基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.022103-28 | 1.0221 | -0.04% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.020103-28 | 1.0201 | -0.04% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.408603-28 | 1.8386 | 0.33% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.895203-28 | 0.8952 | 0.74% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.899903-28 | 0.8999 | 0.75% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.073403-28 | 1.2514 | 0.86% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.103303-28 | 1.1033 | 0.35% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.908403-28 | 0.9084 | 0.60% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.919403-28 | 1.0694 | 0.52% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.590203-28 | 0.5902 | 0.96% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.120803-28 | 1.1208 | 0.00% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.166703-28 | 1.1667 | 0.33% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.907503-28 | 0.9575 | 2.31% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.902603-28 | 0.9526 | 2.31% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.896603-28 | 0.8966 | 2.95% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.895903-28 | 0.8959 | 2.94% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.064303-28 | 1.0643 | 0.15% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.964903-28 | 1.1249 | 1.49% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.124503-28 | 1.1245 | 0.00% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.032603-28 | 1.1206 | 0.02% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.028403-28 | 1.1364 | 0.00% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.671403-28 | 0.6714 | 0.40% | 暂停申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.613803-28 | 0.6138 | 0.87% | 暂停申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.077103-28 | 1.0771 | 0.01% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.728903-28 | 0.7289 | -0.07% | 暂停申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.631403-28 | 0.6314 | 1.46% | 暂停申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650003-28 | 0.6500 | 1.61% | 暂停申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.641503-28 | 0.6415 | 1.62% | 暂停申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.863703-28 | 0.8637 | 0.99% | 暂停申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.853203-28 | 0.8532 | 0.99% | 暂停申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.012703-28 | 1.0627 | 0.01% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.783603-28 | 0.7836 | -0.24% | 暂停申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.776703-28 | 0.7767 | -0.24% | 暂停申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.799603-28 | 0.7996 | 0.87% | 暂停申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.793403-28 | 0.7934 | 0.86% | 暂停申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061903-28 | 1.0619 | 0.00% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054903-28 | 1.0549 | 0.01% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.086103-28 | 2.5161 | 1.05% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.004003-28 | 2.9750 | -0.30% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.781003-28 | 1.7110 | 0.39% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.528003-28 | 0.5280 | 3.94% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.566003-28 | 3.4610 | 1.06% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.214203-28 | 2.4842 | 0.39% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 0.997003-28 | 1.1620 | 0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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