基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.940804-25 | 1.4068 | -0.15% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.839704-25 | 1.2847 | 0.19% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.861604-25 | 1.0616 | -0.36% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.939204-25 | 0.9892 | 0.44% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085004-25 | 1.3900 | -0.04% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077504-25 | 1.3392 | -0.04% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037004-25 | 1.0810 | 0.10% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998004-25 | 1.0190 | 0.10% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.075404-25 | 1.0754 | 0.00% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.046304-25 | 1.0463 | 0.00% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.010504-25 | 1.1705 | 1.39% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.401004-25 | 1.4010 | -0.02% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.250904-25 | 1.5509 | 0.02% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.019604-25 | 1.4296 | -0.01% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.032904-25 | 1.2700 | -0.02% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.235004-25 | 1.5910 | -0.08% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.185004-25 | 1.5410 | 0.00% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.305704-25 | 1.3507 | 0.04% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.282204-25 | 1.3272 | 0.03% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016604-23 | 1.1996 | 0.03% | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.205404-25 | 1.2054 | 0.19% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.132204-25 | 1.1822 | -0.01% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.112004-25 | 1.1320 | -0.02% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.079704-25 | 1.2227 | 0.04% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.073804-25 | 1.2168 | 0.04% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113604-25 | 1.1656 | -0.04% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077804-25 | 1.1298 | -0.05% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.746404-25 | 0.7964 | -1.22% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023104-19 | 1.1331 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.017404-19 | 1.1596 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.684304-25 | 0.6843 | -1.11% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.676104-25 | 0.6761 | -1.11% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.064804-25 | 1.1698 | -0.02% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.060304-25 | 1.1653 | -0.02% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.763204-25 | 0.9042 | 0.20% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064904-19 | 1.1349 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.032004-25 | 1.0320 | -0.06% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.018704-25 | 1.0187 | -0.06% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.670704-25 | 0.6707 | -0.71% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.045804-25 | 1.0908 | 0.01% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.043304-25 | 1.0883 | 0.02% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.660004-25 | 0.6600 | 0.63% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.927304-25 | 0.9273 | 0.15% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.917504-25 | 0.9175 | 0.15% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.113304-25 | 1.1133 | -0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.107004-25 | 1.1070 | -0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.668804-25 | 0.6688 | 0.19% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.666504-25 | 0.6665 | 0.20% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.998804-25 | 0.9988 | -0.02% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.991204-25 | 0.9912 | -0.03% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051004-25 | 1.0510 | -0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.753104-25 | 0.7531 | 0.23% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.746804-25 | 0.7468 | 0.23% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028204-25 | 1.0282 | 0.01% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025204-25 | 1.0252 | 0.01% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.785304-25 | 0.7853 | -0.59% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.774204-25 | 0.7742 | -0.60% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.694204-25 | 0.6942 | 0.04% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.690304-25 | 0.6903 | 0.04% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.717204-25 | 0.7172 | -0.55% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.712504-25 | 0.7125 | -0.54% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060404-25 | 1.0604 | -0.02% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057504-25 | 1.0575 | -0.02% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.786004-25 | 0.7860 | 0.24% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.782804-25 | 0.7828 | 0.24% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.789304-25 | 0.7893 | -0.21% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.655304-25 | 0.6553 | 0.61% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.741404-25 | 0.7414 | -1.21% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.242604-25 | 1.2426 | 0.02% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.763104-25 | 0.7631 | -0.74% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.760504-25 | 0.7605 | -0.74% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.668204-25 | 0.6682 | -0.71% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.837904-25 | 0.8379 | 0.19% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.937104-25 | 0.9371 | 0.44% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.008204-25 | 1.0082 | 1.39% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.397504-25 | 1.3975 | -0.02% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.222904-25 | 1.2229 | 0.06% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.000904-19 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000604-19 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.129904-25 | 1.1299 | -0.01% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.004104-19 | 1.0041 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.003904-19 | 1.0039 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.084804-25 | 1.1248 | -0.04% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.017004-25 | 1.0170 | -0.03% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.016204-25 | 1.0162 | -0.02% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.953004-25 | 1.9530 | 0.17% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.291404-25 | 1.2914 | 0.23% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.861304-25 | 0.8613 | -0.36% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.761804-25 | 0.7618 | 0.20% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.748604-25 | 0.7486 | -0.81% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.113404-25 | 1.1134 | -0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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