基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.381404-25 | 1.3814 | -0.57% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.183704-25 | 1.5507 | 0.30% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.390204-25 | 1.3902 | -0.01% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.513704-25 | 1.5137 | -0.02% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.510804-25 | 1.5108 | 0.11% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.079904-25 | 1.3030 | 0.01% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.100204-25 | 1.4403 | 0.01% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.080304-25 | 1.2063 | 0.24% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.623304-25 | 1.6233 | -0.03% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.020404-25 | 1.3584 | -0.03% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.062304-25 | 1.4156 | -0.03% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.323004-25 | 1.3230 | -0.07% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.666304-25 | 1.9874 | -0.09% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.165104-25 | 1.1651 | 0.07% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.362004-19 | 1.3620 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.518204-25 | 1.5182 | -0.01% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.059704-19 | 1.3689 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.165804-25 | 1.1658 | 0.56% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.646204-25 | 1.6462 | -0.05% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.621204-25 | 1.6212 | -0.06% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.233104-25 | 1.2822 | 0.05% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.134904-25 | 1.1349 | 0.56% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.058004-25 | 1.3143 | 0.01% | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.149104-25 | 1.1491 | -0.11% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.115004-25 | 1.1150 | -0.12% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.387904-25 | 1.3879 | 0.13% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.366304-25 | 1.3663 | 0.14% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.308104-25 | 1.3081 | -0.05% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.282304-25 | 1.2823 | -0.05% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.319304-25 | 1.3193 | -0.02% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.294904-25 | 1.2949 | -0.02% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.200804-25 | 1.2008 | 0.08% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.194504-25 | 1.1945 | 0.08% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.839204-25 | 0.8392 | -0.27% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.822404-25 | 0.8224 | -0.27% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.008104-25 | 1.0081 | 0.95% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 0.988304-25 | 0.9883 | 0.95% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.529104-25 | 1.6993 | 0.07% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.484104-25 | 1.6521 | 0.07% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081904-25 | 1.1476 | 0.05% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.075304-25 | 1.1379 | 0.04% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.074104-19 | 1.2164 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.119904-25 | 1.1850 | 0.03% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.108604-25 | 1.1699 | 0.02% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.007304-19 | 1.1187 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.090804-25 | 1.0908 | 0.00% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.175604-19 | 1.1756 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.853304-25 | 0.8533 | 0.23% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.840404-25 | 0.8404 | 0.23% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.951204-25 | 0.9512 | -0.38% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.073804-25 | 1.1359 | 0.04% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.064204-25 | 1.1261 | 0.04% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.848504-19 | 0.8485 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.820704-25 | 0.8207 | 0.01% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.805704-25 | 0.8057 | 0.01% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.010204-25 | 1.0102 | -0.12% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 0.998604-25 | 0.9986 | -0.11% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.654904-25 | 0.6549 | -0.33% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.644004-25 | 0.6440 | -0.34% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.093304-25 | 1.0933 | -0.05% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.075304-25 | 1.0753 | -0.06% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.084204-25 | 1.0842 | -0.01% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.028504-25 | 1.0285 | 0.08% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.022604-25 | 1.0226 | 0.08% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.032204-25 | 1.0322 | 0.11% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.013404-25 | 1.0134 | 0.10% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.825404-25 | 0.8254 | -0.08% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.819904-25 | 0.8199 | -0.07% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.903504-25 | 0.9035 | 0.03% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.894004-25 | 0.8940 | 0.03% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006004-25 | 1.0060 | -0.01% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996504-25 | 0.9965 | -0.01% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.723604-25 | 0.7236 | -0.01% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.685004-25 | 0.6850 | -0.06% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.621504-25 | 0.6215 | -0.69% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.614304-25 | 0.6143 | -0.68% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.056804-25 | 1.0568 | 0.81% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.046304-25 | 1.0463 | 0.82% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.949204-25 | 0.9492 | -0.13% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.941404-25 | 0.9414 | -0.14% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.024104-19 | 1.0547 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.824104-25 | 0.8241 | 0.65% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.816904-25 | 0.8169 | 0.64% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.677504-25 | 0.6775 | -0.04% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.792504-25 | 0.7925 | -0.43% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.789804-25 | 0.7898 | -0.43% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.618004-25 | 1.6180 | -0.03% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.958604-25 | 0.9586 | 0.04% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.956004-25 | 0.9560 | 0.04% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.073804-25 | 1.0738 | 0.04% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.321704-25 | 1.3217 | -0.07% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.515504-25 | 1.5155 | -0.01% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.923304-25 | 0.9233 | -0.03% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.921404-25 | 0.9214 | -0.04% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.119804-25 | 1.1198 | 0.03% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015404-25 | 1.0154 | 0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014904-25 | 1.0149 | 0.00% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008004-25 | 1.0080 | 0.00% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.974004-25 | 0.9740 | 0.51% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.973004-25 | 0.9730 | 0.50% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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