基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.129509-06 | 1.5365 | -0.01% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.188909-06 | 1.5109 | 0.01% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.172409-06 | 1.4804 | 0.02% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.721009-06 | 2.1880 | -0.12% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.247709-06 | 1.4596 | -0.21% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.168909-06 | 1.5799 | 0.00% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.019009-06 | 1.4780 | 0.00% | 开放申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.018009-06 | 1.4340 | 0.00% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.334009-06 | 3.3340 | -1.74% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.186009-06 | 1.1860 | -1.98% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.025609-06 | 1.1257 | 0.00% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.806209-06 | 0.8062 | 0.15% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 2.724009-06 | 2.7240 | -1.84% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.352009-06 | 1.3520 | -1.96% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.252009-06 | 1.4920 | -0.24% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.230009-06 | 2.2300 | -0.27% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.474009-06 | 0.4740 | -1.46% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.441409-06 | 2.7644 | -1.03% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.365209-06 | 2.6832 | -1.03% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.685009-06 | 1.7470 | -0.18% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.457209-06 | 1.6502 | -0.10% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.428709-06 | 1.6117 | -0.10% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.236009-06 | 2.3220 | -0.13% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.949009-06 | 3.0610 | -0.14% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.528009-06 | 2.2190 | -0.13% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.259009-06 | 1.6240 | -0.16% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.782709-06 | 0.7827 | -1.68% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.525009-06 | 1.5250 | -1.04% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 1.879009-06 | 1.8790 | -1.26% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.679009-06 | 1.7410 | -0.12% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.324009-06 | 2.3240 | -0.83% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 1.886109-06 | 1.8861 | -0.83% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.536009-06 | 1.5940 | -0.13% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.515009-06 | 1.5730 | -0.13% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.617009-06 | 1.8680 | -0.74% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.588009-06 | 1.8350 | -0.75% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.101009-06 | 1.1010 | -1.52% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.334509-06 | 1.3345 | 0.03% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.006009-06 | 2.0060 | -1.96% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.707009-06 | 1.7700 | -0.18% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 1.971009-06 | 2.1690 | -0.35% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.389009-06 | 1.5290 | -0.22% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.377009-06 | 1.5170 | -0.22% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.549009-06 | 1.6110 | -0.71% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.529009-06 | 1.5910 | -0.71% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.376009-06 | 1.4260 | -0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.344009-06 | 1.3940 | -0.07% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.432009-06 | 1.4840 | -0.14% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.411009-06 | 1.4630 | -0.14% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.133209-06 | 2.1332 | -0.94% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.477009-06 | 1.5300 | -0.14% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.463009-06 | 1.5160 | -0.20% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.179009-06 | 3.1790 | -1.00% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.571009-06 | 1.5710 | -0.95% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.651009-06 | 1.6510 | -1.02% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.091009-06 | 1.0910 | -1.27% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.055009-06 | 1.0550 | -1.22% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.542009-06 | 1.7530 | -0.32% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.183009-06 | 1.4390 | -0.08% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.272009-06 | 1.3180 | -0.24% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.166709-06 | 2.1667 | -0.96% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.324409-06 | 1.4334 | -0.18% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.289009-06 | 1.3580 | -0.56% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.284109-06 | 1.3431 | -0.57% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.025809-06 | 1.3058 | 0.00% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.523809-06 | 5.0308 | -1.39% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.294809-06 | 1.3619 | -0.01% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.959009-06 | 1.9590 | -0.10% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.931709-06 | 1.9317 | -0.10% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.939609-06 | 1.9396 | -0.12% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.915309-06 | 1.9153 | -0.13% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.867009-06 | 1.8670 | -2.02% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.866209-06 | 1.8662 | -2.02% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.101009-06 | 1.1010 | -1.32% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.649309-06 | 1.6493 | -0.57% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.573709-06 | 1.5737 | -1.62% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.642609-06 | 1.7426 | -0.74% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.026509-06 | 1.1342 | 0.00% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.036309-06 | 1.2903 | 0.01% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.789309-06 | 0.7893 | -1.89% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.773809-06 | 0.7738 | -1.90% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.083009-06 | 1.2670 | 0.02% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.609009-06 | 0.6090 | -0.11% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.027809-06 | 1.2013 | 0.01% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.791409-06 | 0.7914 | -0.08% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.052609-06 | 1.2616 | 0.00% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.543009-06 | 1.5430 | -0.82% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.238109-06 | 1.2381 | -1.31% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 1.848009-06 | 1.8480 | -0.47% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.783009-06 | 1.7830 | -0.47% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.766809-06 | 1.7668 | -0.18% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.693809-06 | 1.6938 | -0.18% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.312409-06 | 1.3774 | -0.94% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.291809-06 | 1.3568 | -0.94% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.067309-06 | 1.2503 | 0.00% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.009509-06 | 1.1635 | 0.00% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.005109-06 | 1.1521 | 0.00% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.224209-06 | 2.2242 | -2.29% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.015709-06 | 1.1617 | 0.00% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.014909-06 | 1.1534 | 0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.015509-06 | 1.1605 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.194609-06 | 1.1946 | -0.80% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.185309-06 | 1.1853 | -0.80% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.222209-06 | 1.3252 | -0.21% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.079309-06 | 1.0793 | -1.31% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.073109-06 | 1.0731 | -1.31% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.110309-06 | 1.1943 | -0.01% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.014409-06 | 1.1746 | 0.01% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.014409-06 | 1.1694 | 0.01% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.016509-06 | 1.2078 | 0.00% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.016209-06 | 1.2081 | 0.00% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.274809-06 | 1.2748 | -0.77% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.956409-06 | 1.9564 | -1.47% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.009709-06 | 1.1483 | 0.01% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.009609-06 | 1.1450 | 0.01% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.008109-06 | 1.0081 | -0.47% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.002809-06 | 1.0028 | -0.48% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032609-06 | 1.1631 | 0.00% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.020709-06 | 1.2079 | 0.01% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.019909-06 | 1.1922 | 0.00% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.338609-06 | 1.3386 | -0.66% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.225309-06 | 1.2253 | -0.77% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.218209-06 | 1.2182 | -0.77% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.047009-06 | 1.0470 | -0.90% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.041809-06 | 1.0418 | -0.89% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.802009-06 | 0.8020 | 0.15% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.778709-06 | 0.7787 | -1.68% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.094909-06 | 1.2829 | -0.24% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.033609-06 | 1.2031 | 0.01% | 开放申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.033009-06 | 1.1883 | 0.01% | 开放申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.083509-06 | 1.0835 | -0.09% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.720109-06 | 0.7201 | -1.15% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.030109-06 | 1.1141 | -0.15% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.021809-06 | 1.0958 | -0.14% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.508409-06 | 1.5084 | -1.04% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.065209-06 | 1.2042 | -0.01% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.150609-06 | 1.2936 | -0.92% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.145509-06 | 1.2885 | -0.92% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.214709-06 | 1.2597 | -0.47% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.204409-06 | 1.2494 | -0.48% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.147509-06 | 1.1475 | -0.04% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.119809-06 | 1.1198 | -0.04% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.721609-06 | 0.7216 | -0.82% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.022709-06 | 1.1392 | 0.01% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.022009-06 | 1.1259 | 0.01% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.777309-06 | 0.7773 | -1.58% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.762109-06 | 0.7621 | -0.64% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.194909-06 | 1.2349 | -0.14% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.185009-06 | 1.2250 | -0.14% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.288809-06 | 1.3559 | 0.00% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.600109-06 | 0.6001 | -1.83% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.103609-06 | 1.1036 | -0.15% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.087209-06 | 1.0872 | -0.17% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.980909-06 | 0.9809 | -0.24% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.966109-06 | 0.9661 | -0.26% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.214709-06 | 1.2147 | 0.20% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022809-06 | 1.0428 | -0.14% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998409-06 | 1.0184 | -0.14% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.692209-06 | 0.6922 | -1.87% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.768109-06 | 0.7681 | -0.62% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.615009-06 | 0.6150 | -0.95% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.606209-06 | 0.6062 | -0.95% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.430809-06 | 0.4308 | -1.15% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.676809-06 | 0.6768 | -0.72% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.608309-06 | 0.6083 | -0.77% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.599209-06 | 0.5992 | -0.76% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.788209-06 | 0.7882 | -0.83% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.764309-06 | 0.7643 | -0.82% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.631909-06 | 0.6319 | -2.24% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.622809-06 | 0.6228 | -2.23% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.033609-06 | 1.1515 | 0.00% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.032909-06 | 1.1402 | 0.00% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.408609-06 | 0.4086 | -2.04% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.668909-06 | 0.6689 | -0.86% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.660909-06 | 0.6609 | -0.87% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.938909-06 | 0.9389 | -0.57% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.932109-06 | 0.9321 | -0.58% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.424609-06 | 0.4246 | -1.14% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 0.981209-06 | 0.9812 | -0.36% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 0.974609-06 | 0.9746 | -0.36% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.836509-06 | 0.8365 | -0.94% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.824509-06 | 0.8245 | -0.94% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044109-06 | 1.0441 | -0.13% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029909-06 | 1.0299 | -0.14% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.757409-06 | 0.7574 | -0.62% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031909-06 | 1.0319 | -0.08% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017309-06 | 1.0173 | -0.08% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.531809-06 | 0.5318 | -1.26% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.530009-06 | 0.5300 | -1.25% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.830909-06 | 0.8309 | -1.28% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.819609-06 | 0.8196 | -1.29% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.742009-06 | 0.7420 | -0.68% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.733709-06 | 0.7337 | -0.69% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.796709-06 | 0.7967 | -0.54% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.788709-06 | 0.7887 | -0.54% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.735109-06 | 0.7351 | -1.06% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.725909-06 | 0.7259 | -1.08% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.763209-06 | 0.7632 | -0.87% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.753809-06 | 0.7538 | -0.88% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.806009-06 | 0.8060 | -0.59% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.796509-06 | 0.7965 | -0.59% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.762309-06 | 0.7623 | -0.86% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.753209-06 | 0.7532 | -0.86% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.109709-06 | 1.1097 | 0.00% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.777409-06 | 0.7774 | -0.59% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.769809-06 | 0.7698 | -0.59% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.878209-06 | 0.8782 | -0.57% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.871209-06 | 0.8712 | -0.57% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034309-06 | 1.0343 | -0.07% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021009-06 | 1.0210 | -0.06% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.734809-06 | 0.7348 | -1.32% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.727709-06 | 0.7277 | -1.32% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.791409-06 | 0.7914 | -0.57% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.783909-06 | 0.7839 | -0.57% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.772909-06 | 0.7729 | -1.13% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.560809-06 | 0.5608 | -0.23% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.554209-06 | 0.5542 | -0.23% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.880209-06 | 0.8802 | 0.46% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.877609-06 | 0.8776 | 0.46% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.601009-06 | 0.6010 | -1.39% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.596509-06 | 0.5965 | -1.40% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.742009-06 | 0.7420 | -1.59% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.740209-06 | 0.7402 | -1.60% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.792309-06 | 0.7923 | -0.76% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.784309-06 | 0.7843 | -0.76% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 0.977009-06 | 0.9770 | -1.32% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 0.932009-06 | 0.9320 | -1.53% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.161809-06 | 1.1618 | -0.82% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.932109-06 | 0.9321 | 0.45% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.909009-06 | 0.9090 | -0.48% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.497009-06 | 0.4970 | -1.45% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.492509-06 | 0.4925 | -1.44% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.892709-06 | 0.8927 | -0.08% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.884909-06 | 0.8849 | -0.08% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.686809-06 | 0.6868 | -1.24% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.681209-06 | 0.6812 | -1.23% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050609-06 | 1.0506 | -0.17% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038509-06 | 1.0385 | -0.17% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.900909-06 | 0.9009 | -1.17% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.890609-06 | 0.8906 | -1.18% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.595609-06 | 0.5956 | -1.78% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.589209-06 | 0.5892 | -1.78% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.100309-06 | 1.1003 | 0.00% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094109-06 | 1.0941 | 0.00% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.628909-06 | 0.6289 | -1.05% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.626809-06 | 0.6268 | -1.07% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005609-06 | 1.0056 | -0.08% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989209-06 | 0.9892 | -0.08% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.689209-06 | 0.6892 | -1.13% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.679709-06 | 0.6797 | -1.13% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.733909-06 | 0.7339 | -0.66% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.728009-06 | 0.7280 | -0.66% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.704309-06 | 0.7043 | -1.30% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.698209-06 | 0.6982 | -1.31% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.851609-06 | 0.8516 | -2.27% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.840709-06 | 0.8407 | -2.28% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004109-06 | 1.0041 | -0.07% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994709-06 | 0.9947 | -0.08% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052409-06 | 1.0524 | 0.00% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.089009-06 | 1.0890 | -1.54% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.779809-06 | 0.7798 | -0.91% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.776409-06 | 0.7764 | -0.93% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.706009-06 | 1.7060 | -0.12% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.751709-06 | 0.7517 | -0.67% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.745809-06 | 0.7458 | -0.68% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.213009-06 | 2.2130 | -0.23% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.666309-06 | 0.6663 | -1.62% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.663109-06 | 0.6631 | -1.63% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.314109-06 | 1.3141 | -0.18% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.776909-06 | 0.7769 | -0.87% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.773509-06 | 0.7735 | -0.87% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.745109-06 | 0.7451 | -1.81% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.741109-06 | 0.7411 | -1.80% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.639509-06 | 1.6395 | -0.03% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 1.960009-06 | 1.9600 | -0.36% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244009-06 | 1.2440 | -0.24% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.534009-06 | 1.5800 | -0.32% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.640409-06 | 0.6404 | -1.75% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.637209-06 | 0.6372 | -1.74% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.023709-06 | 1.0907 | 0.00% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.513109-06 | 0.5131 | -2.02% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.511009-06 | 0.5110 | -1.99% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.706109-06 | 0.7061 | -1.92% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.703009-06 | 0.7030 | -1.91% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.601509-06 | 0.6015 | -1.97% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.598909-06 | 0.5989 | -1.96% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.834409-06 | 0.8344 | -0.08% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.828509-06 | 0.8285 | -0.08% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.823109-06 | 0.8231 | -0.50% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.817609-06 | 0.8176 | -0.50% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043109-06 | 1.0431 | 0.00% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041009-06 | 1.0410 | 0.00% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.874309-06 | 0.8743 | -0.08% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.870409-06 | 0.8704 | -0.08% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.748909-06 | 0.7489 | -1.38% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.746309-06 | 0.7463 | -1.40% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.721709-06 | 0.7217 | -1.49% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.719109-06 | 0.7191 | -1.49% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.739209-06 | 0.7392 | -0.07% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.736509-06 | 0.7365 | -0.07% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.974409-06 | 0.9744 | -1.21% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.971609-06 | 0.9716 | -1.21% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.029809-06 | 1.0398 | 0.00% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.046109-06 | 1.0461 | 0.00% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.044409-06 | 1.0444 | 0.01% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.941809-06 | 0.9418 | -1.84% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.939309-06 | 0.9393 | -1.85% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.877609-06 | 0.8776 | -1.37% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.873209-06 | 0.8732 | -1.37% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 1.997009-06 | 1.9970 | -1.96% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.903009-06 | 2.9030 | -1.83% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.689609-06 | 0.6896 | -1.85% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.077809-06 | 1.0778 | -0.10% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.167009-06 | 3.1670 | -1.00% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.502609-06 | 1.5026 | -1.03% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.042509-06 | 1.0425 | -0.73% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.039509-06 | 1.0395 | -0.74% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.634109-06 | 0.6341 | -1.58% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.632409-06 | 0.6324 | -1.59% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.923809-06 | 0.9238 | -1.12% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.921109-06 | 0.9211 | -1.13% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.856609-06 | 0.8566 | -1.65% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.853909-06 | 0.8539 | -1.65% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.021809-06 | 1.0408 | 0.01% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.892909-06 | 0.8929 | -0.09% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.890409-06 | 0.8904 | -0.08% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.736509-06 | 0.7365 | -1.83% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.734409-06 | 0.7344 | -1.82% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.939909-06 | 0.9399 | -1.19% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.937309-06 | 0.9373 | -1.18% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.741509-06 | 0.7415 | -1.94% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.739409-06 | 0.7394 | -1.95% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 0.930909-06 | 0.9309 | -0.88% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.099809-06 | 1.0998 | -0.07% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.097909-06 | 1.0979 | -0.07% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.874009-06 | 0.8740 | -1.37% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.872709-06 | 0.8727 | -1.37% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.025309-06 | 1.0253 | 0.05% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.024009-06 | 1.0240 | 0.05% | 开放申购 |
019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.030509-06 | 1.0305 | -0.01% | 开放申购 |
019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029009-06 | 1.0290 | -0.01% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.717809-06 | 0.7178 | -1.74% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.716009-06 | 0.7160 | -1.76% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.880509-06 | 0.8805 | -1.71% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.878709-06 | 0.8787 | -1.71% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.016509-06 | 1.0165 | 0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.015009-06 | 1.0150 | 0.01% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.133009-06 | 1.1710 | -0.01% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.171209-06 | 1.2052 | -0.01% | 开放申购 |
