基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.689007-08 | 1.6890 | -1.52% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.549007-08 | 0.5490 | -1.61% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.841007-08 | 3.4190 | -0.91% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.712007-08 | 1.8580 | -0.93% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 0.961207-08 | 1.0112 | 0.09% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.900907-08 | 0.9509 | 0.09% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.377007-08 | 1.9070 | -0.94% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.250207-08 | 1.4423 | 0.00% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.232007-08 | 1.4241 | -0.01% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.044607-08 | 1.2887 | -0.04% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.053507-08 | 1.2876 | -0.04% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.312807-08 | 1.3505 | -0.04% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.291707-08 | 1.3294 | -0.05% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.462107-08 | 1.4621 | -1.20% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.090707-08 | 1.0907 | -0.61% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.085007-08 | 1.3055 | -0.09% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.069407-08 | 1.2859 | -0.08% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.493807-08 | 2.1268 | -0.80% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.450907-08 | 2.0839 | -0.81% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.435007-08 | 1.4350 | -0.34% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 0.975807-08 | 0.9758 | -1.26% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.906707-08 | 0.9067 | -1.25% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.060107-08 | 1.2456 | -0.09% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.897607-08 | 0.8976 | -1.25% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.871207-08 | 0.8712 | -1.26% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.070007-08 | 1.3113 | -0.05% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.113207-08 | 1.2672 | -0.06% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.090907-08 | 1.2449 | -0.06% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.156507-08 | 1.2665 | -0.04% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.010307-08 | 1.1954 | -0.03% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.022107-08 | 1.1811 | -0.02% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.134407-08 | 1.2124 | -0.04% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.136007-08 | 1.2140 | -0.04% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.037307-08 | 1.2517 | -0.03% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.009807-08 | 1.1998 | -0.60% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.009907-08 | 1.1489 | -0.60% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.175707-08 | 1.1757 | -3.46% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.152107-08 | 1.1521 | -3.48% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.601407-08 | 2.0124 | -1.18% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.563107-08 | 1.9651 | -1.18% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.038307-08 | 1.1753 | -0.01% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.036407-08 | 1.1644 | -0.02% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.976507-08 | 0.9765 | -1.54% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.968407-08 | 0.9684 | -1.54% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.026707-08 | 1.1387 | 0.02% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.024907-08 | 1.1339 | 0.02% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.036807-05 | 1.1858 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.031707-05 | 1.1807 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.902507-08 | 0.9025 | -0.90% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.891107-08 | 0.8911 | -0.91% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.634407-08 | 0.6344 | -1.38% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.611207-08 | 0.6112 | -1.40% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.015907-08 | 1.0889 | -0.04% | 开放申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.014207-08 | 1.0772 | -0.04% | 开放申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.007507-08 | 1.0075 | -0.06% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.545307-08 | 0.5453 | -1.16% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.528407-08 | 0.5284 | -1.18% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.067907-08 | 1.1429 | -0.12% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.064207-08 | 1.1392 | -0.12% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.062407-08 | 1.1024 | -0.08% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.045407-08 | 1.0854 | -0.09% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.944707-08 | 0.9447 | -0.06% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.921607-08 | 0.9216 | -0.07% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.954907-08 | 0.9549 | -0.73% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.941207-08 | 0.9412 | -0.73% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.928807-08 | 0.9288 | -0.31% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.916007-08 | 0.9160 | -0.33% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.853607-08 | 0.8536 | -0.33% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.830607-08 | 0.8306 | -0.34% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.699707-08 | 0.6997 | -1.13% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.686707-08 | 0.6867 | -1.14% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.062207-08 | 1.0972 | -0.08% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.052107-08 | 1.0871 | -0.08% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024407-08 | 1.0244 | -0.27% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011507-08 | 1.0115 | -0.29% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.082107-08 | 1.1171 | -0.06% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.227007-08 | 1.2620 | -0.07% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.661407-08 | 0.6614 | -0.93% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.652707-08 | 0.6527 | -0.93% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975507-08 | 0.9755 | -0.17% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.970007-08 | 0.9700 | -0.16% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.611107-08 | 0.6111 | 0.07% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.600407-08 | 0.6004 | 0.05% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.012307-08 | 1.0123 | -0.15% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.001707-08 | 1.0017 | -0.15% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.682407-08 | 0.6824 | -1.12% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.667907-08 | 0.6679 | -1.13% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.769507-08 | 0.7695 | -0.16% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.757107-08 | 0.7571 | -0.16% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.051007-08 | 1.1000 | -0.07% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.042307-08 | 1.0913 | -0.08% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.685007-08 | 0.6850 | -1.01% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.672907-08 | 0.6729 | -1.02% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.059707-08 | 1.0697 | -0.04% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.107607-08 | 1.1176 | -0.04% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.909307-08 | 0.9093 | -1.24% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.894207-08 | 0.8942 | -1.25% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.077307-08 | 1.0773 | -0.01% | 限大额 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.072407-08 | 1.0724 | 0.00% | 限大额 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.695507-08 | 0.6955 | -1.11% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.688807-08 | 0.6888 | -1.12% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.652707-08 | 0.6527 | -3.93% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.645207-08 | 0.6452 | -3.92% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.036307-08 | 1.0363 | -0.31% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.028607-08 | 1.0286 | -0.31% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.080007-08 | 1.0800 | -0.04% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.075507-08 | 1.0755 | -0.03% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.035607-08 | 1.0556 | -0.09% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.029407-08 | 1.0494 | -0.09% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039707-08 | 1.0397 | -0.01% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.948007-08 | 1.9480 | -1.07% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.991007-08 | 0.9910 | -0.90% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.021707-08 | 1.0487 | -0.06% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.020207-08 | 1.0472 | -0.05% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.022807-08 | 1.0348 | -0.09% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.022007-08 | 1.0340 | -0.10% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.016407-08 | 1.0164 | -0.12% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.013707-08 | 1.0137 | -0.12% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.735507-08 | 0.7355 | -1.76% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.732207-08 | 0.7322 | -1.77% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.686007-08 | 1.6860 | -1.52% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.248207-08 | 1.2482 | -0.01% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023207-08 | 1.0232 | -0.08% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.022507-08 | 1.0225 | -0.08% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.111507-08 | 1.1115 | -0.06% | 暂停申购 |
020748 | 国联智选先锋股票A | 股票型 | 0.995907-08 | 0.9959 | -0.38% | 开放申购 |
020749 | 国联智选先锋股票C | 股票型 | 0.995507-08 | 0.9955 | -0.39% | 开放申购 |
020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.001307-08 | 1.0013 | 0.01% | 开放申购 |
020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.001107-08 | 1.0011 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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