基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.080504-18 | 1.0805 | -0.44% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.922804-18 | 2.0328 | -0.53% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.513904-18 | 1.6009 | -0.53% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513304-18 | 1.5133 | 0.01% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408304-18 | 1.4083 | 0.01% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.278904-18 | 1.5074 | 0.04% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.243504-18 | 1.3774 | 0.03% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.034604-18 | 1.0346 | -0.86% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.978904-18 | 0.9789 | -0.87% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.163904-18 | 1.1639 | -0.32% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.084804-18 | 1.0848 | -0.32% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.821404-18 | 2.0031 | 0.74% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.933204-18 | 2.1842 | -0.51% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.203004-18 | 2.6419 | 0.02% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.335004-18 | 3.2549 | 0.61% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.584504-18 | 3.6265 | 0.21% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.597404-18 | 2.0226 | 0.43% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.721704-18 | 3.3132 | 0.02% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.567704-18 | 1.9432 | 0.38% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.540304-18 | 3.8903 | -0.91% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.603604-18 | 2.8326 | -0.93% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.028004-18 | 1.5753 | 0.07% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.526004-18 | 1.5260 | 0.03% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.509104-18 | 2.2482 | 0.79% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.277704-18 | 2.6025 | -0.22% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.473704-18 | 2.4737 | 0.25% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.006104-18 | 1.3061 | 0.19% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.479204-18 | 1.9262 | 0.22% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.462904-18 | 1.5309 | 0.05% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.415404-18 | 1.4834 | 0.04% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.070104-18 | 1.6141 | 0.07% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.599604-18 | 1.5996 | 0.07% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.017704-18 | 1.4067 | 1.07% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 0.988004-18 | 1.3370 | 1.06% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.550904-18 | 1.5509 | 0.06% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.035604-18 | 1.2534 | 0.02% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.138004-18 | 1.3389 | 0.04% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104104-18 | 1.3018 | 0.05% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.561604-18 | 1.7996 | -0.51% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.510204-18 | 1.7422 | -0.51% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.483104-18 | 1.6811 | 0.37% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.998704-18 | 3.0295 | 0.61% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.521104-18 | 1.5211 | -0.93% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.396304-18 | 1.7413 | 0.22% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 2.999304-18 | 2.9993 | -0.92% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.459404-18 | 3.0004 | 0.20% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.646604-18 | 2.1324 | 0.02% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.219204-18 | 2.3094 | -0.22% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.189604-18 | 1.3716 | 0.04% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.184104-18 | 1.3661 | 0.05% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.763204-18 | 1.8322 | -0.75% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.055704-18 | 1.2577 | 0.09% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.039904-18 | 1.2209 | 0.10% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.257204-18 | 1.2572 | 0.05% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.192404-18 | 1.1924 | 0.05% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.119204-18 | 1.6192 | -0.60% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.086704-18 | 2.0867 | -0.36% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.026904-18 | 2.0269 | -0.36% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.529104-18 | 1.8087 | -0.23% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.458004-18 | 1.7305 | -0.23% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.649204-12 | 1.6492 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.156504-18 | 1.1565 | 0.49% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.128604-18 | 1.1286 | 0.49% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.575404-18 | 1.6760 | 0.04% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.494804-18 | 1.5954 | 0.05% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.344304-18 | 1.3443 | 0.32% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.281704-18 | 1.2817 | 0.31% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.096204-18 | 1.1332 | 0.06% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.072404-18 | 1.1094 | 0.07% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.500604-18 | 1.8978 | 0.38% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.051204-18 | 1.3062 | 0.32% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.007504-18 | 1.2465 | 0.32% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.022704-18 | 1.2247 | 0.03% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.791804-18 | 1.8618 | -0.75% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.732604-18 | 1.9143 | 0.74% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.858604-18 | 2.0256 | -0.51% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.084704-18 | 1.6889 | 0.03% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.070604-12 | 1.2833 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.969704-18 | 0.9697 | -0.73% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.931404-18 | 0.9314 | -0.72% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.044504-18 | 1.3569 | -0.06% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.026904-18 | 1.3349 | -0.06% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.023804-18 | 1.2351 | 0.02% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.805304-18 | 1.4360 | 0.05% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.016904-18 | 