基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.224504-18 | 4.2245 | -0.38% | 开放申购 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 1.104204-18 | 1.5294 | 0.01% | 开放申购 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型-灵活 | 1.134004-18 | 1.1340 | 1.25% | 开放申购 |
001040 | 新华策略精选股票 | 股票型 | 1.014804-18 | 1.4528 | -0.02% | 开放申购 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.868204-18 | 0.8682 | -0.21% | 开放申购 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.181004-18 | 1.1810 | 0.00% | 开放申购 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型-灵活 | 1.114104-18 | 1.2241 | -0.04% | 开放申购 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.486104-18 | 1.4861 | -0.42% | 开放申购 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.473604-18 | 1.4736 | -0.42% | 开放申购 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.839804-18 | 0.8398 | -0.44% | 开放申购 |
002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.220804-18 | 1.2208 | 0.23% | 开放申购 |
002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.182404-18 | 1.1824 | 0.23% | 开放申购 |
003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.323404-18 | 1.3234 | 0.02% | 开放申购 |
003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.284904-18 | 1.2849 | 0.02% | 开放申购 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.477304-18 | 1.8673 | 0.08% | 开放申购 |
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.017704-12 | 1.1057 | --- | 暂停申购 |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.173204-18 | 1.1962 | 0.07% | 开放申购 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.065704-18 | 1.1774 | 0.02% | 开放申购 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 0.815804-12 | 0.8158 | --- | 暂停申购 |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.130104-18 | 1.1301 | 0.03% | 开放申购 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.058304-18 | 1.1601 | 0.01% | 开放申购 |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.151404-18 | 1.1714 | 0.06% | 开放申购 |
006896 | 新华聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.175104-18 | 1.2316 | 0.06% | 开放申购 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.115404-18 | 1.1154 | 0.03% | 开放申购 |
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.011404-12 | 1.0874 | --- | 暂停申购 |
009885 | 新华景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.902804-18 | 0.9028 | 0.07% | 开放申购 |
009886 | 新华景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.886804-18 | 0.8868 | 0.06% | 开放申购 |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型-长债 | 1.037304-12 | 1.1433 | --- | 暂停申购 |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型-长债 | 1.032104-12 | 1.1271 | --- | 暂停申购 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 0.978004-18 | 0.9780 | -0.01% | 开放申购 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 0.965004-18 | 0.9650 | -0.01% | 开放申购 |
011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052104-18 | 1.0941 | 0.01% | 开放申购 |
011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 0.580804-18 | 0.5808 | -0.15% | 开放申购 |
011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 1.016604-18 | 1.0786 | 0.03% | 开放申购 |
011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 1.029704-18 | 1.0917 | 0.04% | 开放申购 |
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.712104-18 | 0.7121 | -0.46% | 开放申购 |
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.701904-18 | 0.7019 | -0.45% | 开放申购 |
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.621004-18 | 0.6210 | -0.37% | 开放申购 |
016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.031504-18 | 1.0315 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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