基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000801 | 中金纯债A | 债券型-长债 | 1.262204-25 | 1.4040 | 0.03% | 限大额 |
000802 | 中金纯债C | 债券型-长债 | 1.220104-25 | 1.3518 | 0.02% | 限大额 |
001193 | 中金消费升级 | 股票型 | 0.895704-25 | 0.8957 | -0.32% | 开放申购 |
003015 | 中金沪深300A | 指数型-股票 | 1.513504-25 | 1.5135 | 0.32% | 开放申购 |
003579 | 中金沪深300C | 指数型-股票 | 1.523604-25 | 1.5236 | 0.32% | 开放申购 |
003811 | 中金金利A | 债券型-长债 | 1.060404-25 | 1.2489 | 0.03% | 限大额 |
003812 | 中金金利C | 债券型-长债 | 1.043504-25 | 1.2326 | 0.03% | 限大额 |
005005 | 中金瑞安混合发起A | 混合型-偏股 | 1.427204-25 | 1.4272 | -0.42% | 开放申购 |
005006 | 中金瑞安混合发起C | 混合型-偏股 | 1.390904-25 | 1.3909 | -0.42% | 开放申购 |
005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.043004-25 | 1.2162 | -1.26% | 开放申购 |
005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.012704-25 | 1.1845 | -1.26% | 开放申购 |
006277 | 中金瑞和A | 混合型-灵活 | 1.208004-25 | 1.2080 | -1.49% | 开放申购 |
006278 | 中金瑞和C | 混合型-灵活 | 1.210904-25 | 1.2109 | -1.49% | 开放申购 |
006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 1.622904-25 | 1.6229 | -0.31% | 开放申购 |
006342 | 中金MSCI质量C | 指数型-股票 | 1.604904-25 | 1.6049 | -0.32% | 开放申购 |
007005 | 中金新医药股票C | 股票型 | 1.389404-25 | 1.3894 | 0.72% | 开放申购 |
010951 | 中金成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.478004-25 | 0.4780 | -1.46% | 开放申购 |
010952 | 中金成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.466204-25 | 0.4662 | -1.48% | 开放申购 |
013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.084004-25 | 1.0840 | -0.01% | 开放申购 |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.079104-25 | 1.0791 | 0.00% | 开放申购 |
015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 指数型-固收 | 1.041804-25 | 1.0418 | -0.01% | 限大额 |
017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.862004-25 | 0.8620 | 0.05% | 开放申购 |
017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.858104-25 | 0.8581 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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