基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.316110-17 | 1.3161 | -1.07% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.054210-17 | 1.0542 | -0.68% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.269110-17 | 1.2691 | -1.41% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.242910-17 | 1.2429 | -1.42% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.747610-17 | 0.7476 | -0.86% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.732910-17 | 0.7329 | -0.87% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 1.031810-17 | 1.0318 | -0.52% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 1.011110-17 | 1.0111 | -0.51% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.114610-17 | 1.1146 | -0.61% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.082810-17 | 1.0828 | -0.60% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.257810-17 | 1.2578 | -0.53% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.216210-17 | 1.2162 | -0.53% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.151510-17 | 1.1515 | -1.00% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.128610-17 | 1.1286 | -1.00% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.834810-17 | 0.8348 | -0.27% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.816210-17 | 0.8162 | -0.28% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.559710-17 | 1.5597 | -1.40% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.527810-17 | 1.5278 | -1.41% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.213310-17 | 1.2133 | 0.49% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.188710-17 | 1.1887 | 0.49% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.654210-17 | 0.6542 | 1.82% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.641510-17 | 0.6415 | 1.83% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.133510-17 | 2.2116 | -1.83% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.092210-17 | 2.1698 | -1.83% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.117010-17 | 1.3999 | -0.11% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.053510-17 | 1.3186 | 0.04% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.051510-17 | 1.3034 | 0.04% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.986810-17 | 0.9868 | -0.02% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.965410-17 | 0.9654 | -0.02% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.155210-17 | 1.1552 | -1.07% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.066510-17 | 1.0665 | -0.68% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.155910-17 | 1.1559 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.141910-17 | 1.1419 | 0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.625010-17 | 1.6250 | -1.60% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.609110-17 | 1.6091 | -1.60% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.199610-17 | 1.1996 | -0.60% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.188010-17 | 1.1880 | -0.59% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.196610-17 | 1.1966 | -1.06% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.179610-17 | 1.1796 | -1.05% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.126610-17 | 1.1325 | 0.03% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.125310-17 | 1.1253 | 0.03% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.012210-17 | 1.1203 | 0.03% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.150810-17 | 1.1508 | 0.03% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.173510-17 | 1.2335 | -0.17% | 开放申购 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.086710-17 | 1.2511 | -0.11% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.047410-17 | 1.1767 | 0.11% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.214710-17 | 1.2147 | -0.11% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.081010-17 | 1.0810 | -0.71% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.068310-17 | 1.0683 | -0.71% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.119310-17 | 1.1193 | 0.02% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.114710-17 | 1.1147 | 0.03% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 1.044210-17 | 1.0442 | -0.11% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 1.031810-17 | 1.0318 | -0.11% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.650410-17 | 0.6504 | -1.54% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.645610-17 | 0.6456 | -1.54% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.682310-17 | 0.6823 | -0.57% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.674510-17 | 0.6745 | -0.57% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.805710-17 | 0.8057 | -1.25% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.799810-17 | 0.7998 | -1.25% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.837810-17 | 0.8378 | 0.65% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.831510-17 | 0.8315 | 0.64% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.400810-17 | 0.4008 | -0.89% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.397810-17 | 0.3978 | -0.90% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.632110-17 | 0.6321 | -1.43% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.627410-17 | 0.6274 | -1.45% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.748310-17 | 0.7483 | 0.16% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.743010-17 | 0.7430 | 0.16% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.733110-17 | 0.7331 | -0.84% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.727910-17 | 0.7279 | -0.84% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合发起A | 混合型-偏债 | 1.045110-17 | 1.0451 | 0.03% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合发起C | 混合型-偏债 | 1.041210-17 | 1.0412 | 0.04% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.854910-17 | 0.8549 | 1.59% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.849510-17 | 0.8495 | 1.59% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.081910-17 | 1.0819 | -0.18% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.069010-17 | 1.0690 | -0.18% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.040210-17 | 1.1208 | 0.10% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.772810-17 | 0.7728 | -0.17% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.766310-17 | 0.7663 | -0.18% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.476610-17 | 0.4766 | -1.24% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.473410-17 | 0.4734 | -1.23% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.659410-17 | 0.6594 | -0.80% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.653210-17 | 0.6532 | -0.79% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.683910-17 | 0.6839 | 0.46% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.679510-17 | 0.6795 | 0.44% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.477910-17 | 0.4779 | -1.28% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.475110-17 | 0.4751 | -1.27% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.593610-17 | 0.5936 | -0.18% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.589710-17 | 0.5897 | -0.19% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.174110-17 | 1.1741 | -1.11% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.163010-17 | 1.1630 | -1.12% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.863110-17 | 0.8631 | -1.35% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.857110-17 | 0.8571 | -1.35% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.936810-17 | 0.9368 | -0.36% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.929110-17 | 0.9291 | -0.36% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.409210-17 | 1.4092 | 0.42% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.396310-17 | 1.3963 | 0.42% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.815110-17 | 0.8151 | 0.37% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.813110-17 | 0.8131 | 0.37% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.075710-17 | 1.0757 | 0.03% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.070310-17 | 1.0703 | 0.03% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.957910-17 | 0.9579 | -1.29% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.951610-17 | 0.9516 | -1.29% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.012210-17 | 1.1181 | 0.03% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.780410-17 | 0.7804 | -0.20% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.775310-17 | 0.7753 | -0.22% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.611610-17 | 0.6116 | -1.91% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.608710-17 | 0.6087 | -1.92% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.071710-17 | 1.0717 | 0.03% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044710-17 | 1.0447 | -0.39% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038010-17 | 1.0380 | -0.38% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.054710-17 | 1.0547 | 0.01% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.052810-17 | 1.0528 | 0.02% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.043810-17 | 1.0438 | 0.01% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.042010-17 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.011110-17 | 1.0111 | -1.20% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.008510-17 | 1.0085 | -1.20% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.943210-17 | 0.9432 | -1.54% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.940010-17 | 0.9400 | -1.55% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040810-17 | 1.0408 | 0.01% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.018410-17 | 1.0184 | 0.04% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.016910-17 | 1.0169 | 0.04% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.073510-17 | 1.0735 | 0.03% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.152310-17 | 1.1523 | 0.01% | 限大额 |
020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026910-17 | 1.0533 | 0.12% | 开放申购 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.040910-17 | 1.0507 | 0.09% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.063510-17 | 1.0635 | 0.37% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.062210-17 | 1.0622 | 0.36% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.124810-17 | 1.1248 | 0.75% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.123710-17 | 1.1237 | 0.74% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.267510-17 | 1.2675 | 0.03% | 开放申购 |
021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.988310-17 | 0.9883 | 0.46% | 开放申购 |
021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.987110-17 | 0.9871 | 0.46% | 开放申购 |
021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.034410-17 | 1.0344 | -0.01% | 开放申购 |
021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.032610-17 | 1.0326 | -0.01% | 开放申购 |
021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.105910-17 | 1.1059 | -0.67% | 开放申购 |
021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.105210-17 | 1.1052 | -0.67% | 开放申购 |
021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 指数型-股票 | 1.281810-17 | 1.2818 | 2.19% | 开放申购 |
021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 指数型-股票 | 1.281210-17 | 1.2812 | 2.19% | 开放申购 |
021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000410-17 | 1.0004 | 0.01% | 开放申购 |
021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000110-17 | 1.0001 | 0.02% | 开放申购 |
021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 指数型-股票 | 1.034410-17 | 1.0344 | -1.79% | 开放申购 |
021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 指数型-股票 | 1.033810-17 | 1.0338 | -1.79% | 开放申购 |
021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.975910-17 | 0.9759 | -1.03% | 开放申购 |
021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.975310-17 | 0.9753 | -1.04% | 开放申购 |
021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.086610-17 | 1.0866 | -0.11% | 开放申购 |
021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.085910-17 | 1.0859 | -0.11% | 开放申购 |
021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.074510-17 | 1.0745 | -0.51% | 开放申购 |
021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.072610-17 | 1.0726 | -0.52% | 开放申购 |
022037 | 天弘悦利债券D | 债券型-长债 | 1.017410-17 | 1.0174 | 0.04% | 开放申购 |
022047 | 天弘招添利混合发起E | 混合型-偏债 | 1.044410-17 | 1.0444 | 0.03% | 开放申购 |
022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 债券型-中短债 | 1.073010-17 | 1.0730 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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