基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.281809-06 | 1.7893 | -0.01% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.026709-06 | 1.3627 | -2.33% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.787009-06 | 1.7870 | -0.39% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.088209-06 | 1.0882 | -1.12% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.276009-06 | 1.2760 | -2.07% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.837009-06 | 0.8370 | -0.24% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.446809-06 | 1.0458 | -1.78% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.367909-06 | 1.8679 | 0.01% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-混合一级 | 1.492109-06 | 1.5341 | -0.05% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.249709-06 | 1.3887 | 0.00% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 0.966609-06 | 1.2526 | -0.28% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 0.959609-06 | 1.2386 | -0.28% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.913409-06 | 1.7604 | -1.51% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.872109-06 | 1.6971 | -1.50% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.710209-06 | 0.7102 | -0.50% | 开放申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.156209-06 | 2.3248 | 0.01% | 限大额 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.305409-06 | 1.3654 | -0.05% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.303409-06 | 1.3634 | -0.05% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.443709-06 | 1.4437 | -0.04% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.620909-06 | 1.6209 | -0.05% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064909-06 | 1.2379 | 0.02% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.010309-06 | 2.9688 | -1.14% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.830209-06 | 1.1302 | -2.11% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.855809-06 | 1.1658 | -2.10% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.429209-06 | 0.4292 | -1.81% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.142709-06 | 1.3245 | -0.01% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.686909-06 | 0.6869 | 0.60% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.790409-06 | 1.3095 | -0.68% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.320809-06 | 1.4108 | -0.47% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.274009-06 | 1.4750 | -0.08% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.885709-06 | 0.8857 | -0.35% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.873809-06 | 0.8738 | -0.34% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.066309-06 | 1.2507 | 0.00% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.036909-06 | 1.2193 | 0.00% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.037709-06 | 1.2109 | -0.01% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 1.979309-06 | 2.9178 | -1.13% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.091709-06 | 1.2175 | 0.00% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.074609-06 | 1.2004 | 0.00% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.801309-06 | 1.1665 | -0.68% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-混合一级 | 1.039909-06 | 1.2309 | 0.00% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-混合一级 | 1.038309-06 | 1.2243 | 0.00% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.163609-06 | 1.2186 | -0.05% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.786909-06 | 1.1484 | -0.68% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.627909-06 | 0.7802 | -1.09% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.608509-06 | 0.7588 | -1.09% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.428109-06 | 0.6239 | -0.93% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.416209-06 | 0.6110 | -0.90% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.889609-06 | 0.8896 | -1.11% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.877309-06 | 0.8773 | -1.12% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.830609-06 | 0.8906 | -0.62% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.813209-06 | 0.8732 | -0.62% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.377709-06 | 0.3777 | -1.67% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.368309-06 | 0.3683 | -1.66% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068109-06 | 1.1171 | 0.02% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117809-06 | 2.1423 | 0.01% | 限大额 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.622909-06 | 0.6229 | -1.75% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.618009-06 | 0.6180 | -1.76% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.549409-06 | 0.5494 | -0.96% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.542809-06 | 0.5428 | -0.97% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.058809-06 | 1.0588 | -0.01% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.046909-06 | 1.0469 | -0.01% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.538209-06 | 0.5382 | -1.45% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.361409-06 | 0.3614 | -1.90% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.353909-06 | 0.3539 | -1.89% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.193109-06 | 1.1931 | -0.91% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.676309-06 | 0.6763 | -0.95% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.664709-06 | 0.6647 | -0.95% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.589309-06 | 0.5893 | -1.57% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.582209-06 | 0.5822 | -1.57% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.603709-06 | 0.6037 | -0.58% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.592709-06 | 0.5927 | -0.57% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.007109-06 | 1.0071 | -1.12% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.040509-06 | 1.0405 | 0.00% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.035809-06 | 1.0358 | 0.00% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.850009-06 | 0.8500 | -0.99% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.845209-06 | 0.8452 | -0.98% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.037409-06 | 1.0474 | 0.00% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.032309-06 | 1.0423 | 0.00% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.523309-06 | 2.1313 | -1.96% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845809-06 | 0.8458 | -0.52% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.840409-06 | 0.8404 | -0.52% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.918809-06 | 0.9188 | -0.50% | 限大额 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.915109-06 | 0.9151 | -0.50% | 限大额 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020009-06 | 1.0430 | 0.01% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.019109-06 | 1.0421 | 0.01% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.013909-06 | 1.0139 | -0.01% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.012109-06 | 1.0121 | -0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.383109-06 | 1.3831 | -2.38% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.019209-06 | 1.3552 | -2.32% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.758209-06 | 0.7582 | -2.00% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.069509-06 | 1.0735 | 0.00% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.682909-06 | 0.6829 | 0.59% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.444509-06 | 0.4445 | -1.79% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 0.979409-06 | 0.9794 | -1.78% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.976709-06 | 0.9767 | -1.78% | 开放申购 |
021729 | 金鹰悦享债券D | 债券型-混合二级 | 1.014409-06 | 1.0144 | -0.01% | 开放申购 |
022105 | 金鹰添利信用债债券E | 债券型-混合一级 | 0.959109-06 | 0.9591 | -0.30% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.539709-06 | 3.3522 | -1.95% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.517709-06 | 1.9077 | -1.02% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.572009-06 | 2.3020 | -0.95% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.478009-06 | 1.4780 | -1.20% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.373309-06 | 1.6005 | 0.01% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.831009-06 | 1.2080 | -0.24% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.275409-06 | 1.8754 | -1.95% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.391709-06 | 1.4917 | -2.38% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.497909-06 | 1.7653 | -0.48% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.381409-06 | 1.6241 | -0.48% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.211509-06 | 1.4830 | -0.92% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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