基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.067704-19 | 1.0677 | -1.18% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.921904-19 | 2.0319 | -0.05% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.513104-19 | 1.6001 | -0.05% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513504-19 | 1.5135 | 0.01% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408604-19 | 1.4086 | 0.02% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.279404-19 | 1.5079 | 0.04% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244004-19 | 1.3779 | 0.04% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.998704-19 | 0.9987 | -3.47% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.944904-19 | 0.9449 | -3.47% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.162304-19 | 1.1623 | -0.14% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.083304-19 | 1.0833 | -0.14% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.823604-19 | 2.0053 | 0.12% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.899804-19 | 2.1508 | -1.73% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.194904-19 | 2.6338 | -0.67% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.336704-19 | 3.2566 | 0.07% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.569504-19 | 3.6115 | -0.58% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.599004-19 | 2.0242 | 0.10% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.710004-19 | 3.3015 | -0.68% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.569304-19 | 1.9448 | 0.10% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.517604-19 | 3.8676 | -0.64% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.583804-19 | 2.8128 | -1.23% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.028404-19 | 1.5757 | 0.04% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.517004-19 | 1.5170 | -0.59% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.508704-19 | 2.2478 | -0.03% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.273704-19 | 2.5985 | -0.31% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.445904-19 | 2.4459 | -1.12% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.002404-19 | 1.3024 | -0.37% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.476504-19 | 1.9235 | -0.18% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.463204-19 | 1.5312 | 0.02% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.415704-19 | 1.4837 | 0.02% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.070804-19 | 1.6148 | 0.07% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.587604-19 | 1.5876 | -0.75% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.012204-19 | 1.4012 | -0.54% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 0.982604-19 | 1.3316 | -0.55% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.539204-19 | 1.5392 | -0.75% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036104-19 | 1.2539 | 0.05% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.138504-19 | 1.3394 | 0.04% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104604-19 | 1.3023 | 0.05% | 开放申购 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.484604-19 | 1.6826 | 0.10% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.000004-19 | 3.0308 | 0.07% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.502304-19 | 1.5023 | -1.24% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.393704-19 | 1.7387 | -0.19% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 2.980104-19 | 2.9801 | -0.64% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.445104-19 | 2.9861 | -0.58% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.635404-19 | 2.1212 | -0.68% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.215404-19 | 2.3056 | -0.31% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.189904-19 | 1.3719 | 0.03% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.184304-19 | 1.3663 | 0.02% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.723404-19 | 1.7924 | -2.26% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.056304-19 | 1.2583 | 0.06% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.040504-19 | 1.2215 | 0.06% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.255704-19 | 1.2557 | -0.12% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190904-19 | 1.1909 | -0.13% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.126804-19 | 1.6268 | 0.68% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.061204-19 | 2.0612 | -1.22% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.002004-19 | 2.0020 | -1.23% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.538604-19 | 1.8182 | 0.62% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.467104-19 | 1.7396 | 0.62% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.626604-19 | 1.6266 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.151304-19 | 1.1513 | -0.45% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.123504-19 | 1.1235 | -0.45% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.561004-19 | 1.6616 | -0.91% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.481104-19 | 1.5817 | -0.92% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.346304-19 | 1.3463 | 0.15% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.283604-19 | 1.2836 | 0.15% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.096904-19 | 1.1339 | 0.06% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.073104-19 | 1.1101 | 0.07% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.489904-19 | 1.8871 | -0.71% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.043804-19 | 1.2988 | -0.70% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.000304-19 | 1.2393 | -0.71% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.022704-19 | 1.2247 | 0.00% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.751304-19 | 1.8213 | -2.26% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.734704-19 | 1.9164 | 0.12% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.826404-19 | 1.9934 | -1.73% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.077304-19 | 1.6815 | -0.68% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.073804-19 | 1.2865 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.953004-19 | 0.9530 | -1.72% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.915204-19 | 0.9152 | -1.74% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.036404-19 | 1.3488 | -0.78% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.018904-19 | 1.3269 | -0.78% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024304-19 | 1.2356 | 0.05% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.801404-19 | 1.4321 | -0.48% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.017204-19 | 1.0881 | 0.03% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.033204-19 | 1.0332 | 