基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.669004-25 | 1.6690 | -0.24% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.587004-25 | 0.5870 | 0.17% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 3.007004-25 | 3.5850 | -0.76% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.812004-25 | 1.9580 | -0.82% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 1.004704-25 | 1.0547 | 0.00% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.942304-25 | 0.9923 | 0.00% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.458004-25 | 1.9880 | -0.82% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.063904-25 | 1.2860 | -0.01% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.073404-25 | 1.2855 | 0.00% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.301804-25 | 1.3395 | -0.03% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.281604-25 | 1.3193 | -0.04% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.125504-25 | 1.2505 | -0.02% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.100804-25 | 1.2258 | -0.02% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.549204-25 | 1.5492 | -0.86% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.088504-25 | 1.0885 | -1.04% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.078704-25 | 1.2992 | -0.02% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.063804-25 | 1.2803 | -0.02% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.504904-25 | 2.1379 | -0.05% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.461904-25 | 2.0949 | -0.05% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.525104-25 | 1.5251 | -0.51% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 0.993404-25 | 0.9934 | 0.15% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.923104-25 | 0.9231 | 0.14% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.053804-25 | 1.2393 | -0.01% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.952104-25 | 0.9521 | 0.57% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.925004-25 | 0.9250 | 0.57% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.058904-25 | 1.3002 | -0.06% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.101804-25 | 1.2558 | -0.05% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.080404-25 | 1.2344 | -0.05% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.150404-25 | 1.2604 | 0.00% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.024304-25 | 1.1888 | 0.03% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.021004-25 | 1.1750 | 0.02% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.128104-25 | 1.2061 | -0.01% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.130404-25 | 1.2084 | -0.01% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.053204-25 | 1.2436 | -0.03% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.141904-25 | 1.2039 | 0.23% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.091804-25 | 1.1538 | 0.22% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.318604-25 | 1.3186 | 1.25% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.292704-25 | 1.2927 | 1.25% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.699004-25 | 2.1100 | -0.72% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.659004-25 | 2.0610 | -0.72% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.080104-25 | 1.1681 | -0.02% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.069904-25 | 1.1579 | -0.02% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.051404-25 | 1.0514 | -0.08% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043004-25 | 1.0430 | -0.08% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.025304-25 | 1.1333 | 0.01% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.023704-25 | 1.1287 | 0.01% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.032304-19 | 1.1773 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.027404-19 | 1.1724 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.955504-25 | 0.9555 | -0.76% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.944504-25 | 0.9445 | -0.75% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.711404-25 | 0.7114 | -0.24% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.686504-25 | 0.6865 | -0.23% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.044904-25 | 1.0829 | -0.01% | 暂停申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.034204-25 | 1.0722 | 0.00% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.004604-25 | 1.0046 | -0.01% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.575204-25 | 0.5752 | -0.50% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.558304-25 | 0.5583 | -0.50% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.060704-25 | 1.1357 | 0.07% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.057004-25 | 1.1320 | 0.06% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.064804-25 | 1.1048 | -0.06% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.048604-25 | 1.0886 | -0.06% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.914104-25 | 0.9141 | -0.72% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.892804-25 | 0.8928 | -0.71% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.969804-25 | 0.9698 | -0.12% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.956704-25 | 0.9567 | -0.13% | 开放申购 |
010613 | 国联产业趋势一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.534203-27 | 0.5342 | 0.00% | 暂停申购 |
010614 | 国联产业趋势一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.520703-27 | 0.5207 | 0.00% | 暂停申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.935604-25 | 0.9356 | -0.05% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.923604-25 | 0.9236 | -0.05% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.805704-25 | 0.8057 | 0.31% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.785204-25 | 0.7852 | 0.31% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.740204-25 | 0.7402 | -0.67% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727304-25 | 0.7273 | -0.67% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.057004-25 | 1.0920 | -0.01% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.047504-25 | 1.0825 | -0.01% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018104-25 | 1.0181 | -0.03% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006104-25 | 1.0061 | -0.04% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.070904-25 | 1.1059 | -0.05% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.215104-25 | 1.2501 | -0.04% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.701004-25 | 0.7010 | -0.78% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.692504-25 | 0.6925 | -0.79% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984604-25 | 0.9846 | -0.03% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979404-25 | 0.9794 | -0.02% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.603204-25 | 0.6032 | -0.07% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.593404-25 | 0.5934 | -0.07% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.011204-25 | 1.0112 | -0.05% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.001504-25 | 1.0015 | -0.05% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.726704-25 | 0.7267 | -0.71% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.712404-25 | 0.7124 | -0.71% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.766604-25 | 0.7666 | 0.79% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.755204-25 | 0.7552 | 0.79% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.087004-25 | 1.0870 | -0.03% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.079104-25 | 1.0791 | -0.03% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724904-25 | 0.7249 | -0.81% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.713304-25 | 0.7133 | -0.81% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.054904-25 | 1.0649 | 0.03% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.103304-25 | 1.1133 | 0.03% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.895604-25 | 0.8956 | -0.07% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.881504-25 | 0.8815 | -0.06% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069904-25 | 1.0699 | 0.00% | 暂停申购 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065404-25 | 1.0654 | 0.00% | 暂停申购 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.754104-25 | 0.7541 | -0.32% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.747604-25 | 0.7476 | -0.32% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.794904-25 | 0.7949 | 1.38% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.786504-25 | 0.7865 | 1.38% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.023604-25 | 1.0236 | 0.04% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.016804-25 | 1.0168 | 0.03% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.073404-25 | 1.0734 | 0.00% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.069304-25 | 1.0693 | 0.00% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.029804-25 | 1.0498 | 0.05% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.024604-25 | 1.0446 | 0.06% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035304-25 | 1.0353 | -0.02% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.972004-25 | 1.9720 | 1.08% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.078004-25 | 1.0780 | 0.28% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.013304-25 | 1.0403 | 0.00% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.012504-25 | 1.0395 | 0.01% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.016904-25 | 1.0289 | -0.01% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.016404-25 | 1.0284 | -0.01% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.013904-25 | 1.0139 | -0.02% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.011804-25 | 1.0118 | -0.02% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.828904-25 | 0.8289 | -0.65% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.825904-25 | 0.8259 | -0.64% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.666004-25 | 1.6660 | -0.30% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018104-25 | 1.0181 | 0.03% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017704-25 | 1.0177 | 0.04% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.100804-25 | 1.1008 | -0.05% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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