 | 1.3148 | -0.55% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.065007-05 | 1.0650 | 0.00% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.583007-05 | 1.5830 | 0.00% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.485007-05 | 1.6550 | -0.60% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.557007-05 | 2.4770 | -0.57% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.039007-05 | 1.6490 | -0.29% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.084007-05 | 1.6740 | -0.28% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.078007-05 | 1.6930 | 0.37% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.056007-05 | 1.6680 | 0.38% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.029007-05 | 1.0290 | 0.39% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.272007-05 | 1.2720 | -0.24% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.621007-05 | 1.6210 | -0.12% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.696007-05 | 0.6960 | 0.43% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.705007-05 | 1.6650 | 0.28% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.583007-05 | 1.5830 | 4.97% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.115007-05 | 1.4750 | 0.09% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.945407-05 | 1.8254 | 0.05% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.381007-05 | 1.5630 | -0.50% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.144007-05 | 1.1440 | -0.09% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.118007-05 | 1.1180 | -0.09% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.738007-05 | 1.7380 | -0.91% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.720007-05 | 1.7200 | -0.92% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.356007-05 | 1.4360 | 0.30% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.333007-05 | 1.4130 | 0.30% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.043807-05 | 1.1938 | -0.29% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.031807-05 | 1.1818 | -0.29% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.801807-05 | 0.9018 | 1.80% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.277007-05 | 1.2770 | -0.16% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.246007-05 | 1.2460 | -0.16% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.480107-05 | 1.5501 | 0.13% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.452807-05 | 1.5228 | 0.14% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 0.989107-05 | 1.7391 | 0.36% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.992007-05 | 1.7420 | 0.35% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.627007-05 | 2.6570 | 2.98% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.604007-05 | 2.6340 | 2.97% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.042307-05 | 1.2173 | -0.06% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.042407-05 | 1.3924 | -0.06% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.816707-05 | 1.8167 | -0.36% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.794507-05 | 1.7945 | -0.37% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.018107-05 | 1.4661 | -0.40% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 1.035507-05 | 1.0355 | -0.60% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.087207-05 | 1.0872 | -0.89% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.324907-05 | 1.3649 | 0.11% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.148107-05 | 1.1481 | -0.42% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.370207-05 | 1.3702 | -0.42% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.256707-05 | 1.9067 | -0.53% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.245707-05 | 1.8917 | -0.53% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.219507-05 | 1.2195 | -0.47% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.837407-05 | 0.8374 | 0.54% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.480007-05 | 1.7640 | -0.30% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.483907-05 | 1.7679 | -0.30% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.214907-05 | 2.2149 | 0.50% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.174007-05 | 2.1740 | 0.50% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.191307-05 | 1.3113 | -0.12% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.189907-05 | 1.2949 | -0.12% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.089407-05 | 1.0894 | 0.25% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.015907-05 | 1.5059 | -0.18% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.986007-05 | 1.4760 | -0.18% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.119707-05 | 1.8247 | 0.00% | 开放申购 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.095707-05 | 1.7957 | -0.01% | 开放申购 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.888707-05 | 1.8887 | -0.17% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.880507-05 | 1.8805 | -0.17% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.634607-05 | 0.6346 | 0.21% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.893007-05 | 0.8930 | 3.84% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.887407-05 | 0.8874 | 3.84% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.258207-05 | 2.2582 | 1.78% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.229307-05 | 2.2293 | 1.78% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.087707-05 | 2.2127 | -0.14% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.093007-05 | 2.2030 | -0.14% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.512907-05 | 2.5129 | 0.06% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.039407-05 | 1.2546 | -0.07% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.060307-05 | 1.1105 | -0.08% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.138207-05 | 1.6682 | -0.04% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.131307-05 | 1.6613 | -0.04% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.068607-05 | 1.0686 | 0.25% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.004107-05 | 1.2641 | 1.04% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 0.998107-05 | 1.2581 | 1.04% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.147707-05 | 1.2477 | -0.22% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.134607-05 | 1.2346 | -0.22% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.592507-05 | 1.5925 | -0.86% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.575007-05 | 1.5750 | -0.86% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.790607-05 | 0.7906 | 1.02% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.949807-05 | 0.9498 | -0.08% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.938407-05 | 0.9384 | -0.07% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.099907-05 | 1.1666 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.097107-05 | 1.0971 | -0.50% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.342707-05 | 1.3827 | 0.12% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.096507-05 | 1.1365 | -0.03% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.063607-05 | 1.0986 | -0.03% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.627107-05 | 0.6271 | 1.03% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.821207-05 | 0.8212 | 1.21% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.323307-05 | 1.3233 | 0.25% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.001507-05 | 1.1259 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.547707-05 | 0.5477 | -0.33% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.532607-05 | 0.5326 | -0.34% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.609507-05 | 0.6095 | 1.06% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.771807-05 | 0.7718 | -0.35% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.717607-05 | 0.7176 | -0.33% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.327207-05 | 0.3272 | 3.81% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.323007-05 | 0.3230 | 3.83% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.704007-05 | 0.7040 | -0.04% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.701807-05 | 0.7018 | -0.06% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.529007-05 | 0.5290 | -0.19% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.624007-05 | 0.6240 | -0.64% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.635807-05 | 0.6358 | 0.02% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.633907-05 | 0.6339 | 0.02% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.601107-05 | 0.6011 | -0.56% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.010907-05 | 1.0631 | 0.00% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.009507-05 | 1.0597 | 0.00% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.829207-05 | 1.8292 | 1.17% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737307-05 | 0.7373 | -0.32% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.735507-05 | 0.7355 | -0.31% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.813307-05 | 0.8133 | 1.19% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.881007-05 | 0.8810 | 0.30% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.511307-05 | 1.5113 | -0.38% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.797607-05 | 0.7976 | 1.80% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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