基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.161604-23 | 1.6524 | 0.13% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.142504-23 | 1.6097 | 0.13% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.064004-19 | 1.6850 | 0.00% | 暂停申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.507004-23 | 2.5070 | 1.33% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.601504-19 | 1.7015 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.540804-19 | 1.6408 | --- | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.068804-23 | 1.4104 | 0.05% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.057404-23 | 1.3728 | 0.05% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.901004-23 | 1.9010 | -0.16% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.046004-23 | 1.0460 | -1.60% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.190704-23 | 1.1907 | 0.42% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.760004-23 | 1.7600 | -0.34% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.006004-23 | 1.0060 | -1.28% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.798804-23 | 0.7988 | -0.86% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.950604-23 | 0.9506 | -0.34% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.039704-23 | 1.1297 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.599104-23 | 0.5991 | 0.59% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.943704-23 | 0.9437 | -0.54% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.520904-23 | 0.5209 | 0.31% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.766104-23 | 0.7661 | 1.62% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.922604-23 | 0.9226 | -0.08% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.911804-23 | 0.9118 | -0.09% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.678504-23 | 0.6785 | 0.74% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.671004-23 | 0.6710 | 0.74% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036504-23 | 1.0365 | 0.15% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029304-23 | 1.0293 | 0.15% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.744004-23 | 1.7440 | -0.29% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.593704-23 | 0.5937 | 0.58% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.942104-23 | 0.9421 | -0.33% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.516004-23 | 0.5160 | 0.29% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.181204-23 | 1.1812 | 0.43% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022004-19 | 1.1230 | 0.10% | 暂停申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.918704-23 | 0.9187 | 0.60% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.912504-23 | 0.9125 | 0.60% | 开放申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.021504-23 | 1.0215 | -0.94% | 开放申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.018004-23 | 1.0180 | -0.94% | 开放申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2.501004-23 | 2.5010 | 1.30% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.000304-23 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.000304-23 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.069504-23 | 1.0695 | 0.05% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.539904-23 | 2.4046 | 0.04% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.300204-23 | 2.1627 | 0.05% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.397904-23 | 2.3979 | 1.33% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.487104-23 | 2.8591 | 0.31% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.845004-23 | 0.8450 | 1.17% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.038004-23 | 2.4430 | -1.24% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.590004-23 | 1.5900 | -1.06% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.767004-23 | 3.2950 | -0.17% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.215604-23 | 2.0085 | -0.32% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.195404-23 | 1.9211 | -0.32% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.016004-23 | 1.4160 | -1.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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