1.0878 | 0.08% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.032604-18 | 1.0326 | 0.48% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.014904-18 | 1.0149 | 0.48% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.849604-18 | 0.9046 | 0.28% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.836004-18 | 0.8910 | 0.29% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.028804-18 | 1.0288 | 0.01% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.005104-18 | 1.0051 | 0.01% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.214104-18 | 1.2531 | 0.00% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.192904-18 | 1.2319 | 0.00% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.138204-18 | 1.1382 | -0.08% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.121104-18 | 1.1211 | -0.08% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.580904-18 | 1.5809 | 0.08% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.606804-18 | 0.6068 | -0.77% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.595704-18 | 0.5957 | -0.78% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.676904-18 | 0.6769 | 0.03% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.685404-18 | 0.6854 | 0.38% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.665904-18 | 0.6659 | 0.38% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.063904-18 | 1.0639 | 0.00% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.041804-18 | 1.0418 | 0.00% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.579704-18 | 0.5797 | -0.07% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.569604-18 | 0.5696 | -0.07% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.078304-18 | 1.0783 | 0.02% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.056004-18 | 1.0560 | 0.02% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.440904-18 | 0.4409 | 0.23% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.429404-18 | 0.4294 | 0.21% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.812204-18 | 0.8122 | 0.37% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.640704-18 | 0.6407 | -0.08% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.623704-18 | 0.6237 | -0.08% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.042404-18 | 1.0844 | 0.12% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.038804-18 | 1.0808 | 0.13% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.612904-18 | 0.6129 | 0.20% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.596704-18 | 0.5967 | 0.18% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.538504-18 | 0.5385 | 0.47% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.527004-18 | 0.5270 | 0.48% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.027504-18 | 1.0275 | 0.11% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.007504-18 | 1.0075 | 0.10% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.598004-18 | 0.5980 | 0.59% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.583304-18 | 0.5833 | 0.59% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.091004-18 | 1.0910 | 0.05% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.077404-18 | 1.0774 | 0.06% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.690804-18 | 0.6908 | -0.52% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.674004-18 | 0.6740 | -0.52% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.906604-18 | 0.9066 | 0.32% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.885504-18 | 0.8855 | 0.33% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.663704-18 | 0.6637 | 0.26% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.650104-18 | 0.6501 | 0.25% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.035404-18 | 1.0354 | 0.18% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.025104-18 | 1.0251 | 0.19% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.074104-18 | 1.0791 | 0.02% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.018204-18 | 1.0182 | 0.08% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.552204-18 | 0.5522 | -0.38% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.539704-18 | 0.5397 | -0.39% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.600804-18 | 0.6008 | -0.38% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.588004-18 | 0.5880 | -0.39% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.693104-18 | 0.6931 | 0.01% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.420104-18 | 2.4201 | 0.24% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.091204-18 | 1.0912 | 0.03% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.085104-18 | 1.0851 | 0.03% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.656504-18 | 0.6565 | -0.64% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.642904-18 | 0.6429 | -0.63% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.906904-18 | 0.9069 | -0.23% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.901104-18 | 0.9011 | -0.23% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019904-18 | 1.0199 | 0.13% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010604-18 | 1.0106 | 0.13% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.636904-18 | 0.6369 | 1.10% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.625004-18 | 0.6250 | 1.10% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783104-18 | 0.7831 | 0.66% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.769804-18 | 0.7698 | 0.65% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.862304-18 | 0.8623 | 0.02% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.862704-18 | 0.8627 | 0.02% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.014804-18 | 1.0148 | -0.02% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005404-18 | 1.0054 | -0.03% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.842204-18 | 0.8422 | 0.19% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.827204-18 | 0.8272 | 0.19% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.664804-18 | 0.6648 | -0.60% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.658904-18 | 0.6589 | -0.60% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.748904-18 | 0.7489 | 0.38% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.735404-18 | 0.7354 | 0.35% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.740804-18 | 0.7408 | 0.33% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.732504-18 | 0.7325 | 0.33% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019004-18 | 1.0190 | 0.09% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010004-18 | 1.0100 | 0.09% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.793704-18 | 0.7937 | 0.20% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.784604-18 | 0.7846 | 0.19% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.039404-18 | 1.0394 | 0.18% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.030904-18 | 1.0309 | 0.18% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.623204-18 | 0.6232 | -0.16% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.612804-18 | 0.6128 | -0.16% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.791504-18 | 0.7915 | 0.22% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.781204-18 | 0.7812 | 0.22% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.832404-18 | 0.8532 | 0.18% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.821804-18 | 0.8425 | 0.18% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.824404-18 | 0.8244 | -0.05% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.816104-18 | 0.8161 | -0.05% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.773604-18 | 0.7736 | -0.64% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.765604-18 | 0.7656 | -0.65% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.859404-18 | 0.8594 | 0.23% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.848804-18 | 0.8488 | 0.24% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.896404-18 | 0.8964 | -0.03% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.886004-18 | 0.8860 | -0.02% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.799804-18 | 0.7998 | 0.36% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.076404-18 | 1.0764 | 0.04% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.070704-18 | 1.0707 | 0.04% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.846804-18 | 0.8468 | 0.53% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.837704-18 | 0.8377 | 0.53% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.074404-18 | 1.0744 | 0.34% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.060504-18 | 1.0605 | 0.34% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.717904-18 | 0.7179 | 0.00% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.708404-18 | 0.7084 | 0.00% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.828204-18 | 0.8282 | -0.46% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.818904-18 | 0.8189 | -0.46% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.782304-18 | 0.7823 | 0.23% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.773204-18 | 0.7732 | 0.23% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.802504-18 | 0.8025 | 0.15% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.796904-18 | 0.7969 | 0.15% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022104-18 | 1.0221 | 0.06% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016404-18 | 1.0164 | 0.06% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.027404-18 | 1.0274 | -0.88% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.230004-18 | 1.2300 | -0.65% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.914604-18 | 0.9146 | 0.23% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.908404-18 | 0.9084 | 0.22% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.850504-18 | 0.8505 | -0.04% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.844704-18 | 0.8447 | -0.04% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.122004-18 | 1.1220 | -0.31% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.114704-18 | 1.1147 | -0.32% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.791404-18 | 0.7914 | 0.61% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.786504-18 | 0.7865 | 0.60% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.884504-18 | 0.8845 | 0.23% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.878104-18 | 0.8781 | 0.22% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.129004-18 | 1.1290 | -0.21% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.121204-18 | 1.1212 | -0.21% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.040704-18 | 1.0407 | 0.06% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.039504-18 | 1.0395 | 0.07% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034104-18 | 1.0341 | 0.06% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031404-18 | 1.0314 | 0.06% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.859604-18 | 0.8596 | 0.16% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.855704-18 | 0.8557 | 0.16% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.936504-18 | 0.9365 | -0.28% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.935304-18 | 0.9353 | -0.28% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.915304-18 | 0.9153 | -0.10% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.912004-18 | 0.9120 | -0.11% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.100304-18 | 1.1003 | 0.28% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.096604-18 | 1.0966 | 0.28% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.031104-18 | 1.0311 | 0.10% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.920504-18 | 0.9205 | 0.07% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.917304-18 | 0.9173 | 0.05% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 0.999104-18 | 0.9991 | --- | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 0.998704-18 | 0.9987 | --- | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.208404-18 | 1.2084 | -0.44% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.067404-18 | 1.0674 | 0.02% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.857504-18 | 0.8575 | 0.23% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.894304-18 | 0.8943 | -0.03% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.815504-18 | 0.8155 | -0.83% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.813904-18 | 0.8139 | -0.83% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.124504-18 | 1.1245 | 0.18% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.121904-18 | 1.1219 | 0.18% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.007704-18 | 1.0077 | -0.27% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.005204-18 | 1.0052 | -0.27% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.058104-18 | 1.0581 | 0.00% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.057504-18 | 1.0575 | 0.01% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012904-18 | 1.0129 | 0.07% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012604-18 | 1.0126 | 0.07% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.035804-18 | 1.0358 | 0.02% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.136904-18 | 1.1369 | 0.50% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.136504-18 | 1.1365 | 0.49% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.137304-18 | 1.1373 | -0.99% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.136704-18 | 1.1367 | -1.00% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.867004-18 | 0.8670 | -0.69% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.866704-18 | 0.8667 | -0.70% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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