基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.369803-27 | 1.7198 | -0.02% | 开放申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.341503-27 | 1.6665 | -0.01% | 开放申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.898803-27 | 1.8988 | -0.45% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.354003-27 | 3.3540 | -1.29% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.121803-27 | 1.1815 | -0.23% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.334803-27 | 2.7306 | -1.44% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.614703-27 | 1.6697 | -0.20% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.591603-27 | 1.6466 | -0.21% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.469703-27 | 1.7064 | 0.01% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.436303-27 | 1.6675 | 0.00% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.462803-27 | 1.7944 | -0.77% | 暂停申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.189803-27 | 1.4078 | -0.24% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.180003-27 | 1.3900 | -0.25% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.248603-27 | 1.7286 | -1.21% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.300403-27 | 2.6912 | -1.44% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.113903-27 | 2.1639 | -2.55% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.078703-27 | 2.1287 | -2.55% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.642103-27 | 1.6921 | -0.15% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.616003-27 | 1.6660 | -0.14% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.439703-27 | 1.6377 | 0.06% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.421203-27 | 1.6182 | 0.06% | 限大额 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.122103-27 | 1.4231 | -0.06% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.109403-27 | 1.4054 | -0.06% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.043703-27 | 1.2662 | 0.05% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.042703-27 | 1.2937 | -0.33% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.042303-27 | 1.2803 | -0.33% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.323303-27 | 1.3233 | -1.20% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.299803-27 | 1.2998 | -1.20% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.606403-27 | 1.6064 | -0.27% | 暂停申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.027903-27 | 2.0279 | -0.43% | 暂停申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.995903-27 | 0.9959 | 0.01% | 暂停申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.978503-27 | 0.9785 | 0.02% | 暂停申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.063003-27 | 1.0630 | -0.22% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.044603-27 | 1.0446 | -0.22% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.182303-27 | 1.1823 | -0.26% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.167903-27 | 1.3820 | -0.52% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.083303-27 | 1.1823 | 0.03% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.196803-27 | 1.1968 | -0.17% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.674603-27 | 1.6746 | -2.21% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.639403-27 | 1.6394 | -2.21% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.727603-27 | 1.7276 | -2.09% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.691903-27 | 1.6919 | -2.09% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.072703-27 | 1.0727 | -0.14% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.062003-27 | 1.0620 | -0.14% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.172903-27 | 1.1729 | -0.16% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.504503-27 | 1.5045 | -0.25% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.486303-27 | 1.4863 | -0.25% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.108703-27 | 1.1625 | 0.01% | 开放申购 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.094903-27 | 1.1482 | 0.01% | 开放申购 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.520403-27 | 1.5704 | -0.76% | 暂停申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.019503-27 | 1.1007 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.300703-27 | 1.3517 | -0.73% | 暂停申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.278703-27 | 1.3297 | -0.72% | 暂停申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.444503-27 | 1.4445 | -1.12% | 暂停申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.421303-27 | 1.4213 | -1.13% | 暂停申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.929103-27 | 1.0291 | -0.90% | 暂停申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.231303-27 | 1.2313 | -0.43% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.150603-27 | 1.2076 | 0.03% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.156103-27 | 1.1561 | -0.27% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.125103-27 | 1.1251 | 0.04% | 暂停申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.109103-27 | 1.1091 | 0.04% | 暂停申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.041003-27 | 1.1490 | 0.08% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.032703-27 | 1.1407 | 0.08% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101303-27 | 1.2325 | -0.62% | 暂停申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.015103-27 | 1.0151 | -1.16% | 暂停申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.707603-27 | 0.7076 | -2.60% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.695403-27 | 0.6954 | -2.59% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.490603-27 | 0.4906 | -3.16% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.482303-27 | 0.4823 | -3.17% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.018403-27 | 1.0941 | 0.01% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.028003-27 | 1.1791 | -0.02% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.100303-27 | 1.1003 | -0.16% | 暂停申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.914503-27 | 1.0145 | -0.89% | 暂停申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045003-27 | 1.0450 | -0.11% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038503-27 | 1.0385 | -0.11% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.070803-27 | 1.1288 | -0.93% | 暂停申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.054303-27 | 1.1113 | -0.94% | 暂停申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.062203-27 | 1.0622 | -0.32% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.041603-27 | 1.0416 | -0.32% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.091603-27 | 1.1436 | 0.03% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.445403-27 | 1.4454 | -0.77% | 暂停申购 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.798703-27 | 0.7987 | -1.14% | 暂停申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787103-27 | 0.7871 | -1.13% | 暂停申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.674103-27 | 0.6741 | -0.10% | 暂停申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.659103-27 | 0.6591 | -0.11% | 暂停申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.031203-27 | 1.0312 | -0.75% | 暂停申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.020003-27 | 1.0200 | -0.75% | 暂停申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989403-27 | 0.9894 | -0.08% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981003-27 | 0.9810 | -0.08% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.011303-27 | 1.0513 | -0.72% | 暂停申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.000903-27 | 1.0409 | -0.71% | 暂停申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042203-27 | 1.0422 | -0.31% | 暂停申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035303-27 | 1.0353 | -0.32% | 暂停申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077003-27 | 1.0770 | -0.29% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.065703-27 | 1.0657 | -0.29% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.079303-27 | 1.0793 | -0.37% | 暂停申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.079103-27 | 1.0791 | -0.36% | 暂停申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.878403-27 | 1.8784 | -0.45% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.717003-27 | 0.7170 | -1.02% | 暂停申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.708503-27 | 0.7085 | -1.02% | 暂停申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.867803-27 | 0.8678 | -0.73% | 暂停申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.858903-27 | 0.8589 | -0.74% | 暂停申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.775203-27 | 0.7752 | -0.69% | 暂停申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.768103-27 | 0.7681 | -0.70% | 暂停申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.024803-27 | 1.1084 | 0.02% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.015403-27 | 1.0434 | 0.13% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.015303-27 | 1.0413 | 0.13% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.689603-27 | 0.6896 | -1.46% | 暂停申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.684003-27 | 0.6840 | -1.47% | 暂停申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.011603-27 | 1.0116 | -0.20% | 暂停申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.010003-27 | 1.0100 | -0.19% | 暂停申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.024403-27 | 1.0444 | 0.08% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.020803-22 | 1.0208 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.768903-27 | 0.7689 | -0.61% | 暂停申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.766303-27 | 0.7663 | -0.61% | 暂停申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994203-27 | 0.9942 | -0.27% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992103-27 | 0.9921 | -0.27% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.012003-27 | 1.0120 | 0.00% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.068803-27 | 1.0688 | -0.30% | 暂停申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.066903-27 | 1.0669 | -0.31% | 暂停申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.100303-27 | 1.1003 | 0.02% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.009903-27 | 1.0099 | 0.02% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.009503-27 | 1.0095 | 0.02% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.100203-27 | 1.1002 | 0.02% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.000603-22 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.000503-22 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.027603-27 | 2.0276 | -0.43% | 暂停申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.079803-27 | 2.6698 | -0.47% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.311103-27 | 1.7081 | -0.23% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.276703-27 | 1.6447 | -0.23% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.258103-27 | 1.7381 | -1.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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