基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 0.969003-28 | 2.4470 | 0.62% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.087303-28 | 1.3660 | 0.02% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.061903-28 | 1.9041 | 0.53% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.022303-28 | 1.2256 | 0.01% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.055003-28 | 1.1285 | 0.00% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.058303-28 | 1.0583 | 0.91% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.095003-28 | 1.1658 | -0.05% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.025303-28 | 1.1191 | 0.01% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.046303-28 | 1.1093 | 0.01% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.367703-28 | 1.3677 | -0.04% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.736103-28 | 0.7361 | 0.86% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.031803-28 | 1.0943 | -0.01% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.071303-28 | 1.1326 | 0.00% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.913103-28 | 0.9131 | 1.39% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.903003-28 | 0.9030 | 1.38% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.783603-28 | 0.7836 | 0.46% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.829703-28 | 0.8297 | 0.18% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.789803-28 | 0.7898 | 0.33% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.330203-28 | 0.3302 | 0.67% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.619303-28 | 0.6193 | 0.62% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.613703-28 | 0.6137 | 0.61% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.959103-28 | 0.9591 | 0.48% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.947903-28 | 0.9479 | 0.48% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.023903-28 | 1.0995 | -0.01% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.835203-28 | 0.8352 | -0.16% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.821803-28 | 0.8218 | -0.16% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010703-28 | 1.0107 | 0.05% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996803-28 | 0.9968 | 0.04% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.023503-28 | 1.0900 | 0.04% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.039903-28 | 1.0703 | 0.01% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.053003-28 | 1.1280 | -0.04% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.956803-28 | 0.9568 | 0.33% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.950303-28 | 0.9503 | 0.33% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.583203-28 | 0.5832 | 0.60% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.574903-28 | 0.5749 | 0.61% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.799003-28 | 0.7990 | 0.18% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.326003-28 | 0.3260 | 0.68% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.032003-28 | 1.0320 | 0.91% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.785403-28 | 0.7854 | 0.32% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.030003-28 | 1.0500 | 0.03% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.511903-28 | 0.5119 | 0.83% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.506003-28 | 0.5060 | 0.82% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.352303-28 | 1.3523 | -0.04% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.732903-28 | 0.7329 | 0.85% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.046503-28 | 1.5565 | 0.52% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.775203-28 | 0.7752 | 0.48% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.069303-28 | 1.0693 | 0.01% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.065803-28 | 1.0658 | 0.02% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.049203-28 | 1.0492 | -0.06% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.022203-28 | 1.0222 | 0.00% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.054803-28 | 1.0548 | 0.10% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.053903-28 | 1.0539 | 0.09% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999803-22 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.999503-22 | 0.9995 | --- | 暂停申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000003-25 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000003-25 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.052803-28 | 1.0528 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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