基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.365504-23 | 1.3655 | -1.18% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.023404-23 | 1.2769 | 0.04% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.060104-23 | 1.3001 | 0.05% | 暂停申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020004-23 | 1.2708 | 0.07% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058204-23 | 1.2526 | 0.04% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.008904-23 | 1.2661 | 0.01% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.292404-23 | 1.2924 | 0.00% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.632804-23 | 1.6328 | -0.40% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.086704-23 | 1.3782 | -0.47% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 0.972704-23 | 0.9727 | -0.44% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040004-23 | 1.1045 | 0.09% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 0.957804-23 | 0.9578 | -0.45% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.068104-23 | 1.3496 | -0.47% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.042404-23 | 1.1203 | 0.08% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.041504-23 | 1.1113 | 0.08% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.863104-23 | 1.0231 | 0.28% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.846704-23 | 0.9972 | 0.27% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.343504-23 | 1.3435 | -1.18% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072704-23 | 1.0727 | 0.15% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115504-23 | 1.1155 | 0.02% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.129304-23 | 1.1293 | 0.02% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.126904-23 | 1.1269 | 0.05% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.115404-23 | 1.1154 | 0.05% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.029404-23 | 1.1349 | 0.05% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018904-23 | 1.0920 | -0.23% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004504-23 | 1.0719 | -0.23% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.816504-23 | 0.8859 | 0.55% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.811204-23 | 0.8793 | 0.56% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.019804-23 | 1.0275 | -0.14% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.002604-23 | 1.0084 | -0.15% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.009504-19 | 1.1208 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.553204-23 | 0.5532 | -0.65% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.546104-23 | 0.5461 | -0.64% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.915204-23 | 0.9358 | -0.51% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.903304-23 | 0.9215 | -0.52% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 0.999704-23 | 1.0007 | -0.20% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.989404-23 | 0.9894 | -0.20% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.804804-23 | 0.8048 | -0.57% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799504-23 | 0.7995 | -0.58% | 开放申购 |
010749 | 浙商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.694503-22 | 0.6945 | --- | 暂停申购 |
010750 | 浙商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.684103-22 | 0.6841 | --- | 暂停申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.525504-23 | 0.5255 | -1.13% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.519804-23 | 0.5198 | -1.14% | 开放申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.961704-23 | 0.9617 | -0.15% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.955104-23 | 0.9551 | -0.15% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.002704-23 | 1.0027 | 0.00% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.993204-23 | 0.9932 | 0.00% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.344004-23 | 1.3440 | -0.44% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.276904-23 | 1.2769 | -0.01% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.010504-23 | 1.0193 | -0.01% | 开放申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.009204-23 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.720404-23 | 0.7204 | 0.59% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.713804-23 | 0.7138 | 0.59% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.003204-23 | 1.0282 | 0.01% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.892004-23 | 0.8920 | -0.61% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.889904-23 | 0.8899 | -0.63% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.096704-23 | 1.4975 | 0.07% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092904-23 | 1.4615 | 0.07% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.358004-23 | 1.9590 | -0.37% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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