0.06% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.015504-19 | 1.0155 | 0.06% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.842504-19 | 0.8975 | -0.84% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.829004-19 | 0.8840 | -0.84% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.028404-19 | 1.0284 | -0.04% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.004804-19 | 1.0048 | -0.03% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.210804-19 | 1.2498 | -0.27% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.189704-19 | 1.2287 | -0.27% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.139204-19 | 1.1392 | 0.09% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.122004-19 | 1.1220 | 0.08% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.581104-19 | 1.5811 | 0.01% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.596404-19 | 0.5964 | -1.71% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.585604-19 | 0.5856 | -1.70% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.666804-19 | 0.6668 | -1.49% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.686304-19 | 0.6863 | 0.13% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.666804-19 | 0.6668 | 0.14% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.063404-19 | 1.0634 | -0.05% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.041304-19 | 1.0413 | -0.05% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.574004-19 | 0.5740 | -0.98% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.564004-19 | 0.5640 | -0.98% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.078104-19 | 1.0781 | -0.02% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.055804-19 | 1.0558 | -0.02% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.437404-19 | 0.4374 | -0.79% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.426004-19 | 0.4260 | -0.79% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.803004-19 | 0.8030 | -1.13% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.636604-19 | 0.6366 | -0.64% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.619704-19 | 0.6197 | -0.64% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.040704-19 | 1.0827 | -0.16% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.037004-19 | 1.0790 | -0.17% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.608404-19 | 0.6084 | -0.73% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.592304-19 | 0.5923 | -0.74% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.534504-19 | 0.5345 | -0.74% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.523004-19 | 0.5230 | -0.76% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.028504-19 | 1.0285 | 0.10% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.008404-19 | 1.0084 | 0.09% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.592404-19 | 0.5924 | -0.94% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.577804-19 | 0.5778 | -0.94% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.091904-19 | 1.0919 | 0.08% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.078204-19 | 1.0782 | 0.07% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.692404-19 | 0.6924 | 0.23% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.675504-19 | 0.6755 | 0.22% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.906404-19 | 0.9064 | -0.02% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.885204-19 | 0.8852 | -0.03% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.656204-19 | 0.6562 | -1.13% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.642804-19 | 0.6428 | -1.12% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.034504-19 | 1.0345 | -0.09% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.024204-19 | 1.0242 | -0.09% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.074404-19 | 1.0794 | 0.03% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.017304-19 | 1.0173 | -0.09% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.545304-19 | 0.5453 | -1.25% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.533004-19 | 0.5330 | -1.24% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.593304-19 | 0.5933 | -1.25% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.580704-19 | 0.5807 | -1.24% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.675704-19 | 0.6757 | -2.51% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.392904-19 | 2.3929 | -1.12% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.091504-19 | 1.0915 | 0.03% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.085404-19 | 1.0854 | 0.03% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.651304-19 | 0.6513 | -0.79% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.637804-19 | 0.6378 | -0.79% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.907004-19 | 0.9070 | 0.01% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.901304-19 | 0.9013 | 0.02% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019204-19 | 1.0192 | -0.07% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009904-19 | 1.0099 | -0.07% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.632904-19 | 0.6329 | -0.63% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.621004-19 | 0.6210 | -0.64% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.771504-19 | 0.7715 | -1.48% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758404-19 | 0.7584 | -1.48% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.861804-19 | 0.8618 | -0.06% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.862204-19 | 0.8622 | -0.06% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.014704-19 | 1.0147 | -0.01% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005304-19 | 1.0053 | -0.01% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.840304-19 | 0.8403 | -0.23% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.825304-19 | 0.8253 | -0.23% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.659904-19 | 0.6599 | -0.74% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.654004-19 | 0.6540 | -0.74% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.750304-19 | 0.7503 | 0.19% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.736904-19 | 0.7369 | 0.20% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.741204-19 | 0.7412 | 0.05% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.732904-19 | 0.7329 | 0.05% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018804-19 | 1.0188 | -0.02% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009704-19 | 1.0097 | -0.03% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.790304-19 | 0.7903 | -0.43% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.781304-19 | 0.7813 | -0.42% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.039104-19 | 1.0391 | -0.03% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.030604-19 | 1.0306 | -0.03% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.606104-19 | 0.6061 | -2.74% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.595904-19 | 0.5959 | -2.76% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.788404-19 | 0.7884 | -0.39% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.778104-19 | 0.7781 | -0.40% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.829204-19 | 0.8500 | -0.38% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.818604-19 | 0.8393 | -0.39% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.815404-19 | 0.8154 | -1.09% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.807204-19 | 0.8072 | -1.09% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.757304-19 | 0.7573 | -2.11% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.749504-19 | 0.7495 | -2.10% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.856704-19 | 0.8567 | -0.31% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.846104-19 | 0.8461 | -0.32% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.892704-19 | 0.8927 | -0.41% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.882304-19 | 0.8823 | -0.42% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.790704-19 | 0.7907 | -1.14% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.076804-19 | 1.0768 | 0.04% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.071104-19 | 1.0711 | 0.04% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.842104-19 | 0.8421 | -0.56% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.833004-19 | 0.8330 | -0.56% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.073404-19 | 1.0734 | -0.09% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.059404-19 | 1.0594 | -0.10% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.700004-19 | 0.7000 | -2.49% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.690804-19 | 0.6908 | -2.48% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.812004-19 | 0.8120 | -1.96% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.802804-19 | 0.8028 | -1.97% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.775904-19 | 0.7759 | -0.82% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.766904-19 | 0.7669 | -0.81% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.812404-19 | 0.8124 | 1.23% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.806604-19 | 0.8066 | 1.22% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022304-19 | 1.0223 | 0.02% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016604-19 | 1.0166 | 0.02% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 0.991804-19 | 0.9918 | -3.47% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.202404-19 | 1.2024 | -2.24% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.907104-19 | 0.9071 | -0.82% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.901004-19 | 0.9010 | -0.81% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.848504-19 | 0.8485 | -0.24% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.842704-19 | 0.8427 | -0.24% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.127204-19 | 1.1272 | 0.46% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.119904-19 | 1.1199 | 0.47% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.786304-19 | 0.7863 | -0.64% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.781504-19 | 0.7815 | -0.64% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.877204-19 | 0.8772 | -0.83% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.870804-19 | 0.8708 | -0.83% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.136604-19 | 1.1366 | 0.67% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.128604-19 | 1.1286 | 0.66% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.041204-19 | 1.0412 | 0.05% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.039904-19 | 1.0399 | 0.04% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033704-19 | 1.0337 | -0.04% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030904-19 | 1.0309 | -0.05% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.856004-19 | 0.8560 | -0.42% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.852104-19 | 0.8521 | -0.42% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.912204-19 | 0.9122 | -2.59% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.911004-19 | 0.9110 | -2.60% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.894304-19 | 0.8943 | -2.29% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.891104-19 | 0.8911 | -2.29% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.104604-19 | 1.1046 | 0.39% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.100904-19 | 1.1009 | 0.39% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.031604-19 | 1.0316 | 0.05% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.915104-19 | 0.9151 | -0.59% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.911904-19 | 0.9119 | -0.59% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 0.999104-19 | 0.9991 | 0.00% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 0.998604-19 | 0.9986 | -0.01% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.187604-19 | 1.1876 | -1.72% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.067704-19 | 1.0677 | 0.03% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.854804-19 | 0.8548 | -0.31% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.890604-19 | 0.8906 | -0.41% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.794304-19 | 0.7943 | -2.60% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.792704-19 | 0.7927 | -2.60% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.127004-19 | 1.1270 | 0.22% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.124404-19 | 1.1244 | 0.22% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.006504-19 | 1.0065 | -0.12% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.003904-19 | 1.0039 | -0.13% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.045104-19 | 1.0451 | -1.23% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.044504-19 | 1.0445 | -1.23% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.013304-19 | 1.0133 | 0.04% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.013004-19 | 1.0130 | 0.04% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.036204-19 | 1.0362 | 0.04% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.135704-19 | 1.1357 | -0.11% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.135404-19 | 1.1354 | -0.10% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.105804-19 | 1.1058 | -2.77% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.105304-19 | 1.1053 | -2.76% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.850204-19 | 0.8502 | -1.94% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.850004-19 | 0.8500 | -1.93% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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