基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.066003-27 | 1.0660 | -1.63% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.816503-27 | 1.9265 | -0.37% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.430203-27 | 1.5172 | -0.37% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.511903-27 | 1.5119 | 0.02% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.407003-27 | 1.4070 | 0.01% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.266203-27 | 1.4947 | 0.02% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.231503-27 | 1.3654 | 0.01% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.100203-27 | 1.1002 | -3.36% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.041503-27 | 1.0415 | -3.37% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.114603-27 | 1.1146 | -1.50% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.039403-27 | 1.0394 | -1.50% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.751803-27 | 1.9335 | -1.94% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.919103-27 | 2.1701 | -1.87% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.153703-27 | 2.5926 | -1.25% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.247303-27 | 3.1672 | -1.88% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.507803-27 | 3.5498 | -1.82% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.507803-27 | 1.9330 | -0.40% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.670203-27 | 3.2617 | -1.28% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.470203-27 | 1.8457 | -0.58% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.553503-27 | 3.9035 | -3.04% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.606503-27 | 2.8355 | -3.12% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.018903-27 | 1.5662 | 0.03% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.463203-27 | 1.4632 | -1.13% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.441603-27 | 2.1807 | -1.38% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.212103-27 | 2.5369 | -1.29% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.482003-27 | 2.4820 | -1.67% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.994903-27 | 1.2949 | -1.75% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.434803-27 | 1.8818 | -2.11% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.447403-27 | 1.5154 | -0.13% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.400603-27 | 1.4686 | -0.14% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.061903-27 | 1.6059 | 0.06% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.616003-27 | 1.6160 | -1.29% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 0.991703-27 | 1.3807 | -0.12% | 暂停申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 0.963203-27 | 1.3122 | -0.12% | 暂停申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.567503-27 | 1.5675 | -1.29% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.032103-27 | 1.2499 | 0.00% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.592103-27 | 1.8301 | -0.64% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.540403-27 | 1.7724 | -0.64% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.391603-27 | 1.5896 | -0.59% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.924503-27 | 2.9553 | -1.88% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.524603-27 | 1.5246 | -3.12% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.355003-27 | 1.7000 | -2.11% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.012003-27 | 3.0120 | -3.04% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.387603-27 | 2.9286 | -1.82% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.598103-27 | 2.0839 | -1.28% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.157203-27 | 2.2474 | -1.30% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.181703-27 | 1.3637 | -0.05% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.176303-27 | 1.3583 | -0.05% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.817403-27 | 1.8864 | -3.89% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.048503-27 | 1.2505 | 0.12% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.032803-27 | 1.2138 | 0.12% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.254503-27 | 1.2545 | -0.14% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190303-27 | 1.1903 | -0.14% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.022003-27 | 1.5220 | -0.27% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 1.984803-27 | 1.9848 | -1.50% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.928803-27 | 1.9288 | -1.50% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.415203-27 | 1.6948 | -0.46% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.350003-27 | 1.6225 | -0.46% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.645703-22 | 1.6457 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.122603-27 | 1.1226 | -1.32% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.095803-27 | 1.0958 | -1.31% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.569603-27 | 1.6702 | -1.15% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.490003-27 | 1.5906 | -1.15% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.262303-27 | 1.2623 | -0.61% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.204103-27 | 1.2041 | -0.61% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.088203-27 | 1.1252 | 0.04% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.064903-27 | 1.1019 | 0.04% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.454703-27 | 1.8519 | -2.03% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.061603-27 | 1.3166 | -0.90% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.017903-27 | 1.2569 | -0.91% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.025203-27 | 1.2169 | 0.06% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.847703-27 | 1.9177 | -3.90% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.667303-27 | 1.8490 | -1.94% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.846003-27 | 2.0130 | -1.87% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.040803-27 | 1.6450 | -1.24% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.064003-22 | 1.2767 | -0.04% | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.027003-27 | 1.0270 | -0.77% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.986803-27 | 0.9868 | -0.78% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.013003-27 | 1.3254 | -0.67% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.996103-27 | 1.3041 | -0.68% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.020603-27 | 1.2319 | 0.01% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.807603-27 | 1.4383 | -0.52% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.008103-27 | 1.0790 | 0.04% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 0.966703-27 | 0.9667 | -0.56% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.950403-27 | 0.9504 | -0.55% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.826703-27 | 0.8817 | -1.97% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.813703-27 | 0.8687 | -1.96% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.008903-27 | 1.0089 | -0.47% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 0.986103-27 | 0.9861 | -0.47% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.203103-27 | 1.2421 | -0.66% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.182403-27 | 1.2214 | -0.66% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.123103-27 | 1.1231 | -0.09% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.106503-27 | 1.1065 | -0.09% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.560703-27 | 1.5607 | -0.09% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.608703-27 | 0.6087 | -2.56% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.597803-27 | 0.5978 | -2.56% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.685903-27 | 0.6859 | -2.56% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.642503-27 | 0.6425 | -0.63% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.624603-27 | 0.6246 | -0.64% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.042703-27 | 1.0427 | -0.47% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.021503-27 | 1.0215 | -0.47% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.578303-27 | 0.5783 | -1.75% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.568403-27 | 0.5684 | -1.75% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.059703-27 | 1.0597 | -0.39% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.038103-27 | 1.0381 | -0.40% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.432003-27 | 0.4320 | -1.53% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.421003-27 | 0.4210 | -1.54% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.816803-27 | 0.8168 | -1.74% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.618803-27 | 0.6188 | -1.42% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.602703-27 | 0.6027 | -1.41% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.028903-27 | 1.0709 | -0.36% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.025203-27 | 1.0672 | -0.36% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.597403-27 | 0.5974 | -1.82% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.581903-27 | 0.5819 | -1.84% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.517303-27 | 0.5173 | -2.52% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.506403-27 | 0.5064 | -2.54% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.012003-27 | 1.0120 | -0.20% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 0.992703-27 | 0.9927 | -0.19% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.591503-27 | 0.5915 | -2.75% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.577203-27 | 0.5772 | -2.76% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.079603-27 | 1.0796 | 0.07% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.066303-27 | 1.0663 | 0.07% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.658503-27 | 0.6585 | -0.45% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.642803-27 | 0.6428 | -0.46% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.852703-27 | 0.8527 | -0.02% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.833203-27 | 0.8332 | -0.02% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.677303-27 | 0.6773 | -1.77% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.663803-27 | 0.6638 | -1.78% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024103-27 | 1.0241 | -0.27% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.014103-27 | 1.0141 | -0.27% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.071203-27 | 1.0762 | 0.04% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.005803-27 | 1.0058 | -0.17% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.554203-27 | 0.5542 | -2.46% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.541903-27 | 0.5419 | -2.47% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.602803-27 | 0.6028 | -2.54% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.590303-27 | 0.5903 | -2.54% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.692903-27 | 0.6929 | -3.28% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.429403-27 | 2.4294 | -1.67% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087203-27 | 1.0872 | 0.01% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081303-27 | 1.0813 | 0.01% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668903-27 | 0.6689 | -3.46% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.655303-27 | 0.6553 | -3.46% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.892803-27 | 0.8928 | -0.10% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.887103-27 | 0.8871 | -0.11% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005303-27 | 1.0053 | -0.25% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996403-27 | 0.9964 | -0.25% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.623403-27 | 0.6234 | -0.21% | 暂停申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.612003-27 | 0.6120 | -0.21% | 暂停申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.786703-27 | 0.7867 | -1.50% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.773803-27 | 0.7738 | -1.49% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.861403-27 | 0.8614 | -0.10% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.861903-27 | 0.8619 | -0.10% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 0.997503-27 | 0.9975 | -0.18% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 0.988503-27 | 0.9885 | -0.18% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.820103-27 | 0.8201 | -2.14% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.805903-27 | 0.8059 | -2.14% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.676003-27 | 0.6760 | -3.43% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670203-27 | 0.6702 | -3.43% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701903-27 | 0.7019 | -0.54% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.689703-27 | 0.6897 | -0.53% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.672003-27 | 0.6720 | -0.03% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.664703-27 | 0.6647 | -0.02% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001603-27 | 1.0016 | -0.44% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992903-27 | 0.9929 | -0.44% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.782803-27 | 0.7828 | -1.79% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.774203-27 | 0.7742 | -1.79% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.026403-27 | 1.0264 | -0.21% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.018303-27 | 1.0183 | -0.22% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.643403-27 | 0.6434 | -2.93% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.632903-27 | 0.6329 | -2.93% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.781103-27 | 0.7811 | -1.81% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.771303-27 | 0.7713 | -1.81% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.822503-27 | 0.8433 | -1.83% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.812203-27 | 0.8329 | -1.84% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.846603-27 | 0.8466 | -0.91% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.838303-27 | 0.8383 | -0.92% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.780103-27 | 0.7801 | -3.50% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.772303-27 | 0.7723 | -3.50% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.827503-27 | 0.8275 | -0.93% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.817603-27 | 0.8176 | -0.93% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.873403-27 | 0.8734 | -1.84% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.863603-27 | 0.8636 | -1.84% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.804703-27 | 0.8047 | -1.76% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.071303-27 | 1.0713 | 0.01% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.065803-27 | 1.0658 | 0.01% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.846703-27 | 0.8467 | -2.49% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.837903-27 | 0.8379 | -2.48% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.043503-27 | 1.0435 | -0.65% | 暂停申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.030503-27 | 1.0305 | -0.65% | 暂停申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.717503-27 | 0.7175 | -3.26% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.708403-27 | 0.7084 | -3.26% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.813103-27 | 0.8131 | -2.05% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.804303-27 | 0.8043 | -2.06% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.764803-27 | 0.7648 | -1.61% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.756303-27 | 0.7563 | -1.60% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.772903-27 | 0.7729 | -2.90% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.767603-27 | 0.7676 | -2.91% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.013503-27 | 1.0135 | -0.06% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.008003-27 | 1.0080 | -0.06% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.093003-27 | 1.0930 | -3.36% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.240203-27 | 1.2402 | -3.45% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.894703-27 | 0.8947 | -1.59% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.889103-27 | 0.8891 | -1.59% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.841503-27 | 0.8415 | -2.82% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.836103-27 | 0.8361 | -2.81% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.051503-27 | 1.0515 | -0.43% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.045003-27 | 1.0450 | -0.44% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.779603-27 | 0.7796 | -1.24% | 暂停申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.775103-27 | 0.7751 | -1.25% | 暂停申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.863403-27 | 0.8634 | -1.53% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.857603-27 | 0.8576 | -1.53% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.034203-27 | 1.0342 | -0.51% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.027503-27 | 1.0275 | -0.51% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.034803-27 | 1.0348 | 0.03% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.033703-27 | 1.0337 | 0.03% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025003-27 | 1.0250 | -0.15% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022503-27 | 1.0225 | -0.16% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.858603-27 | 0.8586 | -2.71% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.855003-27 | 0.8550 | -2.72% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.935703-27 | 0.9357 | -3.07% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.934803-27 | 0.9348 | -3.07% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.943003-27 | 0.9430 | -3.28% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.940003-27 | 0.9400 | -3.28% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.042203-27 | 1.0422 | -0.12% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.039003-27 | 1.0390 | -0.12% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.024403-27 | 1.0244 | 0.14% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.906303-27 | 0.9063 | -1.09% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.903603-27 | 0.9036 | -1.08% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.182103-27 | 1.1821 | -2.11% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.064503-27 | 1.0645 | 0.04% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.826003-27 | 0.8260 | -0.94% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.871703-27 | 0.8717 | -1.84% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.838403-27 | 0.8384 | -3.43% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.837003-27 | 0.8370 | -3.43% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.032703-27 | 1.0327 | -0.66% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.030403-27 | 1.0304 | -0.67% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.990903-27 | 0.9909 | -0.70% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.988803-27 | 0.9888 | -0.69% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.066303-27 | 1.0663 | -3.31% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.065803-27 | 1.0658 | -3.31% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.032303-27 | 1.0323 | 0.01% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.062103-27 | 1.0621 | 0.03% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.060503-27 | 1.0605 | 0.03% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.162203-27 | 1.1622 | -2.92% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.161803-27 | 1.1618 | -2.92% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.913703-27 | 0.9137 | -5.03% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.913603-27 | 0.9136 | -5.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1