基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.396204-18 | 1.3962 | 0.26% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.022204-18 | 1.2757 | 0.06% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.058404-18 | 1.2984 | 0.04% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.668004-18 | 1.6680 | 0.42% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018004-18 | 1.2688 | 0.09% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056904-18 | 1.2513 | 0.05% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.008604-18 | 1.2658 | 0.01% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.302404-18 | 1.3024 | 1.13% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.652304-18 | 1.6523 | 0.62% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.097204-18 | 1.3887 | 0.31% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 0.989504-18 | 0.9895 | 0.14% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.037304-18 | 1.1018 | 0.09% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 0.974504-18 | 0.9745 | 0.15% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.078404-18 | 1.3599 | 0.30% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039904-18 | 1.1178 | 0.09% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.038904-18 | 1.1087 | 0.08% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.861204-18 | 1.0212 | 1.34% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.844904-18 | 0.9954 | 1.33% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.373704-18 | 1.3737 | 0.26% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.069804-18 | 1.0698 | 0.06% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114604-18 | 1.1146 | 0.01% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128404-18 | 1.1284 | 0.01% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.125604-18 | 1.1256 | 0.03% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.114104-18 | 1.1141 | 0.03% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.028104-18 | 1.1336 | 0.05% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021604-18 | 1.0947 | 0.14% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007304-18 | 1.0747 | 0.15% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.818904-18 | 0.8883 | -0.32% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.813604-18 | 0.8817 | -0.32% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.020704-18 | 1.0284 | -0.02% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.003704-18 | 1.0095 | -0.01% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.009104-12 | 1.1204 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.568204-18 | 0.5682 | 0.32% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.560904-18 | 0.5609 | 0.32% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.931104-18 | 0.9517 | 0.68% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.919104-18 | 0.9373 | 0.68% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.000104-18 | 1.0011 | -0.01% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.989804-18 | 0.9898 | -0.02% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.809604-18 | 0.8096 | -0.05% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.804404-18 | 0.8044 | -0.04% | 开放申购 |
010749 | 浙商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.694503-22 | 0.6945 | --- | 暂停申购 |
010750 | 浙商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.684103-22 | 0.6841 | --- | 暂停申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.541604-18 | 0.5416 | -0.48% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.535804-18 | 0.5358 | -0.46% | 开放申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.964404-18 | 0.9644 | 0.19% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.957804-18 | 0.9578 | 0.19% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.001604-18 | 1.0016 | 0.11% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.992204-18 | 0.9922 | 0.11% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.366004-18 | 1.3660 | 0.52% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.286904-18 | 1.2869 | 1.13% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.642004-18 | 1.6420 | 0.43% | 开放申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.723004-18 | 0.7230 | -0.43% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.716404-18 | 0.7164 | -0.42% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.002904-18 | 1.0279 | 0.00% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.094404-18 | 1.4952 | 0.06% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.090704-18 | 1.4593 | 0.06% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.380004-18 | 1.9810 | 0.51% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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