基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000080 | 天治可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.411103-29 | 1.4111 | 0.31% | 开放申购 |
000081 | 天治可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.354003-29 | 1.3540 | 0.31% | 开放申购 |
002043 | 天治研究驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.313703-29 | 1.8173 | 0.01% | 开放申购 |
006877 | 天治量化核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.585003-29 | 0.8528 | 2.70% | 限大额 |
006878 | 天治量化核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.591303-29 | 0.8663 | 2.71% | 限大额 |
007084 | 天治转型升级混合 | 混合型-偏股 | 0.828503-29 | 0.8285 | 0.56% | 开放申购 |
011850 | 天治天享66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.039403-29 | 1.0900 | --- | 暂停申购 |
012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 债券型-长债 | 1.016803-29 | 1.0168 | 0.04% | 开放申购 |
012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 债券型-长债 | 1.016403-29 | 1.0164 | 0.04% | 开放申购 |
350001 | 天治财富增长混合 | 混合型-灵活 | 1.125703-29 | 2.9710 | 0.68% | 开放申购 |
350002 | 天治低碳经济混合 | 混合型-灵活 | 0.971203-29 | 3.4962 | 1.46% | 开放申购 |
350005 | 天治中国制造2025 | 混合型-灵活 | 1.952703-29 | 2.7094 | 0.05% | 限大额 |
350006 | 天治稳健双盈债券 | 债券型-混合二级 | 1.040403-29 | 2.0660 | 0.03% | 开放申购 |
350007 | 天治趋势精选混合 | 混合型-灵活 | 0.661503-29 | 1.0935 | 1.88% | 开放申购 |
350008 | 天治新消费混合 | 混合型-灵活 | 1.170603-29 | 1.1706 | 2.90% | 开放申购 |
350009 | 天治研究驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.419503-29 | 2.1594 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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