基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.130804-24 | 1.2918 | 0.32% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.120204-24 | 1.2751 | 0.31% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.553204-24 | 1.5532 | 0.23% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.499504-24 | 1.4995 | 0.23% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.221304-24 | 1.3313 | 0.15% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199304-24 | 1.2723 | 0.14% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246104-24 | 1.2461 | -0.03% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240804-24 | 1.2408 | -0.03% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.681804-24 | 1.6818 | 0.16% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.099404-24 | 1.2024 | 0.14% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.071404-24 | 1.1724 | 0.14% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.108704-19 | 1.2865 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.098104-19 | 1.2715 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.989404-24 | 1.0372 | 0.92% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.978404-24 | 1.0258 | 0.94% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.376704-24 | 2.3767 | 3.87% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.334604-24 | 2.3346 | 3.00% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.261204-24 | 2.2612 | 3.00% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.128604-24 | 1.1644 | -0.06% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.084504-24 | 1.1190 | -0.06% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.711604-24 | 1.7116 | 0.18% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.654404-24 | 1.6544 | 0.18% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.115504-24 | 1.1155 | 1.13% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.080604-24 | 1.0806 | 1.13% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.755204-24 | 2.5652 | 1.87% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.256104-24 | 2.7960 | 3.09% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.174204-24 | 2.7016 | 3.09% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.035504-24 | 1.2112 | -0.38% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.032004-24 | 1.1890 | -0.39% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.809204-24 | 2.2892 | 2.90% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.768904-24 | 2.2384 | 2.90% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.040704-24 | 2.0407 | 4.13% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.097504-24 | 1.6628 | 0.81% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.074804-24 | 1.6298 | 0.82% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.548404-24 | 0.5484 | 1.71% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.542304-24 | 0.5423 | 1.71% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.004504-24 | 1.1140 | 0.01% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.004104-24 | 1.0938 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.678304-24 | 0.6783 | 2.45% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.664204-24 | 0.6642 | 2.45% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.166804-24 | 1.1668 | 0.40% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.148304-24 | 1.1483 | 0.41% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.895704-24 | 0.8957 | 0.40% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.880304-24 | 0.8803 | 0.40% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.641904-24 | 0.6419 | 3.15% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.628204-24 | 0.6282 | 3.14% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.089404-24 | 1.0894 | 0.08% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.294204-24 | 1.2942 | 3.77% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.064704-24 | 1.1212 | -0.36% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.057104-24 | 1.1088 | -0.35% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.819904-19 | 0.8199 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.660804-24 | 0.6608 | 0.67% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.652204-24 | 0.6522 | 0.65% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.790604-24 | 0.7906 | 0.29% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.776604-24 | 0.7766 | 0.30% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.634004-24 | 0.6340 | 1.90% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.623104-24 | 0.6231 | 1.90% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.906404-24 | 0.9064 | 1.90% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.891704-24 | 0.8917 | 1.90% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.737104-24 | 0.7371 | 0.77% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.725804-24 | 0.7258 | 0.76% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.824704-24 | 0.8247 | 1.48% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020504-24 | 1.0205 | 0.40% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008904-24 | 1.0089 | 0.40% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989604-24 | 0.9896 | 0.15% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977804-24 | 0.9778 | 0.14% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.029204-24 | 1.0882 | -0.21% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.028604-24 | 1.0286 | 0.27% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.829404-24 | 0.8294 | 0.66% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.824804-24 | 0.8248 | 0.65% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978204-24 | 0.9782 | 0.05% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967704-24 | 0.9677 | 0.04% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.657804-24 | 0.6578 | 1.68% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.650304-24 | 0.6503 | 1.69% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085904-24 | 1.0859 | -0.02% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080104-24 | 1.0801 | -0.02% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.822604-24 | 0.8226 | 1.02% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.813404-24 | 0.8134 | 1.02% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.879304-24 | 0.8793 | 1.92% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.868904-24 | 0.8689 | 1.92% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.002504-24 | 2.0025 | 4.13% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.721604-24 | 2.5276 | 1.87% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.855904-19 | 0.8559 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.845704-19 | 0.8457 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985604-24 | 0.9856 | -0.02% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977604-24 | 0.9776 | -0.02% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.048704-24 | 1.0691 | -0.15% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000004-24 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.664504-24 | 1.6645 | 0.16% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.033004-24 | 1.0637 | -0.21% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.028004-24 | 1.0551 | -0.21% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.758304-24 | 0.7583 | 2.00% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.751804-24 | 0.7518 | 1.99% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.780504-24 | 0.7805 | 0.55% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.773204-24 | 0.7732 | 0.55% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044404-24 | 1.1094 | 0.01% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044304-24 | 1.1023 | 0.00% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045604-24 | 1.0456 | -0.01% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.922404-24 | 0.9224 | 3.78% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.918704-24 | 0.9187 | 3.77% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.883804-24 | 0.8838 | 0.18% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.876804-24 | 0.8768 | 0.17% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.828604-24 | 0.8286 | 2.09% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.821804-24 | 0.8218 | 2.10% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000904-24 | 1.0009 | 0.03% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.994804-24 | 0.9948 | 0.02% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.865604-24 | 0.8656 | 1.67% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.861704-24 | 0.8617 | 1.66% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.020304-24 | 1.0425 | -0.37% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.019204-24 | 1.0386 | -0.38% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.888104-24 | 0.8881 | 1.21% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.881704-24 | 0.8817 | 1.21% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.838304-24 | 0.8383 | 3.51% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.832904-24 | 0.8329 | 3.50% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.778304-24 | 0.7783 | -0.06% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.776504-24 | 0.7765 | -0.06% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.911904-24 | 0.9119 | 1.21% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.910004-24 | 0.9100 | 1.20% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.539604-24 | 0.5396 | 3.19% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.538404-24 | 0.5384 | 3.18% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.957804-24 | 0.9578 | 2.13% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.952704-24 | 0.9527 | 2.14% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.851304-24 | 0.8513 | 2.09% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.847204-24 | 0.8472 | 2.10% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.944604-24 | 0.9446 | 0.12% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.940604-24 | 0.9406 | 0.12% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.685404-24 | 0.6854 | -0.16% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.685004-24 | 0.6850 | -0.16% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.830104-24 | 0.8301 | 4.22% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.827604-24 | 0.8276 | 4.23% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.927204-24 | 0.9272 | 0.17% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.925604-24 | 0.9256 | 0.17% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.866104-24 | 0.8661 | 1.62% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.864104-24 | 0.8641 | 1.62% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.118704-24 | 1.1187 | 1.18% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.117704-24 | 1.1177 | 1.18% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019104-24 | 1.0191 | -0.03% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018204-24 | 1.0182 | -0.04% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.978204-24 | 0.9782 | 1.13% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.977604-24 | 0.9776 | 1.13% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.182704-24 | 1.1827 | 1.78% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.179904-24 | 1.1799 | 1.79% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.945304-24 | 0.9453 | 0.16% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.943304-24 | 0.9433 | 0.16% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003204-19 | 1.0032 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002804-19 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.012504-24 | 1.0125 | 0.03% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.011404-24 | 1.0114 | 0.02% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.010604-24 | 1.0106 | 0.92% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.010404-24 | 1.0104 | 0.92% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.869004-24 | 0.8690 | 1.00% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.867804-24 | 0.8678 | 1.00% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.068504-24 | 1.0685 | 1.19% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.067104-24 | 1.0671 | 1.19% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004904-19 | 1.0049 | --- | 暂停申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004504-19 | 1.0045 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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