基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.198803-27 | 4.1988 | -2.65% | 开放申购 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 1.102403-27 | 1.5276 | -0.42% | 开放申购 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型-灵活 | 1.084503-27 | 1.0845 | -1.09% | 开放申购 |
001040 | 新华策略精选股票 | 股票型 | 1.102703-27 | 1.5407 | -3.68% | 开放申购 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.900003-27 | 0.9000 | -1.43% | 开放申购 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.118703-27 | 1.1187 | -0.56% | 开放申购 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型-灵活 | 1.141003-27 | 1.2510 | -3.14% | 开放申购 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.542503-27 | 1.5425 | -3.29% | 开放申购 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.529603-27 | 1.5296 | -3.29% | 开放申购 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.878603-27 | 0.8786 | -4.05% | 开放申购 |
003025 | 新华红利回报混合 | 混合型-灵活 | 1.025903-27 | 1.5275 | -0.56% | 限大额 |
003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.321403-27 | 1.3214 | 0.00% | 开放申购 |
003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.283303-27 | 1.2833 | -0.01% | 开放申购 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.401803-27 | 1.7918 | -1.59% | 限大额 |
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.016503-22 | 1.1045 | --- | 暂停申购 |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.165303-27 | 1.1883 | 0.04% | 开放申购 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.063203-27 | 1.1749 | 0.00% | 开放申购 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 0.937803-22 | 0.9378 | --- | 暂停申购 |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.096903-27 | 1.0969 | -1.01% | 开放申购 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.056103-27 | 1.1579 | 0.00% | 开放申购 |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.144003-27 | 1.1640 | 0.04% | 开放申购 |
006896 | 新华聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.208503-27 | 1.2250 | 0.07% | 开放申购 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.082803-27 | 1.0828 | -1.01% | 开放申购 |
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.010403-22 | 1.0864 | --- | 暂停申购 |
009885 | 新华景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.885703-27 | 0.8857 | -2.51% | 开放申购 |
009886 | 新华景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.870303-27 | 0.8703 | -2.51% | 开放申购 |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型-长债 | 1.034803-22 | 1.1408 | --- | 暂停申购 |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型-长债 | 1.029903-22 | 1.1249 | --- | 暂停申购 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 0.977003-27 | 0.9770 | 0.07% | 开放申购 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 0.964303-27 | 0.9643 | 0.07% | 开放申购 |
011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 1.050803-27 | 1.0928 | 0.03% | 开放申购 |
011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 0.644803-27 | 0.6448 | -3.70% | 开放申购 |
011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 1.013803-27 | 1.0758 | 0.08% | 开放申购 |
011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 1.026903-27 | 1.0889 | 0.08% | 开放申购 |
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.708403-27 | 0.7084 | -3.54% | 开放申购 |
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.698403-27 | 0.6984 | -3.55% | 开放申购 |
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.617003-27 | 0.6170 | -2.65% | 开放申购 |
016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.030403-27 | 1.0304 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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