基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.243004-23 | 2.4930 | 0.40% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.263004-23 | 1.2630 | -1.86% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.889004-23 | 0.8890 | -0.67% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.354004-23 | 1.4640 | -0.22% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.706004-23 | 1.8530 | -0.87% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.307004-23 | 1.4150 | -0.23% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.508004-23 | 2.0150 | -0.07% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.182004-23 | 1.4080 | 0.00% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.082004-23 | 1.1320 | -0.64% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.199904-23 | 1.2405 | -0.02% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.168404-23 | 1.2085 | -0.03% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.427804-23 | 1.4278 | -0.75% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071704-23 | 1.2604 | 0.07% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.850004-23 | 0.9650 | 0.00% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.096104-23 | 1.0961 | 0.03% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 0.996504-23 | 0.9965 | 0.03% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.327004-23 | 4.5780 | -0.23% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.303004-23 | 4.5540 | -0.23% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.076904-23 | 1.3542 | -0.20% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.059604-23 | 1.3304 | -0.21% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.004704-23 | 1.2089 | 1.12% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.996004-23 | 1.2000 | 1.11% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.042504-23 | 1.1190 | -0.20% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.037204-23 | 1.1075 | -0.20% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.075604-19 | 1.2896 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.180504-19 | 1.1805 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.129904-23 | 1.1299 | 0.03% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.100504-23 | 1.1005 | 0.03% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.110604-23 | 1.2336 | 0.00% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.087204-23 | 1.2078 | 0.00% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085904-23 | 1.1646 | 0.05% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.074004-23 | 1.1418 | 0.05% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.016204-23 | 1.1242 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.260004-23 | 1.3180 | -0.63% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.168004-23 | 1.1680 | 0.15% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.056204-23 | 1.0562 | -1.54% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.985704-23 | 0.9857 | -1.48% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.537804-23 | 0.5378 | -2.18% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.829704-23 | 0.8297 | -1.06% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.814504-23 | 0.8145 | -1.06% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.075104-23 | 1.1169 | 0.06% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.057204-23 | 1.0572 | -0.01% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.043104-23 | 1.0431 | -0.01% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.738404-23 | 0.8631 | 0.26% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.640204-23 | 0.6402 | 0.14% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.025504-23 | 1.0255 | 0.28% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.004104-23 | 1.0041 | 0.28% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011204-23 | 1.0112 | -0.05% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999704-23 | 0.9997 | -0.05% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082004-23 | 1.0923 | 0.06% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073004-23 | 1.0833 | 0.06% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.682904-23 | 0.6829 | 0.37% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.629804-23 | 0.6298 | -0.38% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.618504-23 | 0.6185 | -0.39% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.682104-23 | 0.6821 | -0.48% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.432104-23 | 1.4321 | -0.74% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.835104-23 | 0.8351 | -0.90% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.826204-23 | 0.8262 | -0.90% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.892204-23 | 0.8922 | 0.25% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.883304-23 | 0.8833 | 0.26% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.860104-23 | 0.8601 | -0.78% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.850504-23 | 0.8505 | -0.79% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.974904-23 | 0.9749 | -0.85% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.963204-23 | 0.9632 | -0.85% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.971404-23 | 0.9714 | 0.12% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.970104-23 | 0.9701 | 0.13% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.711404-23 | 0.7114 | -2.16% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.712004-23 | 0.7120 | -2.17% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.777604-23 | 0.7776 | 0.22% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.772104-23 | 0.7721 | 0.22% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028304-23 | 1.0283 | 0.00% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033104-23 | 1.0432 | 0.04% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034904-23 | 1.0359 | 0.05% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.050504-23 | 1.0505 | -1.54% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.110804-23 | 1.1108 | -1.51% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.689704-23 | 0.6897 | 0.36% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.624904-23 | 0.6249 | -2.05% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.858004-23 | 0.8580 | 0.00% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.733804-23 | 0.7338 | 0.26% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.166704-23 | 1.1667 | 0.15% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.638504-23 | 0.6385 | 0.14% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.537704-23 | 0.5377 | -2.18% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.708004-23 | 1.7080 | -0.81% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033204-23 | 1.0332 | 0.08% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031404-23 | 1.0314 | 0.07% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.275004-23 | 1.2750 | -1.92% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.006304-23 | 1.0063 | 0.07% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.006104-23 | 1.0061 | 0.07% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.784104-23 | 3.2058 | 0.84% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.775204-23 | 5.2228 | -0.63% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.104704-23 | 3.8576 | -1.50% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.626904-23 | 1.0861 | -2.05% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.236004-23 | 1.7580 | 0.00% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.218004-23 | 1.6840 | 0.00% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.646504-23 | 1.2667 | -1.73% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.637004-23 | 2.4350 | 0.47% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.289104-23 | 1.8369 | 0.37% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.906004-23 | 1.8540 | -0.11% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.903004-23 | 1.8070 | -0.11% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.639004-23 | 2.7020 | -0.79% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.072604-19 | 1.1227 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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