020084 | 易方达纯债债券D | 债券型-长债 | 1.118309-06 | 1.1403 | 0.01% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.007209-06 | 1.0072 | -0.80% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.005109-06 | 1.0051 | -0.81% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.034009-06 | 1.0340 | -0.56% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.032109-06 | 1.0321 | -0.55% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.992309-06 | 0.9923 | -1.07% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.990409-06 | 0.9904 | -1.08% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.033509-06 | 1.0335 | -0.49% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.031309-06 | 1.0313 | -0.49% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.020209-06 | 1.0202 | 0.00% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.019009-06 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 |
020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.972209-06 | 0.9722 | -2.25% | 开放申购 |
020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.972009-06 | 0.9720 | -2.25% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.897809-06 | 0.8978 | -1.23% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.896109-06 | 0.8961 | -1.23% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.999609-06 | 0.9996 | -1.18% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.997709-06 | 0.9977 | -1.17% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.987109-06 | 0.9871 | -0.59% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.985609-06 | 0.9856 | -0.61% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.960609-06 | 0.9606 | -1.18% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.959009-06 | 0.9590 | -1.17% | 开放申购 |
020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 指数型-股票 | 0.948909-06 | 0.9489 | -2.21% | 开放申购 |
020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 指数型-股票 | 0.948309-06 | 0.9483 | -2.21% | 开放申购 |
020801 | 易方达红利混合A | 混合型-偏股 | 0.977809-06 | 0.9778 | -0.45% | 开放申购 |
020802 | 易方达红利混合C | 混合型-偏股 | 0.977109-06 | 0.9771 | -0.45% | 开放申购 |
020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 债券型-中短债 | 1.011209-06 | 1.0112 | 0.01% | 开放申购 |
020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 债券型-中短债 | 1.010309-06 | 1.0103 | 0.00% | 开放申购 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.825209-06 | 0.8252 | -1.91% | 开放申购 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.824509-06 | 0.8245 | -1.92% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.847309-06 | 0.8473 | -0.73% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.846509-06 | 0.8465 | -0.72% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.924809-06 | 0.9248 | -0.72% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.924109-06 | 0.9241 | -0.72% | 开放申购 |
021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.007809-06 | 1.0078 | 0.01% | 暂停申购 |
021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.007409-06 | 1.0074 | 0.01% | 暂停申购 |
021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.966509-06 | 0.9665 | -0.09% | 开放申购 |
021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.966009-06 | 0.9660 | -0.08% | 开放申购 |
021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 指数型-固收 | 1.709109-06 | 1.7091 | 0.02% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 3.932009-06 | 5.2770 | -1.21% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 2.725009-06 | 4.6680 | -1.38% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.673209-06 | 3.6232 | -0.74% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.407409-06 | 5.1749 | -2.11% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.308009-06 | 2.3996 | -0.34% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.320909-06 | 2.4655 | -0.33% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 0.961109-06 | 3.6701 | -1.31% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.086809-06 | 1.8208 | -1.58% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.315609-06 | 6.1056 | -0.83% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.948009-06 | 6.8790 | -1.37% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.340009-06 | 9.7550 | -1.79% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.366009-06 | 3.2120 | -1.38% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.365009-06 | 2.5520 | -0.07% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.347009-06 | 2.4520 | -0.07% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.111409-06 | 1.1114 | -1.31% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.288609-06 | 1.2886 | -0.77% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.626709-06 | 1.6267 | -0.57% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.123009-06 | 3.1230 | -0.98% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.915009-06 | 2.9150 | -1.82% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.162009-06 | 1.1620 | -1.36% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.601609-06 | 1.6016 | -1.62% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.878309-06 | 2.9773 | -0.16% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.837209-06 | 2.8842 | -0.16% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.229209-06 | 6.7980 | -2.35% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.114509-06 | 2.1145 | -0.79% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.782109-06 | 0.7821 | -0.08% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.664009-06 | 2.1740 | -0.30% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.608009-06 | 2.0800 | -0.31% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.118609-06 | 1.5876 | 0.00% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115909-06 | 1.5319 | 0.01% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.066609-06 | 1.1066 | 0.00% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.076609-06 | 1.1166 | 0.00% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024909-06 | 1.1504 | 0.00% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029209-06 | 1.1677 | 0.00% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.635009-06 | 3.2690 | -1.40% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币A | 0.391309-07 | 1.4680% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.458909-06 | 1.7160% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.413909-07 | 1.5660% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.482809-06 | 1.8170% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.360109-07 | 1.3820% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.425609-07 | 1.6250% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.397409-07 | 1.5220% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.443809-07 | 1.6950% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.476209-07 | 1.7960% | 开放申购 |
018436 | 易方达保证金货币C | 0.361309-07 | 1.5370% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.285509-06 | 1.1840% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.352509-06 | 1.4270% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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